Сравнение GAU с NGD
GAU (Galiano Gold Inc.) and NGD (New Gold Inc.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GAU и NGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GAU
- 1 день
- -3.59%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -15.02%
- 6 месяцев
- -8.12%
- 1 год
- 43.33%
- 3 года*
- 54.76%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- -5.59%
NGD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAU и NGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAU Galiano Gold Inc. | -15.02% | 105.69% | 30.86% | 80.75% | -25.69% | -38.07% | 18.95% | 48.76% | -9.56% | -76.92% |
NGD New Gold Inc. | 4.25% | 251.21% | 69.86% | 48.98% | -34.67% | -31.51% | 148.86% | 16.28% | -77.00% | -6.00% |
Correlation
The correlation between GAU and NGD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г. | 0.48 |
The correlation between GAU and NGD has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
GAU:
$0.11
NGD:
$1.61
GAU:
19.02
NGD:
5.64
GAU:
0.12
NGD:
0.01
GAU:
1.36
NGD:
3.30
GAU:
$416.07M
NGD:
$1.46B
GAU:
$162.16M
NGD:
$758.26M
GAU:
$139.17M
NGD:
$1.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAU vs. NGD — Ранг доходности на риск
GAU
NGD
Сравнение GAU c NGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galiano Gold Inc. (GAU) и New Gold Inc. (NGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAU | NGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAU | NGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок GAU и NGD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAU | NGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.20% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.78% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.30% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.28% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAU и NGD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAU | NGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.85% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.12% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.14% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAU и NGD
Ни GAU, ни NGD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GAU и NGD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Galiano Gold Inc. и New Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GAU and NGD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GAU и NGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор