Сравнение GD с INTU
GD (General Dynamics Corporation) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. Over the past 10 years, GD returned 12.38%/yr vs 10.90%/yr for INTU. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GD и INTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GD показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -58.02%. За последние 10 лет акции GD превзошли акции INTU по среднегодовой доходности: 12.38% против 10.90% соответственно.
GD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- 31.05%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 12.38%
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -25.55%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.59%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение доходности по годам GD и INTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 7.93% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
Correlation
The correlation between GD and INTU is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г. | 0.27 |
The correlation between GD and INTU shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GD:
$98.74B
INTU:
$76.38B
GD:
$15.92
INTU:
$16.37
GD:
22.63
INTU:
16.90
GD:
2.86
INTU:
1.01
GD:
1.83
INTU:
3.70
GD:
3.79
INTU:
3.70
GD:
$53.81B
INTU:
$20.93B
GD:
$7.48B
INTU:
$16.97B
GD:
$6.26B
INTU:
$6.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GD vs. INTU — Ранг доходности на риск
GD
INTU
Сравнение GD c INTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GD | INTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.68 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | -0.97 | +3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | -1.88 | +9.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GD и INTU
Максимальная просадка GD за все время составила -75.67%, примерно равная максимальной просадке INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и INTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GD | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.67% | -75.29% | -0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -65.49% | +50.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.55% | -65.49% | +42.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -65.49% | +42.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.63% | -65.49% | +13.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -65.49% | +64.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.60% | -24.14% | +8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 33.92% | -29.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GD и INTU
Текущая волатильность для General Dynamics Corporation (GD) составляет 7.70%, в то время как у Intuit Inc. (INTU) волатильность равна 28.49%. Это указывает на то, что GD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GD | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 28.49% | -20.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 42.51% | -24.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 44.40% | -22.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.54% | 37.54% | -17.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.76% | 33.98% | -11.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GD и INTU
Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что сопоставимо с доходностью INTU в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 1.69% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GD и INTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Dynamics Corporation и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GD и INTU
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
Часто задаваемые вопросы
GD and INTU have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to GD (7.70%). In terms of maximum drawdown, GD dropped -75.67% vs INTU's -75.29%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GD и INTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор