PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
TCG BDC, Inc. (CGBD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US8722801029

CUSIP

872280102

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

14 июн. 2017 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$909.70M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.73

Цена/прибыль

10.33

PEG коэффициент

3.54

Общая выручка (12 мес.)

$212.67M

Валовая прибыль (12 мес.)

$172.89M

EBITDA (12 мес.)

$174.14M

Годовой диапазон

$13.59 - $18.24

Целевая цена

$16.60

Процент коротких позиций

0.64%

Коэффициент коротких позиций

1.87

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
CGBD с SAR CGBD с TPZ.TO CGBD с PNNT CGBD с RPXIX CGBD с MSFT CGBD с GBDC CGBD с JEPI CGBD с ENB CGBD с VOO CGBD с SPY
Популярные сравнения:
CGBD с SAR CGBD с TPZ.TO CGBD с PNNT CGBD с RPXIX CGBD с MSFT CGBD с GBDC CGBD с JEPI CGBD с ENB CGBD с VOO CGBD с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TCG BDC, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.62%
9.23%
CGBD (TCG BDC, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

TCG BDC, Inc. показал доход в 29.76% с начала года и 28.26% за последние 12 месяцев.


CGBD

С начала года

29.76%

1 месяц

6.05%

6 месяцев

3.34%

1 год

28.26%

5 лет

19.49%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CGBD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.61%5.60%3.43%5.47%4.37%1.62%-0.45%-3.91%2.76%0.18%1.94%29.76%
20235.17%0.27%-6.80%3.30%-2.56%9.36%7.83%-5.03%0.20%-6.21%10.07%2.81%17.83%
20222.62%0.21%4.74%-2.64%1.28%-7.71%7.01%5.89%-17.88%9.70%14.42%2.79%17.70%
20214.87%15.80%8.90%4.24%-2.18%0.80%0.30%4.60%-0.50%5.22%-2.91%3.11%49.48%
20203.51%-12.35%-54.23%51.15%12.93%0.35%-5.02%8.23%5.22%-7.74%32.12%-2.26%-8.34%
201920.48%0.07%-0.67%3.31%-2.14%7.24%-0.79%-4.63%2.39%-0.76%-5.11%2.66%21.62%
2018-10.43%-3.79%5.91%-0.06%1.62%-4.36%4.41%-4.39%0.47%-4.19%-3.13%-16.41%-31.01%
20171.48%2.61%0.11%3.77%-1.49%0.05%10.90%18.24%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CGBD составляет 88, что ставит его в топ 12% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CGBD, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGBD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TCG BDC, Inc. (CGBD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGBD, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.682.07
Коэффициент Сортино CGBD, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.282.76
Коэффициент Омега CGBD, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.301.39
Коэффициент Кальмара CGBD, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.373.05
Коэффициент Мартина CGBD, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.006.6513.27
CGBD
^GSPC

TCG BDC, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.68. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.68
2.07
CGBD (TCG BDC, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность TCG BDC, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.86 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.502017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$1.86$1.76$1.64$1.50$1.47$1.74$1.68$1.23

Дивидендный доход

10.41%11.76%11.46%10.92%14.33%13.00%13.55%6.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TCG BDC, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.00$1.42
2023$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$1.76
2022$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.44$1.64
2021$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.39$1.50
2020$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.36$1.47
2019$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.55$1.74
2018$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.57$1.68
2017$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.49$1.23

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%10.4%
У TCG BDC, Inc. дивидендная доходность составляет 10.41%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%89.0%
У TCG BDC, Inc. коэффициент выплат составляет 89.00%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.72%
-1.91%
CGBD (TCG BDC, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

TCG BDC, Inc. показал максимальную просадку в 71.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 245 торговых сессий.

Текущая просадка TCG BDC, Inc. составляет 0.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.09%2 янв. 2018 г.55923 мар. 2020 г.24512 мар. 2021 г.804
-19.06%15 авг. 2022 г.3430 сент. 2022 г.3215 нояб. 2022 г.66
-17.72%20 апр. 2022 г.4116 июн. 2022 г.3811 авг. 2022 г.79
-13.98%2 мар. 2023 г.1320 мар. 2023 г.757 июл. 2023 г.88
-12.79%31 июл. 2023 г.6427 окт. 2023 г.3213 дек. 2023 г.96

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TCG BDC, Inc. составляет 3.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.73%
3.82%
CGBD (TCG BDC, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей TCG BDC, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости TCG BDC, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.


PE Ratio
100.0200.0300.010.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CGBD по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у CGBD значение P/E равно 10.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.03.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CGBD по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у CGBD значение PEG равно 3.5. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для TCG BDC, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab