PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
The Greenbrier Companies, Inc. (GBX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS3936571013
CUSIP393657101
СекторIndustrials
ОтрасльRailroads

Основные показатели

Рыночная капитализация$1.54B
Прибыль на акцию$3.36
Цена/прибыль14.70
PEG коэффициент1.93
Выручка (12 мес.)$3.99B
Валовая прибыль (12 мес.)$441.10M
EBITDA (12 мес.)$361.80M
Годовой диапазон$24.87 - $53.36
Целевая цена$52.50
Процент коротких позиций7.79%
Коэффициент коротких позиций5.58

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с GBX

The Greenbrier Companies, Inc.

Популярные сравнения: GBX с CP, GBX с CSX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Greenbrier Companies, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
524.02%
1,057.56%
GBX (The Greenbrier Companies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

The Greenbrier Companies, Inc. показал доход в 18.34% с начала года и 68.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Greenbrier Companies, Inc. составила 4.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года18.34%10.04%
1 месяц3.71%3.53%
6 месяцев29.89%22.79%
1 год68.25%32.16%
5 лет (среднегодовая)13.77%13.15%
10 лет (среднегодовая)4.28%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.58%13.84%
2023-7.86%-6.02%-13.52%9.91%17.16%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
GBX
The Greenbrier Companies, Inc.
1.45
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

The Greenbrier Companies, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.45. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.45
2.76
GBX (The Greenbrier Companies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Greenbrier Companies, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.17 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.17$1.14$1.08$1.08$1.08$1.00$0.98$0.88$0.82$0.65$0.30

Дивидендный доход

2.25%2.58%3.22%2.35%2.97%3.08%2.48%1.65%1.97%1.99%0.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Greenbrier Companies, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.30$0.00
2023$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00
2022$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.00$0.27$0.00
2021$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.00$0.27$0.00
2020$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.00$0.27$0.00
2019$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00
2018$0.23$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00
2017$0.21$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00
2016$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00
2015$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00
2014$0.15$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%2.3%
У The Greenbrier Companies, Inc. дивидендная доходность составляет 2.25%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%30.1%
У The Greenbrier Companies, Inc. коэффициент выплат составляет 30.08%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Greenbrier Companies, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-13.40%
0
GBX (The Greenbrier Companies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Greenbrier Companies, Inc. показал максимальную просадку в 95.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1254 торговые сессии.

Текущая просадка The Greenbrier Companies, Inc. составляет 13.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.61%8 мая 2006 г.7149 мар. 2009 г.12543 мар. 2014 г.1968
-80.83%19 сент. 2014 г.13953 апр. 2020 г.
-74.14%18 мая 1998 г.10889 окт. 2002 г.29612 дек. 2003 г.1384
-54.39%1 нояб. 1994 г.5895 мар. 1997 г.27717 апр. 1998 г.866
-33.02%7 апр. 2005 г.1472 нояб. 2005 г.6913 февр. 2006 г.216

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Greenbrier Companies, Inc. составляет 8.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
8.45%
2.82%
GBX (The Greenbrier Companies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Greenbrier Companies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию