PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBX с ODFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GBX с ODFL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL).

Доходность

Сравнение доходности GBX и ODFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBX и ODFL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBX
The Greenbrier Companies, Inc.		13.20%-21.33%41.32%36.32%-24.80%29.44%17.62%-15.52%-24.34%30.82%
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.		27.49%-10.47%-12.51%43.46%-20.48%84.15%54.81%54.36%-5.79%54.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GBX:

$1.68B

ODFL:

$41.90B

EPS

GBX:

$5.85

ODFL:

$4.85

Коэффициент P/E

GBX:

8.98

ODFL:

41.14

Коэффициент PEG

GBX:

0.13

ODFL:

11.09

Коэффициент P/S

GBX:

0.71

ODFL:

7.66

Коэффициент P/B

GBX:

1.09

ODFL:

9.72

Общая выручка (12 мес.)

GBX:

$2.36B

ODFL:

$5.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

GBX:

$428.00M

ODFL:

$1.37B

EBITDA (12 мес.)

GBX:

$432.30M

ODFL:

$1.63B

Доходность по периодам

С начала года, GBX показывает доходность 13.20%, что значительно ниже, чем у ODFL с доходностью 27.49%. За последние 10 лет акции GBX уступали акциям ODFL по среднегодовой доходности: 10.00% против 24.56% соответственно.

GBX

1 день
-0.13%
1 месяц
-7.75%
С начала года
13.20%
6 месяцев
15.15%
1 год
5.97%
3 года*
20.99%
5 лет*
4.61%
10 лет*
10.00%

ODFL

1 день
2.16%
1 месяц
-3.77%
С начала года
27.49%
6 месяцев
43.86%
1 год
20.31%
3 года*
6.01%
5 лет*
10.92%
10 лет*
24.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Greenbrier Companies, Inc.

Old Dominion Freight Line, Inc.

Часто сравнивают с GBX:
GBX с GENCGBX с WABGBX с CPGBX с ^GSPCGBX с GOOGGBX с SOXQGBX с CSX
Часто сравнивают с ODFL:
ODFL с XPOODFL с SAIAODFL с DECKODFL с JBHTODFL с EXPDODFL с SPGPODFL с XPEL

Доходность на риск

GBX vs. ODFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBX
Ранг доходности на риск GBX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ODFL
Ранг доходности на риск ODFL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODFL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODFL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODFL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODFL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODFL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBX c ODFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBXODFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.48

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

0.98

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.12

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

0.77

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.35

1.62

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBX vs. ODFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа ODFL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBX и ODFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBXODFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.48

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.31

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.75

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.39

-0.27

Корреляция

Корреляция между GBX и ODFL составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBX и ODFL

Дивидендная доходность GBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности ODFL в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBX
The Greenbrier Companies, Inc.		2.43%2.70%1.97%2.58%3.22%2.35%2.97%3.08%2.48%1.65%1.97%1.99%
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.		0.57%0.71%0.59%0.39%0.42%0.22%0.31%0.36%0.42%0.38%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBX и ODFL

Максимальная просадка GBX за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки ODFL в -66.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBX и ODFL.

Загрузка...

Показатели просадок

GBXODFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.61%

-66.29%

-29.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.98%

-28.01%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.88%

-45.18%

-8.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.68%

-45.18%

-33.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.17%

-13.05%

-10.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.33%

-19.16%

-20.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.77%

13.30%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GBX и ODFL

Текущая волатильность для The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) составляет 6.07%, в то время как у Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) волатильность равна 14.03%. Это указывает на то, что GBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ODFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBXODFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

14.03%

-7.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.99%

28.57%

-7.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.84%

42.58%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.84%

35.82%

+7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.84%

32.88%

+11.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GBX и ODFL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Greenbrier Companies, Inc. и Old Dominion Freight Line, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
1.31B
(GBX) Общая выручка
(ODFL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию