Сравнение GCT с GMED
GCT (GigaCloud Technology Inc) and GMED (Globus Medical, Inc.) are both stocks. GCT operates in Software - Infrastructure (Technology), while GMED operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 3 years, GCT returned 63.99%/yr vs 7.17%/yr for GMED. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GCT и GMED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCT показывает доходность -2.32%, что значительно выше, чем у GMED с доходностью -12.94%.
GCT
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 12.92%
- 6 месяцев
- -5.05%
- С начала года
- -2.32%
- 1 год
- 79.13%
- 3 года*
- 63.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.31%
GMED
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -4.06%
- 6 месяцев
- -18.68%
- С начала года
- -12.94%
- 1 год
- 34.91%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- -1.01%
- 10 лет*
- 11.32%
- Всё время*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам GCT и GMED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GCT GigaCloud Technology Inc | -2.32% | 112.10% | 1.23% | 221.53% | -70.36% |
GMED Globus Medical, Inc. | -12.94% | 5.56% | 55.21% | -28.25% | 11.65% |
Correlation
The correlation between GCT and GMED is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г. | 0.20 |
The correlation between GCT and GMED shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GCT:
$1.43B
GMED:
$10.25B
GCT:
$3.95
GMED:
$4.28
GCT:
9.71
GMED:
17.74
GCT:
0.12
GMED:
0.19
GCT:
1.05
GMED:
3.36
GCT:
2.76
GMED:
2.22
GCT:
$1.38B
GMED:
$3.10B
GCT:
$322.79M
GMED:
$1.58B
GCT:
$177.88M
GMED:
$803.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCT vs. GMED — Ранг доходности на риск
GCT
GMED
Сравнение GCT c GMED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GigaCloud Technology Inc (GCT) и Globus Medical, Inc. (GMED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCT | GMED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.59 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 3.70 | +0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCT и GMED
Максимальная просадка GCT за все время составила -91.11%, что больше максимальной просадки GMED в -47.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCT и GMED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCT | GMED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.11% | -47.91% | -43.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.13% | -22.10% | -17.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.16% | -44.40% | -28.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.93% | -21.49% | -4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.49% | -15.34% | -40.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.31% | 9.52% | +7.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCT и GMED
Текущая волатильность для GigaCloud Technology Inc (GCT) составляет 11.48%, в то время как у Globus Medical, Inc. (GMED) волатильность равна 15.54%. Это указывает на то, что GCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCT | GMED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.48% | 15.54% | -4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.63% | 26.03% | +24.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.76% | 50.14% | +27.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.24% | 38.43% | +104.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.24% | 35.76% | +107.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCT и GMED
Ни GCT, ни GMED не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GCT и GMED
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GigaCloud Technology Inc и Globus Medical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GCT и GMED
GCT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о валовой прибыли в 85.85M при выручке в 359.49M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
GMED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Globus Medical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 759.85M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GCT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила об операционной прибыли в 42.48M при выручке в 359.49M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
GMED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Globus Medical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 150.39M при выручке в 759.85M, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
GCT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о чистой прибыли в 38.12M при выручке в 359.49M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
GMED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Globus Medical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 124.30M при выручке в 759.85M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
Часто задаваемые вопросы
GCT and GMED have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMED has higher volatility (15.54%) compared to GCT (11.48%). In terms of maximum drawdown, GCT dropped -91.11% vs GMED's -47.91%.
GCT currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCT и GMED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор