PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBX с GENC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GBX с GENC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) и Gencor Industries, Inc. (GENC).

Доходность

Сравнение доходности GBX и GENC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) и Gencor Industries, Inc. (GENC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBX и GENC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBX
The Greenbrier Companies, Inc.		13.55%-21.33%41.32%36.32%-24.80%29.44%17.62%-15.52%-24.34%30.82%
GENC
Gencor Industries, Inc.		15.97%-26.57%9.36%59.80%-12.40%-6.26%5.40%6.38%-33.72%5.41%

Фундаментальные показатели

EPS

GBX:

$5.85

GENC:

$1.21

Коэффициент P/E

GBX:

9.01

GENC:

12.40

Коэффициент PEG

GBX:

0.13

GENC:

0.31

Коэффициент P/S

GBX:

0.71

GENC:

1.37

Общая выручка (12 мес.)

GBX:

$2.36B

GENC:

$107.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

GBX:

$428.00M

GENC:

$23.05M

EBITDA (12 мес.)

GBX:

$432.30M

GENC:

$12.88M

Доходность по периодам

С начала года, GBX показывает доходность 13.55%, что значительно ниже, чем у GENC с доходностью 15.97%. За последние 10 лет акции GBX превзошли акции GENC по среднегодовой доходности: 10.15% против 4.33% соответственно.

GBX

1 день
0.30%
1 месяц
-6.92%
С начала года
13.55%
6 месяцев
17.04%
1 год
4.33%
3 года*
20.74%
5 лет*
4.67%
10 лет*
10.15%

GENC

1 день
1.28%
1 месяц
-5.11%
С начала года
15.97%
6 месяцев
5.99%
1 год
24.63%
3 года*
-0.72%
5 лет*
2.32%
10 лет*
4.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Greenbrier Companies, Inc.

Gencor Industries, Inc.

Часто сравнивают с GBX:
GBX с WABGBX с CPGBX с ^GSPCGBX с ODFLGBX с GOOGGBX с SOXQGBX с CSX
Часто сравнивают с GENC:
GENC с TEXGENC с SAMGENC с VITLGENC с HAINGENC с MTWGENC с TWIGENC с SEED

Доходность на риск

GBX vs. GENC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBX
Ранг доходности на риск GBX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
GENC
Ранг доходности на риск GENC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBX c GENC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) и Gencor Industries, Inc. (GENC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBXGENCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

0.56

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.15

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.13

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

0.92

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.40

1.97

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBX vs. GENC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа GENC равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBX и GENC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBXGENCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.56

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.06

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.12

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.21

-0.09

Корреляция

Корреляция между GBX и GENC составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBX и GENC

Дивидендная доходность GBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, тогда как GENC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBX
The Greenbrier Companies, Inc.		2.43%2.70%1.97%2.58%3.22%2.35%2.97%3.08%2.48%1.65%1.97%1.99%
GENC
Gencor Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBX и GENC

Максимальная просадка GBX за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки GENC в -84.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBX и GENC.

Загрузка...

Показатели просадок

GBXGENCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.61%

-84.52%

-11.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.98%

-25.70%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.88%

-55.66%

+1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.68%

-55.66%

-23.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.94%

-38.98%

+16.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.33%

-45.57%

+6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.78%

12.06%

+3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GBX и GENC

Текущая волатильность для The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) составляет 6.08%, в то время как у Gencor Industries, Inc. (GENC) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что GBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GENC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBXGENCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

8.75%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.99%

27.03%

-6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.84%

44.55%

-4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.83%

36.93%

+5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.83%

35.71%

+9.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GBX и GENC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Greenbrier Companies, Inc. и Gencor Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
23.58M
(GBX) Общая выручка
(GENC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию