PortfoliosLab logo
FedEx Corporation (FDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US31428X1063

CUSIP

31428X106

Сектор

Industrials

Дата IPO

12 апр. 1978 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$51.68B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$15.89

Коэффициент P/E

13.31

Коэффициент PEG

0.87

Общая выручка (12 мес.)

$87.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

$20.94B

EBITDA (12 мес.)

$10.84B

Годовой диапазон

$194.30 - $309.09

Целевая цена

$277.78

Процент коротких позиций

1.72%

Коэффициент коротких позиций

1.41

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FedEx Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,400.00%2,600.00%2,800.00%3,000.00%3,200.00%3,400.00%3,600.00%3,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,587.50%
3,177.50%
FDX (FedEx Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

FedEx Corporation показал доход в -24.39% с начала года и -18.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FedEx Corporation составила 3.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.


FDX

С начала года

-24.39%

1 месяц

-12.47%

6 месяцев

-21.44%

1 год

-18.75%

5 лет

12.64%

10 лет

3.71%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-5.85%-0.74%-6.77%-13.22%-24.39%
2024-4.62%3.18%16.96%-9.65%-2.99%18.71%0.80%-1.15%-7.95%0.06%10.52%-6.59%13.49%
202311.93%4.83%13.06%-0.31%-4.30%14.37%8.89%-3.31%2.00%-9.37%7.80%-1.80%49.13%
2022-4.94%-9.59%4.46%-14.11%13.00%1.46%2.81%-9.56%-29.19%7.95%13.69%-4.31%-31.64%
2021-9.35%8.14%11.90%2.21%8.44%-5.00%-6.16%-5.09%-17.23%7.41%-2.19%12.62%0.72%
2020-4.35%-2.40%-13.67%4.54%2.99%7.91%20.10%30.55%14.74%3.16%10.45%-9.20%74.27%
201910.07%1.93%0.60%4.44%-18.57%6.84%3.86%-6.99%-7.86%4.87%4.84%-5.12%-4.78%
20185.19%-6.12%-2.35%2.95%0.78%-8.61%8.28%-0.78%-1.03%-8.49%3.93%-29.34%-34.67%
20171.56%2.05%1.33%-2.79%2.18%12.38%-4.28%3.05%5.47%0.10%2.50%8.04%35.21%
2016-10.81%3.01%19.09%1.47%-0.08%-7.77%6.67%1.87%6.17%-0.21%9.95%-2.66%26.07%
2015-2.62%4.65%-6.41%2.49%2.15%-1.49%0.60%-12.14%-4.25%8.38%1.60%-5.86%-13.70%
2014-7.27%0.01%-0.47%2.78%5.81%5.16%-2.97%0.68%9.32%3.69%6.44%-2.43%21.39%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FDX составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FDX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FedEx Corporation (FDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа FDX, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FDX: -0.57
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино FDX, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FDX: -0.60
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега FDX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FDX: 0.90
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара FDX, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FDX: -0.57
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина FDX, с текущим значением в -1.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FDX: -1.49
^GSPC: 1.94

FedEx Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57
0.46
FDX (FedEx Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность FedEx Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.52 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 22 года подряд.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$5.52$5.40$4.93$4.20$2.90$2.60$2.60$2.45$1.90$1.45$0.95$0.75

Дивидендный доход

2.61%1.92%1.95%2.42%1.12%1.00%1.72%1.52%0.76%0.78%0.64%0.43%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FedEx Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$1.38$0.00$1.38
2024$0.00$0.00$1.26$0.00$0.00$1.38$0.00$0.00$1.38$0.00$0.00$1.38$5.40
2023$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$1.26$0.00$0.00$1.26$0.00$0.00$1.26$4.93
2022$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$1.15$4.20
2021$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$2.90
2020$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$2.60
2019$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$2.60
2018$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$2.45
2017$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$1.90
2016$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$1.45
2015$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.95
2014$0.15$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.75

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
FDX: 2.6%
У FedEx Corporation дивидендная доходность составляет 2.61%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
FDX: 31.4%
У FedEx Corporation коэффициент выплат составляет 31.42%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что FedEx Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.48%
-10.07%
FDX (FedEx Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

FedEx Corporation показал максимальную просадку в 71.32%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1142 торговые сессии.

Текущая просадка FedEx Corporation составляет 31.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.32%26 февр. 2007 г.5139 мар. 2009 г.114219 сент. 2013 г.1655
-65.97%22 янв. 2018 г.54116 мар. 2020 г.1437 окт. 2020 г.684
-60.36%14 окт. 1987 г.79330 нояб. 1990 г.78913 янв. 1994 г.1582
-53.7%28 мая 2021 г.33526 сент. 2022 г.44128 июн. 2024 г.776
-49.7%14 мая 1999 г.2067 мар. 2000 г.7925 мая 2003 г.998

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FedEx Corporation составляет 18.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.59%
14.23%
FDX (FedEx Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей FedEx Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается FedEx Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Integrated Freight & Logistics. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
10.020.030.040.0
FDX: 13.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FDX в сравнении с другими компаниями отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у FDX коэффициент P/E составляет 13.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
FDX: 0.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FDX по сравнению с другими компаниями отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у FDX коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
1.02.03.04.0
FDX: 0.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FDX по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у FDX коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.0
FDX: 1.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FDX по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у FDX коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию