Сравнение GAU с NGD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение GAU с NGD

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Galiano Gold Inc. (GAU) и New Gold Inc. (NGD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAU или NGD.

Корреляция

Корреляция между GAU и NGD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GAU и NGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Galiano Gold Inc. (GAU) и New Gold Inc. (NGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GAU

NGD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GAU:

-0.12

NGD:

1.84

Коэф-т Сортино

GAU:

0.24

NGD:

2.47

Коэф-т Омега

GAU:

1.03

NGD:

1.30

Коэф-т Кальмара

GAU:

-0.08

NGD:

1.16

Коэф-т Мартина

GAU:

-0.26

NGD:

9.86

Индекс Язвы

GAU:

26.67%

NGD:

10.37%

Дневная вол-ть

GAU:

57.97%

NGD:

55.47%

Макс. просадка

GAU:

-96.20%

NGD:

-96.73%

Текущая просадка

GAU:

-86.06%

NGD:

-74.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GAU:

$339.45M

NGD:

$2.88B

EPS

GAU:

$0.02

NGD:

$0.14

Коэффициент P/E

GAU:

66.00

NGD:

26.00

Коэффициент P/S

GAU:

1.47

NGD:

3.12

Коэффициент P/B

GAU:

1.39

NGD:

2.74

Общая выручка (12 мес.)

GAU:

$199.63M

NGD:

$725.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

GAU:

$70.54M

NGD:

$204.19M

EBITDA (12 мес.)

GAU:

$44.87M

NGD:

$322.16M

Доходность по периодам

С начала года, GAU показывает доходность 7.32%, что значительно ниже, чем у NGD с доходностью 46.77%. За последние 10 лет акции GAU уступали акциям NGD по среднегодовой доходности: -1.34% против 0.28% соответственно.

GAU

С начала года

7.32%

1 месяц

-2.22%

6 месяцев

-8.97%

1 год

-6.38%

5 лет

6.38%

10 лет

-1.34%

NGD

С начала года

46.77%

1 месяц

14.11%

6 месяцев

27.72%

1 год

106.82%

5 лет

38.91%

10 лет

0.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GAU и NGD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GAU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NGD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GAU c NGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galiano Gold Inc. (GAU) и New Gold Inc. (NGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

GAU: -0.12

NGD: 1.84

Коэффициент Сортино

GAU: 0.24

NGD: 2.47

Коэффициент Омега

GAU: 1.03

NGD: 1.30

Коэффициент Кальмара

GAU: -0.08

NGD: 1.16

Коэффициент Мартина

GAU: -0.26

NGD: 9.86

Показатель коэффициента Шарпа GAU на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа NGD равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAU и NGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GAU

NGD

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAU и NGD

Ни GAU, ни NGD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GAU и NGD

Максимальная просадка GAU за все время составила -96.20%, примерно равная максимальной просадке NGD в -96.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAU и NGD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GAU

NGD

Волатильность

Сравнение волатильности GAU и NGD

Galiano Gold Inc. (GAU) имеет более высокую волатильность в 26.01% по сравнению с New Gold Inc. (NGD) с волатильностью 21.91%. Это указывает на то, что GAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GAU

NGD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GAU и NGD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Galiano Gold Inc. и New Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GAU с NGD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GAU и NGD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GAU и NGD

GAU

NGD

Сравнение GAU c NGD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAU и NGD

Просадки

Сравнение просадок GAU и NGD

Волатильность

Сравнение волатильности GAU и NGD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GAU и NGD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество