Сравнение FDX с CNI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FedEx Corporation (FDX) и Canadian National Railway Company (CNI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDX или CNI.
Основные характеристики
| FDX | CNI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.81% | 1.24% |
| Дох-ть за 1 год | 16.91% | 8.39% |
| Дох-ть за 3 года | -4.03% | 7.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.65% | 8.36% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.77% | 9.89% |
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 0.42 |
| Дневная вол-ть | 25.12% | 18.24% |
| Макс. просадка | -71.32% | -46.86% |
| Current Drawdown | -13.38% | -4.71% |
Фундаментальные показатели
| FDX | CNI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $65.39B | $81.06B |
| Прибыль на акцию | $17.33 | $6.14 |
| Цена/прибыль | 15.33 | 20.75 |
| PEG коэффициент | 0.96 | 3.61 |
| Выручка (12 мес.) | $87.51B | $16.76B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $24.40B | $9.62B |
| EBITDA (12 мес.) | $11.26B | $8.79B |
Корреляция
Корреляция между FDX и CNI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FDX и CNI
С начала года, FDX показывает доходность 2.81%, что значительно выше, чем у CNI с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции FDX уступали акциям CNI по среднегодовой доходности: 7.77% против 9.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDX c CNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FedEx Corporation (FDX) и Canadian National Railway Company (CNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDX и CNI
Дивидендная доходность FDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности CNI в 1.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDX FedEx Corporation | 1.95% | 1.95% | 2.42% | 1.12% | 1.00% | 1.72% | 1.52% | 0.76% | 0.78% | 0.64% | 0.43% | 0.41% |
CNI Canadian National Railway Company | 1.88% | 1.85% | 2.34% | 2.00% | 1.71% | 1.94% | 1.88% | 1.54% | 1.70% | 1.73% | 1.30% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок FDX и CNI
Максимальная просадка FDX за все время составила -71.32%, что больше максимальной просадки CNI в -46.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDX и CNI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDX и CNI
Текущая волатильность для FedEx Corporation (FDX) составляет 5.13%, в то время как у Canadian National Railway Company (CNI) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что FDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FDX и CNI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FedEx Corporation и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности