Сравнение GDRX с HIMS
GDRX (GoodRx Holdings, Inc.) and HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — GDRX in Health Information Services, HIMS in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past 5 years, GDRX returned -40.60%/yr vs 25.15%/yr for HIMS. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDRX и HIMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDRX показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у HIMS с доходностью 0.71%.
GDRX
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- 4.15%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- -45.56%
- 3 года*
- -20.34%
- 5 лет*
- -40.60%
- 10 лет*
- —
HIMS
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 37.68%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- -5.68%
- 1 год
- -23.86%
- 3 года*
- 57.19%
- 5 лет*
- 25.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDRX и HIMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDRX GoodRx Holdings, Inc. | 1.85% | -41.72% | -30.60% | 43.78% | -85.74% | -18.99% | -12.30% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | 0.71% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 32.73% |
Correlation
The correlation between GDRX and HIMS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
GDRX:
$942.33M
HIMS:
$7.47B
GDRX:
$0.09
HIMS:
-$0.05
GDRX:
1.21
HIMS:
3.39
GDRX:
1.52
HIMS:
16.74
GDRX:
$787.89M
HIMS:
$2.37B
GDRX:
$638.38M
HIMS:
$1.70B
GDRX:
$153.80M
HIMS:
$16.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDRX vs. HIMS — Ранг доходности на риск
GDRX
HIMS
Сравнение GDRX c HIMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDRX | HIMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.02 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.31 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -0.50 | -0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDRX и HIMS
Максимальная просадка GDRX за все время составила -96.73%, что больше максимальной просадки HIMS в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDRX и HIMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDRX | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.73% | -87.29% | -9.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.48% | -78.06% | +14.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.76% | -78.88% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.03% | -78.88% | -17.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.17% | -52.43% | -42.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.07% | -43.27% | -31.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.85% | 48.25% | -6.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDRX и HIMS
Текущая волатильность для GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) составляет 16.65%, в то время как у Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) волатильность равна 23.47%. Это указывает на то, что GDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDRX | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.65% | 23.47% | -6.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.89% | 69.20% | -22.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.73% | 91.29% | -17.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.06% | 83.56% | -10.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.39% | 77.35% | -4.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDRX и HIMS
Ни GDRX, ни HIMS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GDRX и HIMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GoodRx Holdings, Inc. и Hims & Hers Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GDRX и HIMS
GDRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoodRx Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 173.85M при выручке в 194.01M, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
GDRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoodRx Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.01M при выручке в 194.01M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
GDRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoodRx Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.11M при выручке в 194.01M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
Часто задаваемые вопросы
GDRX and HIMS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (23.47%) compared to GDRX (16.65%). In terms of maximum drawdown, GDRX dropped -96.73% vs HIMS's -87.29%.
HIMS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDRX и HIMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор