Сравнение GAMR с EA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF (GAMR) и Electronic Arts Inc. (EA).
GAMR - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность EEFund Video Game Tech Index. Фонд был запущен 8 мар. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAMR или EA.
Основные характеристики
| GAMR | EA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.42% | -5.30% |
| Дох-ть за 1 год | -2.43% | 4.94% |
| Дох-ть за 3 года | -14.76% | -1.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.03% | 7.37% |
| Коэф-т Шарпа | -0.10 | 0.23 |
| Дневная вол-ть | 18.83% | 17.34% |
| Макс. просадка | -54.16% | -84.24% |
| Current Drawdown | -46.05% | -11.56% |
Корреляция
Корреляция между GAMR и EA составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GAMR и EA
С начала года, GAMR показывает доходность -2.42%, что значительно выше, чем у EA с доходностью -5.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GAMR c EA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF (GAMR) и Electronic Arts Inc. (EA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAMR и EA
Дивидендная доходность GAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности EA в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAMR Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF | 0.05% | 0.03% | 0.00% | 2.69% | 0.92% | 1.56% | 1.56% | 0.46% | 1.89% |
EA Electronic Arts Inc. | 0.59% | 0.56% | 0.61% | 0.52% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GAMR и EA
Максимальная просадка GAMR за все время составила -54.16%, что меньше максимальной просадки EA в -84.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMR и EA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GAMR и EA
Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF (GAMR) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Electronic Arts Inc. (EA) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что GAMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.