Сравнение GAU с KGC
GAU (Galiano Gold Inc.) and KGC (Kinross Gold Corporation) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, GAU returned -5.59%/yr vs 20.27%/yr for KGC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GAU и KGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAU показывает доходность -15.02%, что значительно ниже, чем у KGC с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции GAU уступали акциям KGC по среднегодовой доходности: -5.59% против 20.27% соответственно.
GAU
- 1 день
- -3.59%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -15.02%
- 6 месяцев
- -8.12%
- 1 год
- 43.33%
- 3 года*
- 54.76%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- -5.59%
KGC
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- 82.52%
- 3 года*
- 82.00%
- 5 лет*
- 31.03%
- 10 лет*
- 20.27%
Сравнение доходности по годам GAU и KGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAU Galiano Gold Inc. | -15.02% | 105.69% | 30.86% | 80.75% | -25.69% | -38.07% | 18.95% | 48.76% | -9.56% | -76.92% |
KGC Kinross Gold Corporation | 0.30% | 206.11% | 55.63% | 51.83% | -27.59% | -19.00% | 56.04% | 46.30% | -25.00% | 38.91% |
Correlation
The correlation between GAU and KGC is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г. | 0.54 |
The correlation between GAU and KGC shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GAU:
$579.93M
KGC:
$33.92B
GAU:
$0.11
KGC:
$2.35
GAU:
19.02
KGC:
11.97
GAU:
0.12
KGC:
0.16
GAU:
1.36
KGC:
4.31
GAU:
2.27
KGC:
3.72
GAU:
$416.07M
KGC:
$7.94B
GAU:
$162.16M
KGC:
$4.19B
GAU:
$139.17M
KGC:
$5.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAU vs. KGC — Ранг доходности на риск
GAU
KGC
Сравнение GAU c KGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galiano Gold Inc. (GAU) и Kinross Gold Corporation (KGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAU | KGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.75 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 7.23 | -5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAU | KGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.66 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.71 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.43 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.08 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок GAU и KGC
Максимальная просадка GAU за все время составила -96.20%, примерно равная максимальной просадке KGC в -96.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAU и KGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAU | KGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.20% | -96.00% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.78% | -30.20% | -9.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.45% | -30.20% | -17.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.09% | -60.46% | -11.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.21% | -67.75% | -24.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.30% | -25.81% | -51.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.28% | -57.63% | -13.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.55% | 11.45% | +8.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAU и KGC
Galiano Gold Inc. (GAU) имеет более высокую волатильность в 17.80% по сравнению с Kinross Gold Corporation (KGC) с волатильностью 15.68%. Это указывает на то, что GAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAU | KGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.80% | 15.68% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.32% | 38.88% | +11.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.85% | 49.99% | +21.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.12% | 43.92% | +18.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.14% | 46.90% | +18.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAU и KGC
GAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAU Galiano Gold Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KGC Kinross Gold Corporation | 0.51% | 0.44% | 1.29% | 1.98% | 2.93% | 2.69% | 0.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GAU и KGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Galiano Gold Inc. и Kinross Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GAU и KGC
GAU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Galiano Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 91.51M при выручке в 164.22M, что соответствует валовой рентабельности в 55.7%.
KGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.
GAU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Galiano Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 86.14M при выручке в 164.22M, что соответствует операционной рентабельности 52.5%.
KGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 55.1%.
GAU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Galiano Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.24M при выручке в 164.22M, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
KGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 831.32M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
Часто задаваемые вопросы
GAU and KGC have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAU has higher volatility (17.80%) compared to KGC (15.68%). In terms of maximum drawdown, GAU dropped -96.20% vs KGC's -96.00%.
KGC currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAU и KGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор