Сравнение GAMR с ESPO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF (GAMR) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO).
GAMR и ESPO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAMR - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность EEFund Video Game Tech Index. Фонд был запущен 8 мар. 2016 г.. ESPO - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAMR или ESPO.
Корреляция
Корреляция между GAMR и ESPO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GAMR и ESPO
Основные характеристики
GAMR:
1.04
ESPO:
2.36
GAMR:
1.55
ESPO:
3.26
GAMR:
1.20
ESPO:
1.40
GAMR:
0.45
ESPO:
2.12
GAMR:
5.20
ESPO:
13.37
GAMR:
4.28%
ESPO:
3.88%
GAMR:
21.40%
ESPO:
21.96%
GAMR:
-54.16%
ESPO:
-50.99%
GAMR:
-34.46%
ESPO:
-1.12%
Доходность по периодам
С начала года, GAMR показывает доходность 6.58%, что значительно ниже, чем у ESPO с доходностью 8.26%.
GAMR
6.58%
6.75%
19.00%
21.22%
9.08%
N/A
ESPO
8.26%
8.86%
38.46%
51.05%
18.88%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAMR и ESPO
GAMR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ESPO в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GAMR и ESPO
GAMR
ESPO
Сравнение GAMR c ESPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF (GAMR) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAMR и ESPO
Дивидендная доходность GAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности ESPO в 0.40%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAMR Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF | 0.59% | 0.63% | 0.03% | 0.00% | 2.69% | 0.92% | 1.56% | 1.56% | 0.46% | 1.89% |
ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF | 0.40% | 0.44% | 0.96% | 0.91% | 3.37% | 0.12% | 0.22% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GAMR и ESPO
Максимальная просадка GAMR за все время составила -54.16%, что больше максимальной просадки ESPO в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMR и ESPO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GAMR и ESPO
Текущая волатильность для Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF (GAMR) составляет 5.08%, в то время как у VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что GAMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.