- ISIN
- US31428X1063
- CUSIP
- 31428X106
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 12 апр. 1978 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $76.45B
- Enterprise Value
- $86.40B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $18.28
- Коэффициент P/E
- 17.35
- Коэффициент PEG
- 2.68
- Общая выручка (12 мес.)
- $94.72B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $24.99B
- EBITDA (12 мес.)
- $10.16B
- Годовой диапазон
- $174.13 - $345.37
- Целевая цена
- $335.65
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.11%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.21%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FDX
FedEx Corporation (FDX) прибавил 70.6% с начала года. По цене $317 за акцию FDX торгуется на 8.1% ниже 52-недельного максимума в $345. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,781.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FedEx Corporation (FDX) показал доход в 70.58% с начала года и 117.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FDX составила 14.29%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
FedEx Corporation
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- 24.49%
- С начала года
- 70.58%
- 6 месяцев
- 66.91%
- 1 год
- 117.44%
- 3 года*
- 30.78%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 14.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность FDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 апр. 1978 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1998 г. с доходностью +37.5%, в то время как худший месяц был окт. 1978 г. с доходностью -37.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении FDX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 1 июн. 2026 г. с доходностью +26.7%, в то время как худший день был 16 сент. 2022 г. с доходностью -21.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.56% | 20.09% | -7.59% | 13.23% | 2.09% | 19.18% | 70.58% | ||||||
| 2025 | -5.85% | -0.74% | -6.77% | -13.72% | 3.69% | 4.90% | -1.68% | 3.39% | 2.71% | 7.64% | 8.61% | 5.32% | 5.11% |
| 2024 | -4.62% | 3.18% | 16.96% | -9.65% | -2.99% | 18.71% | 0.80% | -1.15% | -7.95% | 0.06% | 10.52% | -6.59% | 13.49% |
| 2023 | 11.93% | 4.83% | 13.06% | -0.31% | -4.30% | 14.37% | 8.89% | -3.31% | 2.00% | -9.37% | 7.80% | -1.80% | 49.13% |
| 2022 | -4.94% | -9.59% | 4.46% | -14.11% | 13.00% | 1.46% | 2.81% | -9.56% | -29.19% | 7.95% | 13.69% | -4.31% | -31.64% |
| 2021 | -9.35% | 8.14% | 11.90% | 2.21% | 8.44% | -5.00% | -6.16% | -5.09% | -17.23% | 7.41% | -2.19% | 12.62% | 0.72% |
Метрики бенчмарка
FedEx Corporation has an annualized alpha of 8.39%, beta of 1.04, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 12, 1978.
- This stock captured 120.08% of S&P 500 Index gains but only 98.62% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.29 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.39%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 120.08%
- Участие в снижении
- 98.62%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FDX имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FedEx Corporation (FDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.32 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.12 | 2.46 | +7.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.98 | 10.92 | +16.06 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность FedEx Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 26.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $84.91 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 23 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $84.91 | $4.62 | $4.35 | $3.97 | $3.38 | $2.34 | $2.10 | $2.10 | $1.97 | $1.53 | $1.17 | $0.77 |
Дивидендный доход | 26.77% | 1.98% | 1.92% | 1.95% | 2.42% | 1.12% | 1.00% | 1.72% | 1.52% | 0.76% | 0.78% | 0.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FedEx Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $0.00 | $0.00 | $81.41 | $82.57 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $4.62 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $4.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $3.97 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $3.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $2.34 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У FedEx Corporation дивидендная доходность составляет 26.77%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У FedEx Corporation коэффициент выплат составляет 30.65%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что FedEx Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FedEx Corporation показал максимальную просадку в 71.32%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1142 торговые сессии.
Текущая просадка FedEx Corporation составляет 6.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -71.32%март 2009 г. | 2y 12d | 4y 6mo | 6y 6moфевр. 2007 г. - сент. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -65.97%март 2020 г. | 2y 1mo | 6mo 25d | 2y 8moянв. 2018 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -60.36%нояб. 1990 г. | 3y 1mo | 3y 1mo | 6y 3moокт. 1987 г. - янв. 1994 г. |
Медвежий рынок2022 | -53.70%сент. 2022 г. | 1y 4mo | 1y 9mo | 3y 1moмай 2021 г. - июнь 2024 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -49.70%март 2000 г. | 9mo 28d | 3y 1mo | 3y 11moмай 1999 г. - май 2003 г. |
Показатели просадок
| FDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.32% | -56.78% | -14.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -9.10% | -2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.85% | -18.90% | -16.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.36% | -25.43% | -25.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.97% | -33.92% | -32.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -3.21% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -10.71% | -9.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 2.04% | +2.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей FedEx Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается FedEx Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Integrated Freight & Logistics. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FDX в сравнении с другими компаниями отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у FDX коэффициент P/E составляет 17.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FDX по сравнению с другими компаниями отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у FDX коэффициент PEG составляет 2.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FDX по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у FDX коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FDX по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у FDX коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FDX
Добавьте FedEx Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FDX