Сравнение FDX с UPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FedEx Corporation (FDX) и United Parcel Service, Inc. (UPS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDX или UPS.
Основные характеристики
| FDX | UPS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.81% | -2.68% |
| Дох-ть за 1 год | 16.91% | -8.84% |
| Дох-ть за 3 года | -4.03% | -8.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.65% | 12.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.77% | 7.32% |
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | -0.26 |
| Дневная вол-ть | 25.12% | 23.54% |
| Макс. просадка | -71.32% | -51.69% |
| Current Drawdown | -13.38% | -29.18% |
Фундаментальные показатели
| FDX | UPS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $65.39B | $126.08B |
| Прибыль на акцию | $17.33 | $6.91 |
| Цена/прибыль | 15.33 | 21.33 |
| PEG коэффициент | 0.96 | 1.79 |
| Выручка (12 мес.) | $87.51B | $89.74B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $24.40B | $25.09B |
| EBITDA (12 мес.) | $11.26B | $12.37B |
Корреляция
Корреляция между FDX и UPS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FDX и UPS
С начала года, FDX показывает доходность 2.81%, что значительно выше, чем у UPS с доходностью -2.68%. За последние 10 лет акции FDX превзошли акции UPS по среднегодовой доходности: 7.77% против 7.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDX c UPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FedEx Corporation (FDX) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDX и UPS
Дивидендная доходность FDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности UPS в 4.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDX FedEx Corporation | 1.95% | 1.95% | 2.42% | 1.12% | 1.00% | 1.72% | 1.52% | 0.76% | 0.78% | 0.64% | 0.43% | 0.41% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 4.34% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% | 2.41% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок FDX и UPS
Максимальная просадка FDX за все время составила -71.32%, что больше максимальной просадки UPS в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDX и UPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDX и UPS
FedEx Corporation (FDX) и United Parcel Service, Inc. (UPS) имеют волатильность 5.13% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FDX и UPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FedEx Corporation и United Parcel Service, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности