Сравнение GAMR с EA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF (GAMR) и Electronic Arts Inc. (EA).
GAMR - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность EEFund Video Game Tech Index. Фонд был запущен 8 мар. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAMR или EA.
Корреляция
Корреляция между GAMR и EA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GAMR и EA
Основные характеристики
GAMR:
1.30
EA:
-0.38
GAMR:
1.87
EA:
-0.32
GAMR:
1.24
EA:
0.95
GAMR:
0.55
EA:
-0.32
GAMR:
6.41
EA:
-1.01
GAMR:
4.28%
EA:
9.71%
GAMR:
21.20%
EA:
26.28%
GAMR:
-54.16%
EA:
-84.24%
GAMR:
-29.81%
EA:
-23.50%
Доходность по периодам
С начала года, GAMR показывает доходность 14.15%, что значительно выше, чем у EA с доходностью -12.27%.
GAMR
14.15%
13.37%
21.63%
27.63%
10.35%
N/A
EA
-12.27%
-9.61%
-13.68%
-9.32%
3.78%
8.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GAMR и EA
GAMR
EA
Сравнение GAMR c EA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF (GAMR) и Electronic Arts Inc. (EA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAMR и EA
Дивидендная доходность GAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности EA в 0.59%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAMR Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF | 0.55% | 0.63% | 0.03% | 0.00% | 2.69% | 0.92% | 1.56% | 1.56% | 0.46% | 1.89% |
EA Electronic Arts Inc. | 0.59% | 0.52% | 0.56% | 0.61% | 0.52% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GAMR и EA
Максимальная просадка GAMR за все время составила -54.16%, что меньше максимальной просадки EA в -84.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMR и EA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GAMR и EA
Текущая волатильность для Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF (GAMR) составляет 5.29%, в то время как у Electronic Arts Inc. (EA) волатильность равна 21.18%. Это указывает на то, что GAMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.