Сравнение GAU с KGC

С начала года, GAU показывает доходность 27.66%, что значительно ниже, чем у KGC с доходностью 51.15%. За последние 10 лет акции GAU уступали акциям KGC по среднегодовой доходности: -2.72% против 13.15% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galiano Gold Inc. (GAU) и Kinross Gold Corporation (KGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GAU на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KGC равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAU и KGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

Максимальная просадка GAU за все время составила -96.20%, примерно равная максимальной просадке KGC в -96.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAU и KGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Galiano Gold Inc. (GAU) имеет более высокую волатильность в 15.61% по сравнению с Kinross Gold Corporation (KGC) с волатильностью 12.55%. Это указывает на то, что GAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Galiano Gold Inc. и Kinross Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.