PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GAU с NGD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GAU с NGD

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Galiano Gold Inc. (GAU) и New Gold Inc. (NGD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAU или NGD.

Корреляция

Корреляция между GAU и NGD составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GAU и NGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Galiano Gold Inc. (GAU) и New Gold Inc. (NGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GAU:

-0.37

NGD:

1.48

Коэф-т Сортино

GAU:

-0.20

NGD:

2.58

Коэф-т Омега

GAU:

0.98

NGD:

1.31

Коэф-т Кальмара

GAU:

-0.29

NGD:

1.29

Коэф-т Мартина

GAU:

-0.91

NGD:

10.65

Индекс Язвы

GAU:

28.09%

NGD:

10.52%

Дневная вол-ть

GAU:

64.81%

NGD:

57.90%

Макс. просадка

GAU:

-96.20%

NGD:

-96.73%

Текущая просадка

GAU:

-86.38%

NGD:

-72.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GAU:

$332.16M

NGD:

$2.98B

EPS

GAU:

$0.02

NGD:

$0.18

Коэффициент P/E

GAU:

64.00

NGD:

20.94

Коэффициент P/S

GAU:

1.20

NGD:

3.17

Коэффициент P/B

GAU:

1.35

NGD:

2.89

Общая выручка (12 мес.)

GAU:

$199.63M

NGD:

$934.03M

Валовая прибыль (12 мес.)

GAU:

$70.54M

NGD:

$251.76M

EBITDA (12 мес.)

GAU:

$45.40M

NGD:

$379.29M

Доходность по периодам

С начала года, GAU показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у NGD с доходностью 57.26%. За последние 10 лет акции GAU уступали акциям NGD по среднегодовой доходности: -2.25% против 1.93% соответственно.

GAU

С начала года

4.88%

1 месяц

-3.73%

6 месяцев

-12.84%

1 год

-23.67%

3 года

47.74%

5 лет

1.12%

10 лет

-2.25%

NGD

С начала года

57.26%

1 месяц

7.14%

6 месяцев

46.07%

1 год

84.83%

3 года

43.86%

5 лет

27.44%

10 лет

1.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Galiano Gold Inc.

New Gold Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GAU и NGD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GAU
Ранг риск-скорректированной доходности GAU, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAU, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAU, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAU, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAU, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAU, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
NGD
Ранг риск-скорректированной доходности NGD, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GAU c NGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galiano Gold Inc. (GAU) и New Gold Inc. (NGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GAU на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа NGD равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAU и NGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAU и NGD

Ни GAU, ни NGD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GAU и NGD

Максимальная просадка GAU за все время составила -96.20%, примерно равная максимальной просадке NGD в -96.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAU и NGD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GAU и NGD

Galiano Gold Inc. (GAU) имеет более высокую волатильность в 31.11% по сравнению с New Gold Inc. (NGD) с волатильностью 23.90%. Это указывает на то, что GAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GAU и NGD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Galiano Gold Inc. и New Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20212022202320242025
64.55M
208.17M
(GAU) Общая выручка
(NGD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GAU и NGD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Galiano Gold Inc. и New Gold Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
33.7%
22.9%
(GAU) Валовая рентабельность
(NGD) Валовая рентабельность
GAU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Galiano Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76M при выручке в 64.55M, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.

NGD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., New Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.57M при выручке в 208.17M, что соответствует валовой рентабельности в 22.9%.

GAU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Galiano Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.38M при выручке в 64.55M, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.

NGD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., New Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.00M при выручке в 208.17M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.

GAU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Galiano Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 946.00K при выручке в 64.55M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

NGD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., New Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в -16.65M при выручке в 208.17M, что соответствует чистой рентабельности -8.0%.