Сравнение GD с HMC
GD (General Dynamics Corporation) and HMC (Honda Motor Co., Ltd.) are both stocks. Over the past 10 years, GD returned 12.38%/yr vs 3.39%/yr for HMC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GD и HMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GD показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у HMC с доходностью -10.31%. За последние 10 лет акции GD превзошли акции HMC по среднегодовой доходности: 12.38% против 3.39% соответственно.
GD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- 31.05%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 12.38%
HMC
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 8.49%
- С начала года
- -10.31%
- 6 месяцев
- -14.52%
- 1 год
- -7.49%
- 3 года*
- -3.17%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- 3.39%
Сравнение доходности по годам GD и HMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 7.93% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
HMC Honda Motor Co., Ltd. | -10.31% | 8.04% | -5.14% | 39.86% | -16.69% | 3.61% | 2.88% | 10.34% | -20.81% | 20.02% |
Correlation
The correlation between GD and HMC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1980 г. | 0.22 |
The correlation between GD and HMC shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GD:
$98.74B
HMC:
$35.37B
GD:
$15.92
HMC:
-¥321.49
GD:
1.83
HMC:
0.26
GD:
3.79
HMC:
0.48
GD:
$53.81B
HMC:
¥22.00T
GD:
$7.48B
HMC:
¥3.63T
GD:
$6.26B
HMC:
¥1.01T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GD vs. HMC — Ранг доходности на риск
GD
HMC
Сравнение GD c HMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и Honda Motor Co., Ltd. (HMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GD | HMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.98 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | -0.24 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | -0.48 | +7.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GD и HMC
Максимальная просадка GD за все время составила -75.67%, что меньше максимальной просадки HMC в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и HMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GD | HMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.67% | -90.46% | +14.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -31.18% | +16.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.55% | -35.41% | +12.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -35.41% | +12.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.63% | -43.12% | -8.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -24.60% | +23.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.60% | -36.10% | +20.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 15.68% | -11.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GD и HMC
Текущая волатильность для General Dynamics Corporation (GD) составляет 7.70%, в то время как у Honda Motor Co., Ltd. (HMC) волатильность равна 11.78%. Это указывает на то, что GD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GD | HMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 11.78% | -4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 21.37% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 30.52% | -8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.54% | 26.96% | -6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.76% | 25.47% | -2.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GD и HMC
Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности HMC в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 1.69% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
HMC Honda Motor Co., Ltd. | 2.58% | 4.67% | 3.19% | 3.29% | 4.00% | 3.08% | 2.72% | 2.90% | 2.27% | 2.45% | 2.87% | 2.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GD и HMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Dynamics Corporation и Honda Motor Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GD и HMC
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
HMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 378.92B при выручке в 5.93T, что соответствует валовой рентабельности в 6.4%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
HMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в -1.02T при выручке в 5.93T, что соответствует операционной рентабельности -17.3%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
HMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в -905.72B при выручке в 5.93T, что соответствует чистой рентабельности -15.3%.
Часто задаваемые вопросы
GD and HMC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HMC has higher volatility (11.78%) compared to GD (7.70%). In terms of maximum drawdown, GD dropped -75.67% vs HMC's -90.46%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GD и HMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор