PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GAU с EGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GAU с EGO

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Galiano Gold Inc. (GAU) и Eldorado Gold Corporation (EGO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAU или EGO.

Корреляция

Корреляция между GAU и EGO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GAU и EGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Galiano Gold Inc. (GAU) и Eldorado Gold Corporation (EGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GAU:

-0.19

EGO:

0.38

Коэф-т Сортино

GAU:

0.22

EGO:

0.84

Коэф-т Омега

GAU:

1.02

EGO:

1.11

Коэф-т Кальмара

GAU:

-0.12

EGO:

0.21

Коэф-т Мартина

GAU:

-0.37

EGO:

1.48

Индекс Язвы

GAU:

27.75%

EGO:

12.44%

Дневная вол-ть

GAU:

63.58%

EGO:

44.26%

Макс. просадка

GAU:

-96.20%

EGO:

-97.49%

Текущая просадка

GAU:

-83.42%

EGO:

-83.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GAU:

$416.60M

EGO:

$4.06B

EPS

GAU:

$0.02

EGO:

$1.64

Коэффициент P/E

GAU:

81.00

EGO:

11.99

Коэффициент P/S

GAU:

1.82

EGO:

2.85

Коэффициент P/B

GAU:

1.71

EGO:

1.01

Общая выручка (12 мес.)

GAU:

$199.63M

EGO:

$1.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

GAU:

$70.54M

EGO:

$619.30M

EBITDA (12 мес.)

GAU:

$45.40M

EGO:

$705.65M

Доходность по периодам

С начала года, GAU показывает доходность 27.64%, что значительно выше, чем у EGO с доходностью 20.17%. За последние 10 лет акции GAU превзошли акции EGO по среднегодовой доходности: -0.62% против -3.49% соответственно.

GAU

С начала года

27.64%

1 месяц

19.85%

6 месяцев

12.14%

1 год

-11.80%

5 лет

7.02%

10 лет

-0.62%

EGO

С начала года

20.17%

1 месяц

-7.60%

6 месяцев

14.92%

1 год

16.80%

5 лет

15.50%

10 лет

-3.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GAU и EGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GAU
Ранг риск-скорректированной доходности GAU, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAU, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAU, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAU, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAU, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAU, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
EGO
Ранг риск-скорректированной доходности EGO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EGO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GAU c EGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galiano Gold Inc. (GAU) и Eldorado Gold Corporation (EGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GAU на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа EGO равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAU и EGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAU и EGO

Ни GAU, ни EGO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GAU
Galiano Gold Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EGO
Eldorado Gold Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.05%0.00%0.54%0.30%

Просадки

Сравнение просадок GAU и EGO

Максимальная просадка GAU за все время составила -96.20%, примерно равная максимальной просадке EGO в -97.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAU и EGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GAU и EGO

Galiano Gold Inc. (GAU) имеет более высокую волатильность в 29.27% по сравнению с Eldorado Gold Corporation (EGO) с волатильностью 16.49%. Это указывает на то, что GAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GAU и EGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Galiano Gold Inc. и Eldorado Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
64.55M
355.25M
(GAU) Общая выручка
(EGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GAU и EGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Galiano Gold Inc. и Eldorado Gold Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
33.7%
41.3%
(GAU) Валовая рентабельность
(EGO) Валовая рентабельность
GAU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Galiano Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76M при выручке в 64.55M, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.

EGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eldorado Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 146.77M при выручке в 355.25M, что соответствует валовой рентабельности в 41.3%.

GAU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Galiano Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.38M при выручке в 64.55M, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.

EGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eldorado Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 114.23M при выручке в 355.25M, что соответствует операционной рентабельности 32.2%.

GAU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Galiano Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 946.00K при выручке в 64.55M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

EGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eldorado Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 72.40M при выручке в 355.25M, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.