Сравнение GDRX с HIMS
GDRX (GoodRx Holdings, Inc.) and HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) are both stocks. GDRX operates in Health Information Services (Healthcare), while HIMS operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, GDRX returned -40.54%/yr vs 14.93%/yr for HIMS. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDRX и HIMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDRX показывает доходность 5.17%, что значительно выше, чем у HIMS с доходностью -13.74%.
GDRX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 11.33%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- -28.93%
- 3 года*
- -19.14%
- 5 лет*
- -40.54%
- 10 лет*
- —
HIMS
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 6.38%
- С начала года
- -13.74%
- 6 месяцев
- -30.01%
- 1 год
- -47.75%
- 3 года*
- 46.27%
- 5 лет*
- 14.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDRX и HIMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDRX GoodRx Holdings, Inc. | 5.17% | -41.72% | -30.60% | 43.78% | -85.74% | -18.99% | -20.12% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -13.74% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 35.56% |
Correlation
The correlation between GDRX and HIMS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
GDRX:
$973.06M
HIMS:
$6.40B
GDRX:
$0.09
HIMS:
-$0.05
GDRX:
1.25
HIMS:
2.90
GDRX:
1.56
HIMS:
14.34
GDRX:
$787.89M
HIMS:
$2.37B
GDRX:
$638.38M
HIMS:
$1.70B
GDRX:
$153.80M
HIMS:
$16.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDRX vs. HIMS — Ранг доходности на риск
GDRX
HIMS
Сравнение GDRX c HIMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDRX | HIMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.96 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.61 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -1.01 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDRX | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -0.50 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | 0.18 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 0.22 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок GDRX и HIMS
Максимальная просадка GDRX за все время составила -96.73%, что больше максимальной просадки HIMS в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDRX и HIMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDRX | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.73% | -87.29% | -9.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.48% | -78.06% | +14.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.76% | -78.88% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.03% | -79.74% | -16.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.01% | -59.25% | -35.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.94% | -43.20% | -31.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.39% | 47.22% | -6.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDRX и HIMS
Текущая волатильность для GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) составляет 18.34%, в то время как у Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) волатильность равна 25.62%. Это указывает на то, что GDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDRX | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.34% | 25.62% | -7.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.79% | 66.54% | -20.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.00% | 95.93% | -21.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.92% | 83.37% | -10.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.46% | 77.18% | -4.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDRX и HIMS
Ни GDRX, ни HIMS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GDRX и HIMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GoodRx Holdings, Inc. и Hims & Hers Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GDRX и HIMS
GDRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoodRx Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 173.85M при выручке в 194.01M, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
GDRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoodRx Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.01M при выручке в 194.01M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
GDRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoodRx Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.11M при выручке в 194.01M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
Часто задаваемые вопросы
GDRX and HIMS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (25.62%) compared to GDRX (18.34%). In terms of maximum drawdown, GDRX dropped -96.73% vs HIMS's -87.29%.
GDRX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDRX и HIMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор