PortfoliosLab logo

Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF (GAMR)

ETF · Валюта в USD
ISIN
US26924G7060
CUSIP
26924G706
Эмитент
ETFMG
Дата выпуска
8 мар. 2016 г.
Регион
Developed Markets (Broad)
Категория
Global Equities
Комиссия
0.75%
Отслеживаемый индекс
EEFund Video Game Tech Index
Класс актива
Aкции

Капитализация

Смешанная

Инвестиционный стиль

Смешанный

GAMRГрафик цены


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

GAMRДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF 11 мар. 2016 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $35,527 при доходности около 255.27%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


GAMR (Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF)
Бенчмарк (S&P 500)

GAMRДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-6.69%-2.17%
1 месяц-3.54%0.62%
6 месяцев-8.80%6.95%
1 год2.70%22.39%
5 лет23.24%15.45%
10 лет24.39%16.04%

GAMRДоходность по месяцам


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

GAMRГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.09. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


GAMR (Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF)
Бенчмарк (S&P 500)

GAMRДивиденды

По состоянию на 15 янв. 2022 г. дивидендная доходность Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.37 на акцию.


ПериодTTM202120202019201820172016
Дивиденд$2.37$2.37$0.73$0.70$0.61$0.22$0.57

Дивидендный доход

2.89%2.69%0.95%1.62%1.65%0.49%2.03%

GAMRГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


GAMR (Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF)
Бенчмарк (S&P 500)

GAMRМаксимальные просадки

Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 31.05%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 53 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.05%6 июн. 2018 г.44716 мар. 2020 г.531 июн. 2020 г.500
-25.67%28 янв. 2021 г.1734 окт. 2021 г.
-10.39%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.6918 мая 2018 г.78
-9.04%29 сент. 2016 г.431 дек. 2016 г.4813 февр. 2017 г.91
-6.46%20 апр. 2016 г.104 мая 2016 г.1224 мая 2016 г.22
-6.11%10 июн. 2016 г.1227 июн. 2016 г.67 июл. 2016 г.18
-5.98%27 июн. 2017 г.76 июл. 2017 г.1426 июл. 2017 г.21
-5.74%3 сент. 2020 г.38 сент. 2020 г.414 нояб. 2020 г.44
-5.51%9 нояб. 2020 г.210 нояб. 2020 г.820 нояб. 2020 г.10
-5.46%24 нояб. 2017 г.85 дек. 2017 г.815 дек. 2017 г.16

GAMRГрафик волатильности

На текущий момент Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF показывает волатильность на уровне 26.70%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


GAMR (Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF)
Бенчмарк (S&P 500)

Портфели с Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF


Загрузка...

Другие индикаторы для Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF