Сравнение GAMR с EA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF (GAMR) и Electronic Arts Inc. (EA).
GAMR - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность EEFund Video Game Tech Index. Фонд был запущен 8 мар. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAMR или EA.
Корреляция
Корреляция между GAMR и EA составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GAMR и EA
Основные характеристики
GAMR:
0.70
EA:
0.49
GAMR:
1.09
EA:
0.78
GAMR:
1.14
EA:
1.10
GAMR:
0.30
EA:
0.61
GAMR:
3.57
EA:
1.54
GAMR:
4.23%
EA:
5.68%
GAMR:
21.63%
EA:
18.01%
GAMR:
-54.16%
EA:
-84.24%
GAMR:
-37.58%
EA:
-11.91%
Доходность по периодам
С начала года, GAMR показывает доходность 12.91%, что значительно выше, чем у EA с доходностью 8.60%.
GAMR
12.91%
2.84%
9.70%
12.77%
9.39%
N/A
EA
8.60%
-11.24%
6.54%
7.75%
6.99%
12.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GAMR c EA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF (GAMR) и Electronic Arts Inc. (EA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAMR и EA
Дивидендная доходность GAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности EA в 0.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAMR Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF | 0.07% | 0.03% | 0.00% | 2.69% | 0.92% | 1.56% | 1.56% | 0.46% | 1.89% |
EA Electronic Arts Inc. | 0.51% | 0.56% | 0.61% | 0.52% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GAMR и EA
Максимальная просадка GAMR за все время составила -54.16%, что меньше максимальной просадки EA в -84.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMR и EA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GAMR и EA
Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF (GAMR) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Electronic Arts Inc. (EA) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что GAMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.