TCG BDC, Inc. (CGBD)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

TCG BDC, Inc. (CGBD)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US8722801029

CUSIP

872280102

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

14 июн. 2017 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.08B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.58

Цена/прибыль

9.35

PEG коэффициент

3.54

Общая выручка (12 мес.)

$130.58M

Валовая прибыль (12 мес.)

$117.52M

EBITDA (12 мес.)

$130.11M

Годовой диапазон

$14.24 - $18.15

Целевая цена

$17.00

Процент коротких позиций

0.68%

Коэффициент коротких позиций

1.72

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

CGBD с SAR CGBD с TPZ.TO CGBD с PNNT CGBD с RPXIX CGBD с GBDC CGBD с MSFT CGBD с JEPI CGBD с ENB CGBD с VOO CGBD с SPY

Популярные сравнения:

CGBD с SAR CGBD с TPZ.TO CGBD с PNNT CGBD с RPXIX CGBD с GBDC CGBD с MSFT CGBD с JEPI CGBD с ENB CGBD с VOO CGBD с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TCG BDC, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

CGBD (TCG BDC, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

TCG BDC, Inc. показал доход в -15.40% с начала года и -4.14% за последние 12 месяцев.

CGBD

С начала года

-15.40%

1 месяц

-12.62%

6 месяцев

-12.08%

1 год

-4.14%

5 лет

33.76%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.73%

1 месяц

-12.06%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-2.50%

5 лет

13.85%

10 лет

9.30%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CGBD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.51%	-4.26%	-6.49%	-8.71%									-15.40%
2024	2.61%	5.60%	2.94%	5.47%	4.37%	-0.62%	-0.45%	-3.91%	2.34%	0.18%	1.94%	3.75%	26.55%
2023	5.17%	0.27%	-7.28%	3.30%	-2.56%	6.70%	7.83%	-5.03%	-2.28%	-6.21%	10.07%	2.37%	11.06%
2022	2.62%	0.21%	4.16%	-2.64%	1.28%	-7.71%	7.01%	5.89%	-20.12%	9.70%	14.42%	2.21%	13.21%
2021	4.87%	15.80%	6.33%	4.24%	-2.18%	0.50%	0.30%	4.60%	-0.94%	5.22%	-2.91%	2.58%	44.13%
2020	3.51%	-12.35%	-54.23%	51.15%	12.93%	0.35%	-5.02%	8.23%	5.22%	-7.74%	32.12%	-2.25%	-8.34%
2019	20.48%	0.07%	-0.67%	3.32%	-2.14%	6.67%	-0.79%	-4.63%	2.39%	-0.76%	-5.11%	1.32%	19.39%
2018	-10.43%	-3.79%	5.91%	-0.06%	1.62%	-4.36%	4.41%	-4.39%	0.47%	-4.19%	-3.13%	-16.41%	-31.01%
2017						1.48%	2.61%	0.11%	3.77%	-1.49%	0.05%	10.90%	18.24%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CGBD составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TCG BDC, Inc. (CGBD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа

CGBD: -0.21

^GSPC: -0.17

Коэффициент Сортино

CGBD: -0.14

^GSPC: -0.11

Коэффициент Омега

CGBD: 0.98

^GSPC: 0.98

Коэффициент Кальмара

CGBD: -0.22

^GSPC: -0.15

Коэффициент Мартина

CGBD: -0.76

^GSPC: -0.79

TCG BDC, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

CGBD (TCG BDC, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность TCG BDC, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Дивиденд	$0.97	$0.92	$0.88	$1.14	$1.01	$1.47	$1.48	$1.68	$1.23
Дивидендный доход	6.57%	5.13%	5.88%	7.97%	7.36%	14.33%	11.06%	13.55%	6.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TCG BDC, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	$0.00	$0.00	$0.45	$0.00									$0.45
2024	$0.00	$0.00	$0.40	$0.00	$0.00	$0.07	$0.00	$0.00	$0.40	$0.00	$0.00	$0.05	$0.92
2023	$0.00	$0.00	$0.37	$0.00	$0.00	$0.07	$0.00	$0.00	$0.07	$0.00	$0.00	$0.37	$0.88
2022	$0.00	$0.00	$0.32	$0.00	$0.00	$0.40	$0.00	$0.00	$0.06	$0.00	$0.00	$0.36	$1.14
2021	$0.00	$0.00	$0.05	$0.00	$0.00	$0.32	$0.00	$0.00	$0.32	$0.00	$0.00	$0.32	$1.01
2020	$0.00	$0.00	$0.37	$0.00	$0.00	$0.37	$0.00	$0.00	$0.37	$0.00	$0.00	$0.36	$1.47
2019	$0.00	$0.00	$0.37	$0.00	$0.00	$0.37	$0.00	$0.00	$0.37	$0.00	$0.00	$0.37	$1.48
2018	$0.00	$0.00	$0.37	$0.00	$0.00	$0.37	$0.00	$0.00	$0.37	$0.00	$0.00	$0.57	$1.68
2017						$0.37	$0.00	$0.00	$0.37	$0.00	$0.00	$0.49	$1.23

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

CGBD: 6.6%

У TCG BDC, Inc. дивидендная доходность составляет 6.57%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

CGBD: 48.5%

У TCG BDC, Inc. коэффициент выплат составляет 48.50%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что TCG BDC, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

CGBD (TCG BDC, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

TCG BDC, Inc. показал максимальную просадку в 71.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 254 торговые сессии.

Текущая просадка TCG BDC, Inc. составляет 18.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-71.62%	2 янв. 2018 г.	559	23 мар. 2020 г.	254	25 мар. 2021 г.	813
-21.27%	15 авг. 2022 г.	34	30 сент. 2022 г.	59	23 дек. 2022 г.	93
-18.27%	3 февр. 2025 г.	44	4 апр. 2025 г.	—	—	—
-17.72%	20 апр. 2022 г.	41	16 июн. 2022 г.	38	11 авг. 2022 г.	79
-14.95%	31 июл. 2023 г.	64	27 окт. 2023 г.	46	4 янв. 2024 г.	110

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TCG BDC, Inc. составляет 10.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

CGBD (TCG BDC, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей TCG BDC, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости TCG BDC, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.

PE Ratio

CGBD: 9.3

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CGBD по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у CGBD значение P/E равно 9.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio

CGBD: 3.5

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CGBD по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у CGBD значение PEG равно 3.5. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для TCG BDC, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

TCG BDC, Inc. (CGBD)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество