PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GAMR с ESPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAMR с ESPO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GAMR (Amplify Video Game Leaders ETF) and ESPO (VanEck Video Gaming and eSports ETF) are both Gaming funds - GAMR tracks the VettaFi Video Game Leaders Index while ESPO tracks the MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GAMR returned 2.07%/yr vs 8.75%/yr for ESPO. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. GAMR charges 0.59%/yr vs 0.55%/yr for ESPO.

Доходность

Сравнение доходности GAMR и ESPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAMR показывает доходность 5.69%, что значительно выше, чем у ESPO с доходностью -9.28%.

GAMR

1 день
-0.77%
1 месяц
3.06%
6 месяцев
20.02%
С начала года
5.69%
1 год
9.66%
3 года*
17.28%
5 лет*
2.07%
10 лет*
12.42%
Всё время*
13.68%

ESPO

1 день
-1.41%
1 месяц
1.18%
6 месяцев
-0.62%
С начала года
-9.28%
1 год
-13.18%
3 года*
19.82%
5 лет*
8.75%
10 лет*
—
Всё время*
16.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ESPO

VanEck Video Gaming and eSports ETF
$2.19M$1.54M$1.55M

GAMR

Amplify Video Game Leaders ETF
$82.01K$77.83K$103.64K

Сравнение доходности по годам GAMR и ESPO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		5.69%39.20%11.23%6.89%-36.96%11.31%76.83%14.76%-11.93%
ESPO
VanEck Video Gaming and eSports ETF		-9.28%25.79%47.61%33.64%-34.71%-2.13%83.93%42.36%-12.49%

Correlation

The correlation between GAMR and ESPO is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.78

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.83

The correlation between GAMR and ESPO has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GAMR и ESPO

Секторы
GAMR
ESPO

Технологии

66.2%
8.1%

Коммуникационные услуги

19.6%
77.7%

Потребительский циклический сектор

11.2%
14.2%

Финансовые услуги

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

GAMR
66.2%
ESPO
8.1%

Коммуникационные услуги

GAMR
19.6%
ESPO
77.7%

Потребительский циклический сектор

GAMR
11.2%
ESPO
14.2%

Финансовые услуги

GAMR
0.6%
ESPO

-

Сырьевые материалы

GAMR

-

ESPO

-

Потребительский защитный сектор

GAMR

-

ESPO

-

Энергетика

GAMR

-

ESPO

-

Здравоохранение

GAMR

-

ESPO

-

Промышленность

GAMR

-

ESPO

-

Недвижимость

GAMR

-

ESPO

-

Коммунальные услуги

GAMR

-

ESPO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Video Game Leaders ETF

VanEck Video Gaming and eSports ETF

Часто сравнивают с GAMR:
GAMR с HEROGAMR с SPYGAMR с EAGAMR с QQQMGAMR с HACKGAMR с FDISGAMR с GABF
Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSRESPO с MSFT

Доходность на риск

GAMR vs. ESPO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GAMR
Ранг доходности на риск GAMR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAMR: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMR: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GAMR c ESPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GAMRESPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
-0.68

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
-0.85

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.90

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

-0.45

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.71

-0.71

+1.43

GAMR vs. ESPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAMR на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа ESPO равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAMR и ESPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GAMR и ESPO

Максимальная просадка GAMR за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки ESPO в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMR и ESPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAMRESPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-50.99%

-4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.36%

-29.43%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.36%

-29.43%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.57%

-48.33%

-2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.93%

-22.20%

+10.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.02%

-15.24%

-6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.56%

18.47%

-4.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GAMR и ESPO

Текущая волатильность для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) составляет 6.43%, в то время как у VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что GAMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAMRESPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

6.79%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.75%

15.24%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.73%

19.42%

+4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.68%

25.10%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.39%

25.64%

-1.25%

Сравнение комиссий GAMR и ESPO

GAMR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ESPO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAMR и ESPO

Дивидендная доходность GAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности ESPO в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Video Gaming and eSports ETF		1.37%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		0.49%0.52%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GAMR and ESPO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESPO has higher volatility (6.79%) compared to GAMR (6.43%). In terms of maximum drawdown, GAMR dropped -55.37% vs ESPO's -50.99%.

On 5-year performance, ESPO leads with 8.75% vs 2.07% for GAMR. On fees, ESPO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, GAMR has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESPO has performed better with a 8.75% return vs 2.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESPO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for GAMR.

ESPO has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.49% for GAMR.

GAMR tracks VettaFi Video Game Leaders Index, while ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index. They also come from different issuers: Amplify and VanEck. Their fees differ too: 0.59% for GAMR and 0.55% for ESPO.

GAMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAMR и ESPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор