Сравнение GAMR с HERO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF (GAMR) и Global X Video Games & Esports ETF (HERO).
GAMR и HERO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAMR - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность EEFund Video Game Tech Index. Фонд был запущен 8 мар. 2016 г.. HERO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Video Games & Esports Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAMR или HERO.
Корреляция
Корреляция между GAMR и HERO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GAMR и HERO
Основные характеристики
GAMR:
0.59
HERO:
0.81
GAMR:
0.95
HERO:
1.21
GAMR:
1.12
HERO:
1.14
GAMR:
0.26
HERO:
0.37
GAMR:
3.02
HERO:
4.93
GAMR:
4.24%
HERO:
3.58%
GAMR:
21.49%
HERO:
21.59%
GAMR:
-54.16%
HERO:
-54.02%
GAMR:
-37.57%
HERO:
-33.66%
Доходность по периодам
С начала года, GAMR показывает доходность 12.93%, что значительно ниже, чем у HERO с доходностью 19.42%.
GAMR
12.93%
1.31%
9.88%
15.09%
9.38%
N/A
HERO
19.42%
1.48%
14.31%
22.01%
8.57%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAMR и HERO
GAMR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HERO в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GAMR c HERO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF (GAMR) и Global X Video Games & Esports ETF (HERO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAMR и HERO
Дивидендная доходность GAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности HERO в 0.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAMR Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF | 0.07% | 0.03% | 0.00% | 2.69% | 0.92% | 1.56% | 1.56% | 0.46% | 1.89% |
HERO Global X Video Games & Esports ETF | 0.67% | 0.73% | 0.28% | 0.79% | 0.71% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GAMR и HERO
Максимальная просадка GAMR за все время составила -54.16%, примерно равная максимальной просадке HERO в -54.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMR и HERO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GAMR и HERO
Текущая волатильность для Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF (GAMR) составляет 6.28%, в то время как у Global X Video Games & Esports ETF (HERO) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что GAMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HERO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.