- ISIN
- CA36352H1001
- CUSIP
- 36352H100
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Gold
- Дата IPO
- 2 янв. 2008 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $579.93M
- Enterprise Value
- $520.72M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.11
- Коэффициент P/E
- 19.02
- Коэффициент PEG
- 0.12
- Общая выручка (12 мес.)
- $416.07M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $162.16M
- EBITDA (12 мес.)
- $139.17M
- Годовой диапазон
- $1.22 - $3.62
- Целевая цена
- $4.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.55%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.66%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GAU
Galiano Gold Inc. (GAU) снизился на 15.0% с начала года. По цене $2 за акцию GAU торгуется на 40.6% ниже 52-недельного максимума в $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GAU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,667.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Galiano Gold Inc. (GAU) показал доход в -15.02% с начала года и 43.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GAU составила -5.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Galiano Gold Inc.
- 1 день
- -3.59%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -15.02%
- 6 месяцев
- -8.12%
- 1 год
- 43.33%
- 3 года*
- 54.76%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- -5.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GAU по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2009 г. с доходностью +71.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -65.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении GAU закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 29 окт. 2008 г. с доходностью +55.0%, в то время как худший день был 31 мая 2017 г. с доходностью -31.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.14% | 32.33% | -28.69% | -7.57% | -0.00% | -7.33% | -15.02% | ||||||
| 2025 | -8.94% | 0.89% | 9.73% | 7.26% | 0.75% | -5.22% | 4.72% | 63.16% | 0.92% | 9.13% | 1.67% | 4.12% | 105.69% |
| 2024 | -7.44% | 9.21% | 47.35% | 14.29% | 15.00% | -6.52% | 5.81% | -19.78% | -2.74% | 20.42% | -17.54% | -12.77% | 30.86% |
| 2023 | 17.31% | -14.74% | 12.15% | 6.31% | -9.27% | 4.91% | 4.69% | 2.72% | -7.26% | -10.01% | 21.97% | 45.47% | 80.75% |
| 2022 | -1.40% | -10.49% | -10.49% | -18.60% | -13.49% | 3.26% | 5.25% | 15.81% | -1.02% | 1.01% | 14.35% | -7.18% | -25.69% |
| 2021 | 2.65% | -1.72% | -1.75% | 15.18% | 3.10% | -18.05% | -7.34% | -13.78% | -17.32% | 8.33% | -5.14% | -5.42% | -38.07% |
Метрики бенчмарка
Galiano Gold Inc. has an annualized alpha of 13.19%, beta of 0.74, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2008.
- This stock participated in 73.26% of S&P 500 Index downside but only 26.04% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.19%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 26.04%
- Участие в снижении
- 73.26%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GAU имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Galiano Gold Inc. (GAU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GAU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.93 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 13.52 | -11.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Galiano Gold Inc. показал максимальную просадку в 96.20%, зарегистрированную 17 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Galiano Gold Inc. составляет 77.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -96.20%июнь 2022 г. | 10y 9mo | — | 14y 8moсент. 2011 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -93.20%нояб. 2008 г. | 7mo 17d | 11mo 20d | 1y 7moапр. 2008 г. - нояб. 2009 г. |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -33.29%июль 2010 г. | 7mo 19d | 1mo 29d | 9mo 18dдек. 2009 г. - сент. 2010 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -24.31%июнь 2011 г. | 1mo 29d | 2mo 20d | 4mo 19dапр. 2011 г. - сент. 2011 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -22.81%янв. 2008 г. | 20d | 28d | 1mo 18dянв. 2008 г. - февр. 2008 г. |
Показатели просадок
| GAU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.20% | -56.78% | -39.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.78% | -9.10% | -30.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.45% | -18.90% | -28.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.09% | -25.43% | -46.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.21% | -33.92% | -58.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.30% | -0.74% | -76.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.28% | -10.72% | -60.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.55% | 1.97% | +17.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Galiano Gold Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Galiano Gold Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Gold. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GAU в сравнении с другими компаниями отрасли Gold. В настоящее время у GAU коэффициент P/E составляет 19.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GAU по сравнению с другими компаниями отрасли Gold. В настоящее время у GAU коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GAU по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у GAU коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GAU по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у GAU коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GAU
Добавьте Galiano Gold Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GAU