PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAMR с EA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAMR с EA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Electronic Arts Inc. (EA).

GAMR - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность VettaFi Video Game Leaders Index. Фонд был запущен 7 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GAMR и EA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Electronic Arts Inc. (EA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAMR и EA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		-16.53%39.20%11.23%6.89%-36.96%11.31%76.83%14.76%-18.82%59.47%
EA
Electronic Arts Inc.		-0.27%40.33%7.49%12.67%-6.84%-7.69%33.75%36.24%-24.89%33.39%

Доходность по периодам

С начала года, GAMR показывает доходность -16.53%, что значительно ниже, чем у EA с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции GAMR уступали акциям EA по среднегодовой доходности: 11.15% против 12.26% соответственно.

GAMR

1 день
0.76%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-16.53%
6 месяцев
-21.80%
1 год
12.82%
3 года*
7.75%
5 лет*
-4.84%
10 лет*
11.15%

EA

1 день
-0.14%
1 месяц
1.25%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.16%
1 год
40.35%
3 года*
19.73%
5 лет*
8.67%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Video Game Leaders ETF

Electronic Arts Inc.

Часто сравнивают с GAMR:
GAMR с ESPOGAMR с HEROGAMR с SPYGAMR с QQQMGAMR с SPUSGAMR с GABFGAMR с FDIS
Часто сравнивают с EA:
EA с TTWOEA с SPYEA с UBSFYEA с BJKEA с QQQEA с VOOEA с MOAT

Доходность на риск

GAMR vs. EA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAMR
Ранг доходности на риск GAMR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAMR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMR: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMR: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMR: 2121
Ранг коэф-та Мартина
EA
Ранг доходности на риск EA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EA: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAMR c EA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Electronic Arts Inc. (EA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAMREADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

1.64

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

2.87

-2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.47

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

4.60

-4.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.36

13.88

-12.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAMR vs. EA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAMR на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа EA равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAMR и EA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAMREAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.64

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.36

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.44

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.39

+0.09

Корреляция

Корреляция между GAMR и EA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAMR и EA

Дивидендная доходность GAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности EA в 0.37%

TTM202520242023202220212020
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		0.62%0.52%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
EA
Electronic Arts Inc.		0.37%0.37%0.52%0.56%0.61%0.52%0.12%

Просадки

Сравнение просадок GAMR и EA

Максимальная просадка GAMR за все время составила -55.37%, что меньше максимальной просадки EA в -84.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMR и EA.

Загрузка...

Показатели просадок

GAMREAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-84.24%

+28.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.36%

-8.52%

-20.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.75%

-30.54%

-21.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.37%

-49.83%

-5.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.45%

-0.50%

-29.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.14%

-26.35%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.89%

2.99%

+7.90%

Волатильность

Сравнение волатильности GAMR и EA

Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с Electronic Arts Inc. (EA) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что GAMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAMREAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.85%

2.06%

+6.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.68%

4.18%

+13.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.41%

24.66%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.25%

24.08%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.18%

28.20%

-4.02%