PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAU с GROY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GAU с GROY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Galiano Gold Inc. (GAU) и Gold Royalty Corp. (GROY).

Доходность

Сравнение доходности GAU и GROY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Galiano Gold Inc. (GAU) и Gold Royalty Corp. (GROY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAU и GROY

2026 (YTD)20252024202320222021
GAU
Galiano Gold Inc.		3.16%105.69%30.86%80.75%-25.69%-33.98%
GROY
Gold Royalty Corp.		-7.92%233.88%-17.69%-36.27%-51.98%37.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GAU:

$678.04M

GROY:

$835.25M

EPS

GAU:

-$0.11

GROY:

-$0.02

Коэффициент P/S

GAU:

2.07

GROY:

44.96

Коэффициент P/B

GAU:

3.10

GROY:

1.19

Общая выручка (12 мес.)

GAU:

$328.44M

GROY:

$15.61M

Валовая прибыль (12 мес.)

GAU:

$86.01M

GROY:

$11.81M

EBITDA (12 мес.)

GAU:

$26.60M

GROY:

$6.29M

Доходность по периодам

С начала года, GAU показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у GROY с доходностью -7.92%.

GAU

1 день
3.98%
1 месяц
-26.89%
С начала года
3.16%
6 месяцев
16.52%
1 год
125.00%
3 года*
64.78%
5 лет*
17.21%
10 лет*
1.41%

GROY

1 день
3.91%
1 месяц
-20.51%
С начала года
-7.92%
6 месяцев
-3.38%
1 год
158.33%
3 года*
20.08%
5 лет*
-3.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Galiano Gold Inc.

Gold Royalty Corp.

Часто сравнивают с GAU:
GAU с KGCGAU с NGDGAU с HIGHGAU с EGOGAU с GLDGAU с AAAUGAU с VGZ
Часто сравнивают с GROY:
GROY с GOROGROY с APGROY с BTGGROY с CGAUGROY с EMXGROY с QQQGROY с III

Доходность на риск

GAU vs. GROY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAU
Ранг доходности на риск GAU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAU: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAU: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAU: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAU: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GROY
Ранг доходности на риск GROY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GROY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GROY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GROY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GROY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GROY: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAU c GROY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galiano Gold Inc. (GAU) и Gold Royalty Corp. (GROY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAUGROYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

2.75

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.94

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

4.00

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

13.75

-6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAU vs. GROY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAU на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа GROY равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAU и GROY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAUGROYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.75

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.05

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.02

-0.06

Корреляция

Корреляция между GAU и GROY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAU и GROY

Ни GAU, ни GROY не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
GAU
Galiano Gold Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GROY
Gold Royalty Corp.		0.00%0.00%0.00%1.36%1.72%

Просадки

Сравнение просадок GAU и GROY

Максимальная просадка GAU за все время составила -96.20%, что больше максимальной просадки GROY в -82.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAU и GROY.

Загрузка...

Показатели просадок

GAUGROYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.20%

-82.01%

-14.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.94%

-39.54%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.10%

-82.01%

+7.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.44%

-42.79%

-29.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.25%

-56.14%

-15.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.91%

11.52%

+4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GAU и GROY

Galiano Gold Inc. (GAU) имеет более высокую волатильность в 21.64% по сравнению с Gold Royalty Corp. (GROY) с волатильностью 18.77%. Это указывает на то, что GAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GROY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAUGROYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.64%

18.77%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.43%

43.33%

+13.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.71%

57.97%

+21.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.27%

58.39%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.90%

60.03%

+5.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GAU и GROY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Galiano Gold Inc. и Gold Royalty Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-50.00M0.0050.00M100.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
40.35M
4.50M
(GAU) Общая выручка
(GROY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию