Сравнение GBX с CSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) и CSX Corporation (CSX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBX или CSX.
Основные характеристики
| GBX | CSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 53.23% | 3.83% |
| Дох-ть за 1 год | 80.91% | 16.57% |
| Дох-ть за 3 года | 19.34% | 1.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.65% | 9.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.27% | 13.08% |
| Коэф-т Шарпа | 2.28 | 0.76 |
| Коэф-т Сортино | 3.10 | 1.19 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 2.07 | 0.99 |
| Коэф-т Мартина | 10.14 | 1.79 |
| Индекс Язвы | 8.12% | 8.98% |
| Дневная вол-ть | 36.07% | 21.19% |
| Макс. просадка | -95.61% | -69.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | -6.50% |
Фундаментальные показатели
| GBX | CSX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.07B | $69.67B |
| EPS | $4.96 | $1.88 |
| Цена/прибыль | 13.30 | 19.22 |
| PEG коэффициент | 1.93 | 2.27 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.54B | $14.68B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $555.00M | $5.45B |
| EBITDA (12 мес.) | $420.40M | $7.18B |
Корреляция
Корреляция между GBX и CSX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GBX и CSX
С начала года, GBX показывает доходность 53.23%, что значительно выше, чем у CSX с доходностью 3.83%. За последние 10 лет акции GBX уступали акциям CSX по среднегодовой доходности: 3.27% против 13.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GBX c CSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) и CSX Corporation (CSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBX и CSX
Дивидендная доходность GBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности CSX в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBX The Greenbrier Companies, Inc. | 1.81% | 2.58% | 3.22% | 2.35% | 2.97% | 3.08% | 2.48% | 1.65% | 1.97% | 1.99% | 0.56% | 0.00% |
CSX CSX Corporation | 1.32% | 1.27% | 1.29% | 0.99% | 1.15% | 1.33% | 1.42% | 1.42% | 2.00% | 2.70% | 1.74% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок GBX и CSX
Максимальная просадка GBX за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки CSX в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBX и CSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GBX и CSX
The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) имеет более высокую волатильность в 17.33% по сравнению с CSX Corporation (CSX) с волатильностью 12.87%. Это указывает на то, что GBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GBX и CSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Greenbrier Companies, Inc. и CSX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности