Сравнение GAU с VGZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Galiano Gold Inc. (GAU) и Vista Gold Corp. (VGZ).

Доходность

Сравнение доходности GAU и VGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Galiano Gold Inc. (GAU) и Vista Gold Corp. (VGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAU и VGZ

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GAU Galiano Gold Inc.	3.16%	105.69%	30.86%	80.75%	-25.69%	-38.07%	18.95%	48.76%	-9.56%	-76.92%
VGZ Vista Gold Corp.	4.57%	253.05%	23.48%	-8.73%	-30.22%	-34.31%	48.97%	38.10%	-25.00%	-26.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GAU:

$678.04M

VGZ:

$261.64M

EPS

GAU:

-$0.11

VGZ:

-$0.06

Коэффициент P/B

GAU:

3.10

VGZ:

17.32

Общая выручка (12 мес.)

GAU:

$328.44M

VGZ:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

GAU:

$86.01M

VGZ:

-$88.00K

EBITDA (12 мес.)

GAU:

$26.60M

VGZ:

-$7.82M

Доходность по периодам

С начала года, GAU показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у VGZ с доходностью 4.57%. За последние 10 лет акции GAU уступали акциям VGZ по среднегодовой доходности: 1.41% против 16.18% соответственно.

GAU

1 день: 3.98%

1 месяц: -26.89%

С начала года: 3.16%

6 месяцев: 16.52%

1 год: 125.00%

3 года*: 64.78%

5 лет*: 17.21%

10 лет*: 1.41%

VGZ

1 день: 5.10%

1 месяц: -26.69%

С начала года: 4.57%

6 месяцев: -5.07%

1 год: 157.05%

3 года*: 50.69%

5 лет*: 14.43%

10 лет*: 16.18%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Galiano Gold Inc.

Название символа

Vista Gold Corp.

Часто сравнивают с GAU:

GAU с KGC GAU с NGD GAU с HIGH GAU с EGO GAU с GLD GAU с AAAU GAU с BTG

Часто сравнивают с VGZ:

VGZ с AAAU VGZ с IGLD VGZ с BTG VGZ с AGI

Доходность на риск

GAU vs. VGZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GAU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VGZ

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAU c VGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galiano Gold Inc. (GAU) и Vista Gold Corp. (VGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GAU	VGZ	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.58	1.82	-0.23
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.20	2.42	-0.22
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.31	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.84	3.52	-0.68
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.94	8.48	-1.53
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAU vs. VGZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAU на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGZ равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAU и VGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GAU	VGZ	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.58	1.82	-0.23
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.28	0.22	+0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.02	0.24	-0.22
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.04	0.01	-0.04

Корреляция

Корреляция между GAU и VGZ составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAU и VGZ

Ни GAU, ни VGZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GAU и VGZ

Максимальная просадка GAU за все время составила -96.20%, примерно равная максимальной просадке VGZ в -99.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAU и VGZ.

Загрузка...

Показатели просадок

	GAU	VGZ	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-96.20%	-99.06%	+2.86%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-38.94%	-42.30%	+3.36%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-74.10%	-78.19%	+4.09%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-92.21%	-85.10%	-7.11%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-72.44%	-84.43%	+11.99%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-71.25%	-70.30%	-0.95%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	15.91%	17.56%	-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GAU и VGZ

Текущая волатильность для Galiano Gold Inc. (GAU) составляет 21.64%, в то время как у Vista Gold Corp. (VGZ) волатильность равна 25.64%. Это указывает на то, что GAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GAU	VGZ	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	21.64%	25.64%	-4.00%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	56.43%	67.11%	-10.68%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	79.71%	87.03%	-7.32%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	62.27%	65.54%	-3.27%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	65.90%	68.01%	-2.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GAU и VGZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Galiano Gold Inc. и Vista Gold Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(GAU) Общая выручка

(VGZ) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение GAU с VGZ

Доходность

Сравнение доходности GAU и VGZ

Сравнение доходности по годам GAU и VGZ

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

GAU

VGZ

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

GAU vs. VGZ — Ранг доходности на риск

GAU

VGZ

Сравнение GAU c VGZ - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GAU vs. VGZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAU и VGZ

Просадки

Сравнение просадок GAU и VGZ

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GAU и VGZ

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GAU и VGZ