The Greenbrier Companies, Inc. (GBX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Greenbrier Companies, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) показал доход в 13.20% с начала года и 5.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GBX составила 10.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.

На основе ежедневных данных с 14 июл. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.

Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +132.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -57.7%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении GBX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 29 июн. 2023 г. с доходностью +31.8%, в то время как худший день был 5 мар. 2009 г. с доходностью -31.4%.

The Greenbrier Companies, Inc.: годовая альфа составляет 7.33%, бета — 1.18, а R² — 0.18 относительно S&P 500 Index с 15.07.1994.

• Эта акция участвовал в 136.11% снижения S&P 500 Index, но только в 129.93% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• R² 0.18 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

GBX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность The Greenbrier Companies, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.28 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Greenbrier Companies, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

The Greenbrier Companies, Inc. показал максимальную просадку в 95.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1254 торговые сессии.

Текущая просадка The Greenbrier Companies, Inc. составляет 23.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Greenbrier Companies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается The Greenbrier Companies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Railroads. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.