- ISIN
- US38246G1085
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Health Information Services
- Дата IPO
- 23 сент. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $959.40M
- Enterprise Value
- $792.60M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.09
- Коэффициент P/E
- 33.04
- Коэффициент PEG
- 0.29
- Общая выручка (12 мес.)
- $787.89M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $638.38M
- EBITDA (12 мес.)
- $153.80M
- Годовой диапазон
- $1.77 - $5.81
- Целевая цена
- $3.19
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.46%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.74%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GDRX
GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) прибавил 3.7% с начала года. По цене $3 за акцию GDRX торгуется на 51.6% ниже 52-недельного максимума в $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GDRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $73.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) показал доход в 3.69% с начала года и -28.68% за последние 12 месяцев.
GoodRx Holdings, Inc.
- 1 день
- -4.75%
- 1 месяц
- 12.40%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- -28.68%
- 3 года*
- -19.52%
- 5 лет*
- -40.71%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GDRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 сент. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.10%, а средняя месячная доходность — -2.49%.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2023 г. с доходностью +67.4%, в то время как худший месяц был май 2022 г. с доходностью -41.2%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении GDRX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 18 авг. 2025 г. с доходностью +37.3%, в то время как худший день был 1 мар. 2022 г. с доходностью -38.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -16.24% | -17.62% | 4.81% | 20.41% | 23.73% | -3.77% | 3.69% | ||||||
| 2025 | 2.58% | 4.40% | -11.45% | 4.99% | -15.33% | 27.04% | -3.82% | -9.19% | -2.76% | -20.33% | -16.62% | -3.56% | -41.72% |
| 2024 | -10.45% | 29.83% | -8.86% | -0.00% | 10.85% | -0.89% | 16.03% | -12.71% | -12.15% | -11.82% | -20.92% | -3.93% | -30.60% |
| 2023 | 19.96% | -5.37% | 18.15% | -25.28% | 16.27% | 1.66% | 67.39% | -29.33% | -13.78% | -12.43% | 21.50% | 11.85% | 43.78% |
| 2022 | -26.53% | 14.12% | -29.45% | -29.90% | -41.18% | -25.72% | 5.24% | -2.09% | -23.44% | 14.99% | -18.81% | 6.88% | -85.74% |
| 2021 | 15.57% | -4.50% | -12.35% | 2.54% | -7.25% | -2.96% | -10.94% | 18.55% | 7.89% | 8.73% | -10.49% | -18.14% | -18.99% |
Метрики бенчмарка
GoodRx Holdings, Inc. has an annualized alpha of -40.57%, beta of 1.69, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 24, 2020.
- This stock participated in 184.19% of S&P 500 Index downside but only -28.92% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -40.57%
- Бета
- 1.69
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- -28.92%
- Участие в снижении
- 184.19%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GDRX имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GDRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.41 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.93 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 13.52 | -14.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GoodRx Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 96.73%, зарегистрированную 27 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка GoodRx Holdings, Inc. составляет 95.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -96.73%февр. 2026 г. | 5y 4mo | — | 5y 8moокт. 2020 г. - сейчас |
Коррекция 2020 года2020 | -14.16%окт. 2020 г. | 3d | 4d | 7dсент. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Откат 2020 года2020 | -7.52%сент. 2020 г. | 0s | 1d | 1dсент. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Показатели просадок
| GDRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.73% | -56.78% | -39.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.48% | -9.10% | -54.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.76% | -18.90% | -60.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.03% | -25.43% | -70.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.08% | -0.74% | -94.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.92% | -10.72% | -64.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.30% | 1.97% | +38.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей GoodRx Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается GoodRx Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Health Information Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GDRX в сравнении с другими компаниями отрасли Health Information Services. В настоящее время у GDRX коэффициент P/E составляет 33.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GDRX по сравнению с другими компаниями отрасли Health Information Services. В настоящее время у GDRX коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GDRX по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у GDRX коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GDRX по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у GDRX коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GDRX
Добавьте GoodRx Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GDRX