Сравнение GBX с GOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) и Alphabet Inc. (GOOG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBX или GOOG.
Основные характеристики
| GBX | GOOG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 53.23% | 26.15% |
| Дох-ть за 1 год | 80.91% | 30.36% |
| Дох-ть за 3 года | 19.34% | 5.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.65% | 21.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.27% | 20.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.28 | 1.19 |
| Коэф-т Сортино | 3.10 | 1.69 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 2.07 | 1.40 |
| Коэф-т Мартина | 10.14 | 3.57 |
| Индекс Язвы | 8.12% | 8.76% |
| Дневная вол-ть | 36.07% | 26.31% |
| Макс. просадка | -95.61% | -44.60% |
| Текущая просадка | 0.00% | -7.83% |
Фундаментальные показатели
| GBX | GOOG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.07B | $2.23T |
| EPS | $4.96 | $7.53 |
| Цена/прибыль | 13.30 | 24.35 |
| PEG коэффициент | 1.93 | 1.13 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.54B | $339.76B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $555.00M | $196.73B |
| EBITDA (12 мес.) | $420.40M | $122.41B |
Корреляция
Корреляция между GBX и GOOG составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GBX и GOOG
С начала года, GBX показывает доходность 53.23%, что значительно выше, чем у GOOG с доходностью 26.15%. За последние 10 лет акции GBX уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 3.27% против 20.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GBX c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) и Alphabet Inc. (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBX и GOOG
Дивидендная доходность GBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности GOOG в 0.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBX The Greenbrier Companies, Inc. | 1.81% | 2.58% | 3.22% | 2.35% | 2.97% | 3.08% | 2.48% | 1.65% | 1.97% | 1.99% | 0.56% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GBX и GOOG
Максимальная просадка GBX за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBX и GOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GBX и GOOG
The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) имеет более высокую волатильность в 17.33% по сравнению с Alphabet Inc. (GOOG) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что GBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GBX и GOOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Greenbrier Companies, Inc. и Alphabet Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности