Сравнение GD с RMD
GD (General Dynamics Corporation) and RMD (ResMed Inc.) are both stocks. Over the past 10 years, GD returned 12.38%/yr vs 13.85%/yr for RMD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GD и RMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GD показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у RMD с доходностью -18.71%. За последние 10 лет акции GD уступали акциям RMD по среднегодовой доходности: 12.38% против 13.85% соответственно.
GD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- 31.05%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 12.38%
RMD
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -18.71%
- 6 месяцев
- -22.38%
- 1 год
- -22.01%
- 3 года*
- -2.26%
- 5 лет*
- -1.41%
- 10 лет*
- 13.85%
Сравнение доходности по годам GD и RMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 7.93% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
RMD ResMed Inc. | -18.71% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
Correlation
The correlation between GD and RMD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 1995 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
GD:
$15.92
RMD:
$13.78
GD:
22.63
RMD:
14.14
GD:
2.86
RMD:
0.44
GD:
1.83
RMD:
3.88
GD:
$53.81B
RMD:
$5.54B
GD:
$7.48B
RMD:
$3.42B
GD:
$6.26B
RMD:
$2.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GD vs. RMD — Ранг доходности на риск
GD
RMD
Сравнение GD c RMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и ResMed Inc. (RMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GD | RMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.86 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | -0.59 | +2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | -1.34 | +8.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GD и RMD
Максимальная просадка GD за все время составила -75.67%, что больше максимальной просадки RMD в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и RMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GD | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.67% | -61.61% | -14.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -37.28% | +22.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.55% | -40.09% | +17.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -53.99% | +31.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.63% | -53.99% | +2.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -33.18% | +31.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.60% | -16.00% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 16.49% | -12.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GD и RMD
Текущая волатильность для General Dynamics Corporation (GD) составляет 7.70%, в то время как у ResMed Inc. (RMD) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что GD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GD | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 9.81% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 19.30% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 24.09% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.54% | 31.07% | -10.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.76% | 31.54% | -8.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GD и RMD
Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности RMD в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 1.69% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
RMD ResMed Inc. | 1.23% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GD и RMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Dynamics Corporation и ResMed Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GD и RMD
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
Часто задаваемые вопросы
GD and RMD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMD has higher volatility (9.81%) compared to GD (7.70%). In terms of maximum drawdown, GD dropped -75.67% vs RMD's -61.61%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GD и RMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор