Сравнение GD с CSWC
GD (General Dynamics Corporation) and CSWC (Capital Southwest Corporation) are both stocks. Over the past 10 years, GD returned 12.38%/yr vs 17.30%/yr for CSWC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GD и CSWC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GD показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у CSWC с доходностью 11.14%. За последние 10 лет акции GD уступали акциям CSWC по среднегодовой доходности: 12.38% против 17.30% соответственно.
GD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 7.69%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 12.38%
CSWC
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 11.14%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 26.38%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 17.30%
Сравнение доходности по годам GD и CSWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 7.93% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 11.14% | 14.28% | 2.14% | 56.10% | -24.63% | 57.40% | -1.56% | 22.80% | 29.52% | 9.99% |
Correlation
The correlation between GD and CSWC is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.19 |
The correlation between GD and CSWC shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GD:
$98.74B
CSWC:
$1.47B
GD:
$15.92
CSWC:
$1.76
GD:
22.63
CSWC:
13.38
GD:
2.86
CSWC:
1.01
GD:
1.83
CSWC:
6.81
GD:
3.79
CSWC:
1.45
GD:
$53.81B
CSWC:
$222.04M
GD:
$7.48B
CSWC:
$172.70M
GD:
$6.26B
CSWC:
$142.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GD vs. CSWC — Ранг доходности на риск
GD
CSWC
Сравнение GD c CSWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GD | CSWC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.59 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 5.13 | +2.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GD и CSWC
Максимальная просадка GD за все время составила -75.67%, что больше максимальной просадки CSWC в -68.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и CSWC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GD | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.67% | -68.33% | -7.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -15.75% | +1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.55% | -27.74% | +5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -33.66% | +11.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.63% | -61.15% | +9.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -2.34% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.60% | -18.35% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 4.89% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GD и CSWC
General Dynamics Corporation (GD) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Capital Southwest Corporation (CSWC) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что GD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GD | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 5.25% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 13.93% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 18.98% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.54% | 22.65% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.76% | 27.40% | -4.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GD и CSWC
Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности CSWC в 12.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSWC Capital Southwest Corporation | 9.80% | 11.56% | 11.59% | 10.21% | 12.46% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 10.77% | 7.01% | 2.35% | 216.86% |
GD General Dynamics Corporation | 1.69% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GD и CSWC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Dynamics Corporation и Capital Southwest Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GD и CSWC
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
CSWC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о валовой прибыли в 54.00M при выручке в 54.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
CSWC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.66M при выручке в 54.00M, что соответствует операционной рентабельности 82.7%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
CSWC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.48M при выручке в 54.00M, что соответствует чистой рентабельности 50.9%.
Часто задаваемые вопросы
GD and CSWC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GD has higher volatility (7.70%) compared to CSWC (5.25%). In terms of maximum drawdown, GD dropped -75.67% vs CSWC's -68.33%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GD и CSWC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор