Сравнение GD с HMC
GD (General Dynamics Corporation) and HMC (Honda Motor Co., Ltd.) are both stocks. GD operates in Aerospace & Defense (Industrials), while HMC operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, GD returned 12.34%/yr vs 3.48%/yr for HMC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GD и HMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GD показывает доходность 11.53%, что значительно выше, чем у HMC с доходностью -4.44%. За последние 10 лет акции GD превзошли акции HMC по среднегодовой доходности: 12.34% против 3.48% соответственно.
GD
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 6.35%
- 6 месяцев
- 1.79%
- С начала года
- 11.53%
- 1 год
- 26.14%
- 3 года*
- 22.21%
- 5 лет*
- 16.52%
- 10 лет*
- 12.34%
- Всё время*
- 15.59%
HMC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 7.27%
- 6 месяцев
- -8.69%
- С начала года
- -4.44%
- 1 год
- -4.13%
- 3 года*
- -0.44%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 3.48%
- Всё время*
- 5.55%
Сравнение доходности по годам GD и HMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 11.53% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
HMC Honda Motor Co., Ltd. | -4.44% | 8.04% | -5.14% | 39.86% | -16.69% | 3.61% | 2.88% | 10.34% | -20.81% | 20.02% |
Correlation
The correlation between GD and HMC is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1980 г. | 0.22 |
The correlation between GD and HMC shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GD:
$100.22B
HMC:
$37.53B
GD:
$15.89
HMC:
-¥324.66
GD:
1.88
HMC:
0.28
GD:
3.90
HMC:
0.52
GD:
$53.81B
HMC:
¥22.00T
GD:
$7.48B
HMC:
¥3.63T
GD:
$6.26B
HMC:
¥1.01T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GD vs. HMC — Ранг доходности на риск
GD
HMC
Сравнение GD c HMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и Honda Motor Co., Ltd. (HMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GD | HMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.00 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.13 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | -0.25 | +6.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GD и HMC
Максимальная просадка GD за все время составила -75.67%, что меньше максимальной просадки HMC в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и HMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GD | HMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.67% | -90.46% | +14.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -31.18% | +16.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.55% | -35.41% | +12.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -35.41% | +12.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.63% | -43.12% | -8.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -19.67% | +18.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.58% | -36.07% | +20.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 16.84% | -12.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GD и HMC
Текущая волатильность для General Dynamics Corporation (GD) составляет 7.13%, в то время как у Honda Motor Co., Ltd. (HMC) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что GD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GD | HMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 9.87% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.69% | 23.14% | -5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.38% | 31.05% | -8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 27.25% | -6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.79% | 25.55% | -2.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GD и HMC
Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности HMC в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 1.67% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
HMC Honda Motor Co., Ltd. | 2.42% | 4.67% | 3.19% | 3.29% | 4.00% | 3.08% | 2.72% | 2.90% | 2.27% | 2.45% | 2.87% | 2.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GD и HMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Dynamics Corporation и Honda Motor Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GD и HMC
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
HMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 378.92B при выручке в 5.93T, что соответствует валовой рентабельности в 6.4%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
HMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в -1.02T при выручке в 5.93T, что соответствует операционной рентабельности -17.3%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
HMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в -905.72B при выручке в 5.93T, что соответствует чистой рентабельности -15.3%.
Часто задаваемые вопросы
GD and HMC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HMC has higher volatility (9.87%) compared to GD (7.13%). In terms of maximum drawdown, GD dropped -75.67% vs HMC's -90.46%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GD и HMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор