PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
TCG BDC, Inc. (CGBD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

TCG BDC, Inc. (CGBD)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US8722801029

CUSIP

872280102

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

14 июн. 2017 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.08B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.58

Коэффициент P/E

9.35

Коэффициент PEG

3.54

Общая выручка (12 мес.)

$130.58M

Валовая прибыль (12 мес.)

$117.52M

EBITDA (12 мес.)

$130.11M

Годовой диапазон

$13.12 - $18.15

Целевая цена

$16.25

Процент коротких позиций

0.50%

Коэффициент коротких позиций

0.91

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CGBD с SAR CGBD с GBDC CGBD с PNNT CGBD с RPXIX CGBD с TPZ.TO CGBD с SPY CGBD с MSFT CGBD с VOO CGBD с ENB CGBD с JEPI
Популярные сравнения:
CGBD с SAR CGBD с GBDC CGBD с PNNT CGBD с RPXIX CGBD с TPZ.TO CGBD с SPY CGBD с MSFT CGBD с VOO CGBD с ENB CGBD с JEPI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TCG BDC, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.30%
126.64%
CGBD (TCG BDC, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

TCG BDC, Inc. показал доход в -15.34% с начала года и -8.51% за последние 12 месяцев.

CGBD

С начала года

-15.34%

1 месяц

-11.60%

6 месяцев

-11.51%

1 год

-8.51%

5 лет

26.24%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CGBD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.51%-4.26%-6.49%-8.65%-15.34%
20242.61%5.60%2.94%5.47%4.37%-0.62%-0.45%-3.91%2.34%0.18%1.94%3.75%26.55%
20235.17%0.27%-7.28%3.30%-2.56%6.70%7.83%-5.03%-2.28%-6.21%10.07%2.37%11.06%
20222.62%0.21%4.16%-2.64%1.28%-7.71%7.01%5.89%-20.12%9.70%14.42%2.21%13.21%
20214.87%15.80%6.33%4.24%-2.18%0.50%0.30%4.60%-0.94%5.22%-2.91%2.58%44.13%
20203.51%-12.35%-54.23%51.15%12.93%0.35%-5.02%8.23%5.22%-7.74%32.12%-2.25%-8.34%
201920.48%0.07%-0.67%3.32%-2.14%6.67%-0.79%-4.63%2.39%-0.76%-5.11%1.32%19.39%
2018-10.43%-3.79%5.91%-0.06%1.62%-4.36%4.41%-4.39%0.47%-4.19%-3.13%-16.41%-31.01%
20171.48%2.61%0.11%3.77%-1.49%0.05%10.90%18.24%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CGBD составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CGBD, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGBD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TCG BDC, Inc. (CGBD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа CGBD, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CGBD: -0.35
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино CGBD, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CGBD: -0.33
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега CGBD, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CGBD: 0.96
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара CGBD, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CGBD: -0.32
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина CGBD, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CGBD: -1.09
^GSPC: 1.94

TCG BDC, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.35. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
0.46
CGBD (TCG BDC, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность TCG BDC, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$0.97$0.92$0.88$1.14$1.01$1.47$1.48$1.68$1.23

Дивидендный доход

6.56%5.13%5.88%7.97%7.36%14.33%11.06%13.55%6.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TCG BDC, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.45$0.00$0.45
2024$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.05$0.92
2023$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.37$0.88
2022$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.36$1.14
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$1.01
2020$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.36$1.47
2019$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$1.48
2018$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.57$1.68
2017$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.49$1.23

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
CGBD: 6.6%
У TCG BDC, Inc. дивидендная доходность составляет 6.56%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
CGBD: 48.5%
У TCG BDC, Inc. коэффициент выплат составляет 48.50%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что TCG BDC, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.22%
-10.07%
CGBD (TCG BDC, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

TCG BDC, Inc. показал максимальную просадку в 71.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 254 торговые сессии.

Текущая просадка TCG BDC, Inc. составляет 18.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.62%2 янв. 2018 г.55923 мар. 2020 г.25425 мар. 2021 г.813
-24.86%3 февр. 2025 г.468 апр. 2025 г.———
-21.27%15 авг. 2022 г.3430 сент. 2022 г.5923 дек. 2022 г.93
-17.72%20 апр. 2022 г.4116 июн. 2022 г.3811 авг. 2022 г.79
-14.95%31 июл. 2023 г.6427 окт. 2023 г.464 янв. 2024 г.110

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TCG BDC, Inc. составляет 15.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.00%
14.23%
CGBD (TCG BDC, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей TCG BDC, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается TCG BDC, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
CGBD: 9.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CGBD в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у CGBD коэффициент P/E составляет 9.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
CGBD: 3.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CGBD по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у CGBD коэффициент PEG составляет 3.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
20.040.060.080.0100.0
CGBD: 4.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CGBD по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у CGBD коэффициент P/S составляет 4.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
CGBD: 1.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CGBD по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у CGBD коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию