Сравнение GCT с HL
GCT (GigaCloud Technology Inc) and HL (Hecla Mining Company) are both stocks. GCT operates in Software - Infrastructure (Technology), while HL operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 3 years, GCT returned 63.99%/yr vs 35.33%/yr for HL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GCT и HL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCT показывает доходность -2.32%, что значительно выше, чем у HL с доходностью -25.50%.
GCT
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 12.92%
- 6 месяцев
- -5.05%
- С начала года
- -2.32%
- 1 год
- 79.13%
- 3 года*
- 63.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.31%
HL
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.46%
- 6 месяцев
- -46.14%
- С начала года
- -25.50%
- 1 год
- 145.82%
- 3 года*
- 35.33%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 9.48%
- Всё время*
- -0.05%
Сравнение доходности по годам GCT и HL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GCT GigaCloud Technology Inc | -2.32% | 112.10% | 1.23% | 221.53% | -70.36% |
HL Hecla Mining Company | -25.50% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 31.11% |
Correlation
The correlation between GCT and HL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г. | 0.14 |
The correlation between GCT and HL shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GCT:
$1.43B
HL:
$9.58B
GCT:
$3.95
HL:
$0.83
GCT:
9.71
HL:
17.21
GCT:
0.12
HL:
0.07
GCT:
1.05
HL:
6.12
GCT:
2.76
HL:
3.75
GCT:
$1.38B
HL:
$1.57B
GCT:
$322.79M
HL:
$788.95M
GCT:
$177.88M
HL:
$864.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCT vs. HL — Ранг доходности на риск
GCT
HL
Сравнение GCT c HL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GigaCloud Technology Inc (GCT) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCT | HL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.63 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 5.00 | -0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCT и HL
Максимальная просадка GCT за все время составила -91.11%, что меньше максимальной просадки HL в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCT и HL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCT | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.11% | -97.92% | +6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.13% | -55.81% | +16.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.16% | -55.81% | -17.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.93% | -55.06% | +29.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.49% | -69.89% | +14.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.31% | 29.27% | -11.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCT и HL
Текущая волатильность для GigaCloud Technology Inc (GCT) составляет 11.48%, в то время как у Hecla Mining Company (HL) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что GCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCT | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.48% | 14.84% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.63% | 52.19% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.76% | 73.35% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.24% | 59.45% | +83.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.24% | 62.75% | +80.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCT и HL
GCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCT GigaCloud Technology Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GCT и HL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GigaCloud Technology Inc и Hecla Mining Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GCT и HL
GCT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о валовой прибыли в 85.85M при выручке в 359.49M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
HL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
GCT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила об операционной прибыли в 42.48M при выручке в 359.49M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
HL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.
GCT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о чистой прибыли в 38.12M при выручке в 359.49M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
HL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
GCT and HL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HL has higher volatility (14.84%) compared to GCT (11.48%). In terms of maximum drawdown, GCT dropped -91.11% vs HL's -97.92%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCT и HL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор