Сравнение GAMR с YYY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Amplify CEF High Income ETF (YYY).
GAMR и YYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAMR - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность VettaFi Video Game Leaders Index. Фонд был запущен 7 мар. 2016 г.. YYY - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Nasdaq CEF High Income™ Index. Фонд был запущен 12 июн. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GAMR и YYY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAMR и YYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | -16.53% | 39.20% | 11.23% | 6.89% | -36.96% | 11.31% | 76.83% | 14.76% | -18.82% | 59.47% |
YYY Amplify CEF High Income ETF | -0.92% | 13.08% | 11.86% | 12.98% | -21.78% | 14.13% | -0.86% | 21.87% | -10.21% | 13.86% |
Доходность по периодам
С начала года, GAMR показывает доходность -16.53%, что значительно ниже, чем у YYY с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции GAMR превзошли акции YYY по среднегодовой доходности: 11.15% против 5.60% соответственно.
GAMR
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -16.53%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- 12.82%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- -4.84%
- 10 лет*
- 11.15%
YYY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 9.89%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 5.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAMR и YYY
GAMR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии YYY в 3.23%.
Доходность на риск
GAMR vs. YYY — Ранг доходности на риск
GAMR
YYY
Сравнение GAMR c YYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Amplify CEF High Income ETF (YYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAMR | YYY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.76 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.05 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.18 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.91 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 4.18 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAMR | YYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.76 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.28 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.40 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.40 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между GAMR и YYY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAMR и YYY
Дивидендная доходность GAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности YYY в 13.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | 0.62% | 0.52% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YYY Amplify CEF High Income ETF | 13.03% | 12.51% | 12.50% | 12.39% | 12.36% | 9.08% | 9.79% | 9.10% | 9.73% | 8.16% | 10.34% | 10.77% |
Просадки
Сравнение просадок GAMR и YYY
Максимальная просадка GAMR за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки YYY в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMR и YYY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAMR | YYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.37% | -42.52% | -12.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.36% | -10.70% | -18.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.75% | -27.92% | -23.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.37% | -42.52% | -12.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.45% | -5.07% | -25.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.14% | -6.91% | -15.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.89% | 2.32% | +8.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAMR и YYY
Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с Amplify CEF High Income ETF (YYY) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что GAMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAMR | YYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 5.18% | +3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.68% | 7.16% | +10.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.41% | 13.10% | +14.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.25% | 11.33% | +12.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.18% | 13.89% | +10.29% |