PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAU с EGO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GAU с EGO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Galiano Gold Inc. (GAU) и Eldorado Gold Corporation (EGO).

Доходность

Сравнение доходности GAU и EGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Galiano Gold Inc. (GAU) и Eldorado Gold Corporation (EGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAU и EGO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAU
Galiano Gold Inc.		3.16%105.69%30.86%80.75%-25.69%-38.07%18.95%48.76%-9.56%-76.92%
EGO
Eldorado Gold Corporation		0.75%141.56%14.65%55.14%-10.59%-29.54%65.26%178.82%-59.72%-55.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GAU:

$678.04M

EGO:

$7.22B

EPS

GAU:

-$0.11

EGO:

$2.50

Коэффициент P/S

GAU:

2.07

EGO:

4.04

Коэффициент P/B

GAU:

3.10

EGO:

1.69

Общая выручка (12 мес.)

GAU:

$328.44M

EGO:

$1.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

GAU:

$86.01M

EGO:

$845.38M

EBITDA (12 мес.)

GAU:

$26.60M

EGO:

$876.11M

Доходность по периодам

С начала года, GAU показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у EGO с доходностью 0.75%. За последние 10 лет акции GAU уступали акциям EGO по среднегодовой доходности: 1.41% против 8.82% соответственно.

GAU

1 день
3.98%
1 месяц
-26.89%
С начала года
3.16%
6 месяцев
16.52%
1 год
125.00%
3 года*
64.78%
5 лет*
17.21%
10 лет*
1.41%

EGO

1 день
5.24%
1 месяц
-22.02%
С начала года
0.75%
6 месяцев
22.88%
1 год
105.62%
3 года*
51.73%
5 лет*
26.17%
10 лет*
8.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Galiano Gold Inc.

Eldorado Gold Corporation

Часто сравнивают с GAU:
GAU с KGCGAU с NGDGAU с HIGHGAU с GLDGAU с AAAUGAU с VGZGAU с BTG
Часто сравнивают с EGO:
EGO с KGCEGO с LUG.TOEGO с NEMEGO с XDWF.DEEGO с AEMEGO с GDXEGO с AAAU

Доходность на риск

GAU vs. EGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAU
Ранг доходности на риск GAU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAU: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAU: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAU: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAU: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EGO
Ранг доходности на риск EGO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAU c EGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galiano Gold Inc. (GAU) и Eldorado Gold Corporation (EGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAUEGODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

2.06

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.36

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

3.14

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

10.89

-3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAU vs. EGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAU на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EGO равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAU и EGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAUEGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.06

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.58

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.16

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.12

-0.16

Корреляция

Корреляция между GAU и EGO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAU и EGO

GAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAU
Galiano Gold Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EGO
Eldorado Gold Corporation		0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.40%0.00%0.67%

Просадки

Сравнение просадок GAU и EGO

Максимальная просадка GAU за все время составила -96.20%, примерно равная максимальной просадке EGO в -97.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAU и EGO.

Загрузка...

Показатели просадок

GAUEGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.20%

-97.49%

+1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.94%

-36.73%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.10%

-57.70%

-16.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.21%

-89.51%

-2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.44%

-65.53%

-6.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.25%

-55.58%

-15.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.91%

10.57%

+5.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GAU и EGO

Galiano Gold Inc. (GAU) имеет более высокую волатильность в 21.64% по сравнению с Eldorado Gold Corporation (EGO) с волатильностью 18.92%. Это указывает на то, что GAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAUEGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.64%

18.92%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.43%

43.20%

+13.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.71%

51.85%

+27.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.27%

45.35%

+16.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.90%

55.46%

+10.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GAU и EGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Galiano Gold Inc. и Eldorado Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
40.35M
586.03M
(GAU) Общая выручка
(EGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию