Сравнение GAU с NGD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Galiano Gold Inc. (GAU) и New Gold Inc. (NGD).

Доходность

Сравнение доходности GAU и NGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Galiano Gold Inc. (GAU) и New Gold Inc. (NGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAU и NGD

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GAU Galiano Gold Inc.	3.16%	105.69%	30.86%	80.75%	-25.69%	-38.07%	18.95%	48.76%	-9.56%	-76.92%
NGD New Gold Inc.	4.25%	251.21%	69.86%	48.98%	-34.67%	-31.51%	148.86%	16.28%	-77.00%	-6.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GAU:

$678.04M

NGD:

$7.24B

EPS

GAU:

-$0.11

NGD:

$0.31

Коэффициент P/S

GAU:

2.07

NGD:

5.89

Коэффициент P/B

GAU:

3.10

NGD:

5.85

Общая выручка (12 мес.)

GAU:

$328.44M

NGD:

$1.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

GAU:

$86.01M

NGD:

$508.36M

EBITDA (12 мес.)

GAU:

$26.60M

NGD:

$589.77M

Доходность по периодам

С начала года, GAU показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у NGD с доходностью 4.25%. За последние 10 лет акции GAU уступали акциям NGD по среднегодовой доходности: 1.41% против 9.02% соответственно.

GAU

1 день: 3.98%

1 месяц: -26.89%

С начала года: 3.16%

6 месяцев: 16.52%

1 год: 125.00%

3 года*: 64.78%

5 лет*: 17.21%

10 лет*: 1.41%

NGD

1 день: 0.00%

1 месяц: -31.88%

С начала года: 4.25%

6 месяцев: 24.73%

1 год: 148.77%

3 года*: 114.42%

5 лет*: 38.53%

10 лет*: 9.02%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Galiano Gold Inc.

Название символа

New Gold Inc.

Часто сравнивают с GAU:

GAU с KGC GAU с HIGH GAU с EGO GAU с GLD GAU с AAAU GAU с VGZ GAU с BTG

Часто сравнивают с NGD:

NGD с NEM NGD с AGI NGD с AEM NGD с EQX NGD с HMY NGD с ASM NGD с AAAU

Доходность на риск

GAU vs. NGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GAU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NGD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAU c NGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galiano Gold Inc. (GAU) и New Gold Inc. (NGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GAU	NGD	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.58	2.74	-1.16
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.20	2.86	-0.67
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.41	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.84	5.21	-2.38
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.94	19.02	-12.07
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAU vs. NGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAU на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа NGD равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAU и NGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GAU	NGD	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.58	2.74	-1.16
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.28	0.62	-0.34
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.02	0.14	-0.12
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.04	0.03	-0.07

Корреляция

Корреляция между GAU и NGD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAU и NGD

Ни GAU, ни NGD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GAU и NGD

Максимальная просадка GAU за все время составила -96.20%, примерно равная максимальной просадке NGD в -96.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAU и NGD.

Загрузка...

Показатели просадок

	GAU	NGD	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-96.20%	-96.73%	+0.53%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-38.94%	-32.34%	-6.60%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-74.10%	-71.98%	-2.12%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-92.21%	-92.26%	+0.05%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-72.44%	-35.37%	-37.07%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-71.25%	-62.74%	-8.51%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	15.91%	8.87%	+7.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GAU и NGD

Galiano Gold Inc. (GAU) имеет более высокую волатильность в 21.64% по сравнению с New Gold Inc. (NGD) с волатильностью 20.12%. Это указывает на то, что GAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GAU	NGD	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	21.64%	20.12%	+1.52%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	56.43%	50.95%	+5.48%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	79.71%	63.46%	+16.25%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	62.27%	62.32%	-0.05%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	65.90%	65.34%	+0.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GAU и NGD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Galiano Gold Inc. и New Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(GAU) Общая выручка

(NGD) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение GAU с NGD

Доходность

Сравнение доходности GAU и NGD

Сравнение доходности по годам GAU и NGD

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

GAU

NGD

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

GAU vs. NGD — Ранг доходности на риск

GAU

NGD

Сравнение GAU c NGD - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GAU vs. NGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAU и NGD

Просадки

Сравнение просадок GAU и NGD

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GAU и NGD

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GAU и NGD