Сравнение GD с TSLA
GD (General Dynamics Corporation) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. Over the past 10 years, GD returned 12.38%/yr vs 39.72%/yr for TSLA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GD и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GD показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -9.63%. За последние 10 лет акции GD уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 12.38% против 39.72% соответственно.
GD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- 31.05%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 12.38%
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -8.72%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 27.36%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
Сравнение доходности по годам GD и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 7.93% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Correlation
The correlation between GD and TSLA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
GD:
$98.74B
TSLA:
$1.44T
GD:
$15.92
TSLA:
$1.10
GD:
22.63
TSLA:
370.20
GD:
2.86
TSLA:
45.29
GD:
1.83
TSLA:
14.66
GD:
3.79
TSLA:
17.10
GD:
$53.81B
TSLA:
$97.88B
GD:
$7.48B
TSLA:
$18.66B
GD:
$6.26B
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GD vs. TSLA — Ранг доходности на риск
GD
TSLA
Сравнение GD c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GD | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.13 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 0.92 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 2.10 | +5.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GD и TSLA
Максимальная просадка GD за все время составила -75.67%, примерно равная максимальной просадке TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GD | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.67% | -73.63% | -2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -29.93% | +15.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.55% | -53.77% | +31.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -73.63% | +51.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.63% | -73.63% | +22.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -17.03% | +15.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.60% | -22.72% | +7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 13.06% | -8.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GD и TSLA
Текущая волатильность для General Dynamics Corporation (GD) составляет 7.70%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 14.25%. Это указывает на то, что GD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GD | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 14.25% | -6.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 28.73% | -10.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 44.49% | -22.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.54% | 58.98% | -38.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.76% | 59.14% | -36.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GD и TSLA
Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 1.69% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GD и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Dynamics Corporation и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GD и TSLA
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
GD and TSLA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (14.25%) compared to GD (7.70%). In terms of maximum drawdown, GD dropped -75.67% vs TSLA's -73.63%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GD и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор