PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBX с CSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GBX с CSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) и CSX Corporation (CSX).

Доходность

Сравнение доходности GBX и CSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) и CSX Corporation (CSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBX и CSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBX
The Greenbrier Companies, Inc.		13.20%-21.33%41.32%36.32%-24.80%29.44%17.62%-15.52%-24.34%30.82%
CSX
CSX Corporation		14.69%14.13%-5.65%13.51%-16.58%25.70%27.09%18.06%14.47%55.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GBX:

$1.68B

CSX:

$77.24B

EPS

GBX:

$5.85

CSX:

$1.54

Коэффициент P/E

GBX:

8.98

CSX:

26.97

Коэффициент P/S

GBX:

0.71

CSX:

5.17

Коэффициент P/B

GBX:

1.09

CSX:

5.87

Общая выручка (12 мес.)

GBX:

$2.36B

CSX:

$14.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

GBX:

$428.00M

CSX:

$4.28B

EBITDA (12 мес.)

GBX:

$432.30M

CSX:

$5.45B

Доходность по периодам

С начала года, GBX показывает доходность 13.20%, что значительно ниже, чем у CSX с доходностью 14.69%. За последние 10 лет акции GBX уступали акциям CSX по среднегодовой доходности: 10.00% против 18.82% соответственно.

GBX

1 день
-0.13%
1 месяц
-7.75%
С начала года
13.20%
6 месяцев
15.15%
1 год
5.97%
3 года*
20.99%
5 лет*
4.61%
10 лет*
10.00%

CSX

1 день
0.95%
1 месяц
-4.01%
С начала года
14.69%
6 месяцев
19.23%
1 год
42.42%
3 года*
13.07%
5 лет*
6.46%
10 лет*
18.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Greenbrier Companies, Inc.

CSX Corporation

Часто сравнивают с GBX:
GBX с GENCGBX с WABGBX с CPGBX с ^GSPCGBX с ODFLGBX с GOOGGBX с SOXQ
Часто сравнивают с CSX:
CSX с NSCCSX с UNPCSX с FCXCSX с SPYCSX с XLICSX с WABCSX с SCCO

Доходность на риск

GBX vs. CSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBX
Ранг доходности на риск GBX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
CSX
Ранг доходности на риск CSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBX c CSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) и CSX Corporation (CSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBXCSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.78

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

2.47

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.32

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

3.61

-3.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.35

8.98

-8.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBX vs. CSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа CSX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBX и CSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBXCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.78

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.28

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.68

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.42

-0.31

Корреляция

Корреляция между GBX и CSX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBX и CSX

Дивидендная доходность GBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности CSX в 1.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBX
The Greenbrier Companies, Inc.		2.43%2.70%1.97%2.58%3.22%2.35%2.97%3.08%2.48%1.65%1.97%1.99%
CSX
CSX Corporation		1.28%1.43%1.49%1.27%1.29%0.99%1.15%1.33%1.42%1.42%2.00%2.70%

Просадки

Сравнение просадок GBX и CSX

Максимальная просадка GBX за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки CSX в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBX и CSX.

Загрузка...

Показатели просадок

GBXCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.61%

-69.19%

-26.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.98%

-11.89%

-15.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.88%

-29.44%

-24.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.68%

-40.55%

-38.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.17%

-4.01%

-19.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.33%

-15.98%

-23.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.77%

4.78%

+10.99%

Волатильность

Сравнение волатильности GBX и CSX

Текущая волатильность для The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) составляет 6.07%, в то время как у CSX Corporation (CSX) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что GBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBXCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

8.59%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.99%

14.54%

+6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.84%

23.90%

+15.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.84%

23.21%

+19.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.84%

27.77%

+17.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GBX и CSX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Greenbrier Companies, Inc. и CSX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
3.51B
(GBX) Общая выручка
(CSX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию