Сравнение GAU с NGD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение GAU с NGD

Последнее обновление 19 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Galiano Gold Inc. (GAU) и New Gold Inc. (NGD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAU или NGD.

Корреляция

Корреляция между GAU и NGD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GAU и NGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Galiano Gold Inc. (GAU) и New Gold Inc. (NGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GAU

NGD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GAU:

0.23

NGD:

2.05

Коэф-т Сортино

GAU:

0.80

NGD:

2.83

Коэф-т Омега

GAU:

1.09

NGD:

1.31

Коэф-т Кальмара

GAU:

0.15

NGD:

1.23

Коэф-т Мартина

GAU:

0.70

NGD:

11.47

Индекс Язвы

GAU:

19.39%

NGD:

9.87%

Дневная вол-ть

GAU:

59.85%

NGD:

55.28%

Макс. просадка

GAU:

-96.20%

NGD:

-96.73%

Текущая просадка

GAU:

-88.49%

NGD:

-80.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GAU:

$280.22M

NGD:

$2.18B

EPS

GAU:

$0.00

NGD:

$0.02

Цена/прибыль

GAU:

0.00

NGD:

137.50

Общая выручка (12 мес.)

GAU:

$166.63M

NGD:

$654.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

GAU:

$52.55M

NGD:

$131.60M

EBITDA (12 мес.)

GAU:

$31.68M

NGD:

$217.95M

Доходность по периодам

С начала года, GAU показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у NGD с доходностью 10.89%. За последние 10 лет акции GAU превзошли акции NGD по среднегодовой доходности: -3.95% против -5.31% соответственно.

GAU

С начала года

-11.38%

1 месяц

-12.10%

6 месяцев

-39.11%

1 год

25.29%

5 лет

4.62%

10 лет

-3.95%

NGD

С начала года

10.89%

1 месяц

9.13%

6 месяцев

23.87%

1 год

116.54%

5 лет

22.98%

10 лет

-5.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GAU и NGD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GAU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NGD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GAU c NGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galiano Gold Inc. (GAU) и New Gold Inc. (NGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAU

NGD

Показатель коэффициента Шарпа GAU на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа NGD равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAU и NGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GAU

NGD

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAU и NGD

Ни GAU, ни NGD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GAU и NGD

Максимальная просадка GAU за все время составила -96.20%, примерно равная максимальной просадке NGD в -96.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAU и NGD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GAU

NGD

Волатильность

Сравнение волатильности GAU и NGD

Galiano Gold Inc. (GAU) имеет более высокую волатильность в 13.33% по сравнению с New Gold Inc. (NGD) с волатильностью 12.29%. Это указывает на то, что GAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GAU

NGD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GAU и NGD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Galiano Gold Inc. и New Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GAU с NGD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GAU и NGD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GAU и NGD

GAU

NGD

Сравнение GAU c NGD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAU и NGD

Просадки

Сравнение просадок GAU и NGD

Волатильность

Сравнение волатильности GAU и NGD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GAU и NGD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество