Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $652.06M
- Enterprise Value
- $580.81M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.11
- Общая выручка (12 мес.)
- $328.44M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $86.01M
- EBITDA (12 мес.)
- $26.60M
- Годовой диапазон
- $1.00 - $3.62
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -4.89%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -13.38%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Galiano Gold Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Galiano Gold Inc. (GAU) показал доход в -0.79% с начала года и 102.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GAU составила 1.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Galiano Gold Inc.
- 1 день
- 9.13%
- 1 месяц
- -28.69%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 14.61%
- 1 год
- 102.42%
- 3 года*
- 62.65%
- 5 лет*
- 16.29%
- 10 лет*
- 1.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2009 г. с доходностью +71.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -65.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении GAU закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 29 окт. 2008 г. с доходностью +55.0%, в то время как худший день был 31 мая 2017 г. с доходностью -31.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.14% | 32.33% | -28.69% | -0.79% | |||||||||
| 2025 | -8.94% | 0.89% | 9.73% | 7.26% | 0.75% | -5.22% | 4.72% | 63.16% | 0.92% | 9.13% | 1.67% | 4.12% | 105.69% |
| 2024 | -7.44% | 9.21% | 47.35% | 14.29% | 15.00% | -6.52% | 5.81% | -19.78% | -2.74% | 20.42% | -17.54% | -12.77% | 30.86% |
| 2023 | 17.31% | -14.74% | 12.15% | 6.31% | -9.27% | 4.91% | 4.69% | 2.72% | -7.26% | -10.01% | 21.97% | 45.47% | 80.75% |
| 2022 | -1.40% | -10.49% | -10.49% | -18.60% | -13.49% | 3.26% | 5.25% | 15.81% | -1.02% | 1.01% | 14.35% | -7.18% | -25.69% |
| 2021 | 2.65% | -1.72% | -1.75% | 15.18% | 3.10% | -18.05% | -7.34% | -13.78% | -17.32% | 8.33% | -5.14% | -5.42% | -38.07% |
Метрики бенчмарка
Galiano Gold Inc.: годовая альфа составляет 14.89%, бета — 0.73, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 03.01.2008.
- Эта акция участвовал в 71.18% снижения S&P 500 Index, но только в 28.57% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.04 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 14.89%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 28.57%
- Участие в снижении
- 71.18%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GAU имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Galiano Gold Inc. (GAU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GAU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.90 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.39 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 1.40 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 6.61 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GAU в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Galiano Gold Inc. показал максимальную просадку в 96.20%, зарегистрированную 17 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Galiano Gold Inc. составляет 73.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -96.2% | 16 сент. 2011 г. | 2707 | 17 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -93.2% | 7 апр. 2008 г. | 161 | 20 нояб. 2008 г. | 241 | 5 нояб. 2009 г. | 402 |
| -33.29% | 2 дек. 2009 г. | 157 | 19 июл. 2010 г. | 42 | 16 сент. 2010 г. | 199 |
| -24.31% | 29 апр. 2011 г. | 41 | 27 июн. 2011 г. | 56 | 15 сент. 2011 г. | 97 |
| -22.81% | 3 янв. 2008 г. | 14 | 23 янв. 2008 г. | 19 | 20 февр. 2008 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Galiano Gold Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Galiano Gold Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Gold. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GAU по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у GAU коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GAU по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у GAU коэффициент P/B составляет 3.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |