Сравнение GBX с CP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) и Canadian Pacific Railway Limited (CP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBX или CP.
Основные характеристики
| GBX | CP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 53.23% | -3.55% |
| Дох-ть за 1 год | 80.91% | 6.76% |
| Дох-ть за 3 года | 19.34% | 0.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.65% | 10.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.27% | 7.36% |
| Коэф-т Шарпа | 2.28 | 0.37 |
| Коэф-т Сортино | 3.10 | 0.66 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 2.07 | 0.46 |
| Коэф-т Мартина | 10.14 | 0.86 |
| Индекс Язвы | 8.12% | 9.07% |
| Дневная вол-ть | 36.07% | 20.75% |
| Макс. просадка | -95.61% | -69.21% |
| Текущая просадка | 0.00% | -16.57% |
Фундаментальные показатели
| GBX | CP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.07B | $72.34B |
| EPS | $4.96 | $2.71 |
| Цена/прибыль | 13.30 | 28.37 |
| PEG коэффициент | 1.93 | 2.37 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.54B | $14.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $555.00M | $7.89B |
| EBITDA (12 мес.) | $420.40M | $7.32B |
Корреляция
Корреляция между GBX и CP составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GBX и CP
С начала года, GBX показывает доходность 53.23%, что значительно выше, чем у CP с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции GBX уступали акциям CP по среднегодовой доходности: 3.27% против 7.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GBX c CP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) и Canadian Pacific Railway Limited (CP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBX и CP
Дивидендная доходность GBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности CP в 0.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBX The Greenbrier Companies, Inc. | 1.81% | 2.58% | 3.22% | 2.35% | 2.97% | 3.08% | 2.48% | 1.65% | 1.97% | 1.99% | 0.56% | 0.00% |
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.74% | 0.72% | 0.77% | 0.84% | 0.76% | 0.93% | 1.07% | 0.93% | 0.98% | 0.85% | 0.65% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок GBX и CP
Максимальная просадка GBX за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки CP в -69.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBX и CP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GBX и CP
The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) имеет более высокую волатильность в 17.33% по сравнению с Canadian Pacific Railway Limited (CP) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что GBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GBX и CP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Greenbrier Companies, Inc. и Canadian Pacific Railway Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности