PortfoliosLab logo

Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF (GAMR)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 2 авг. 2022 г.

GAMR — это пассивный ETF от ETFMG, отслеживающий инвестиционный результат EEFund Video Game Tech Index. GAMR запущен 8 мар. 2016 г. и имеет комиссию в 0.75%.

Информация о ETF

ISINUS26924G7060
CUSIP26924G706
ЭмитентETFMG
Дата выпуска8 мар. 2016 г.
РегионDeveloped Markets (Broad)
КатегорияGlobal Equities
Комиссия0.75%
Отслеживаемый индексEEFund Video Game Tech Index
Класс активаАкции

Капитализация

Смешанная

Инвестиционный стиль

Смешанный

Торговые данные

Цена закрытия$62.48
Годовой диапазон$58.95 - $96.97
EMA (50)$62.79
EMA (200)$73.09
Средний объем торгов$2.68K

GAMRГрафик цены за акцию


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

GAMRДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF в март 2016 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $27,073 при доходности около 170.73%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
-22.59%
-10.26%
GAMR (Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF)
Benchmark (^GSPC)

GAMRДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц4.93%7.67%
6 месяцев-18.32%-7.07%
С начала года-28.89%-13.59%
1 год-29.15%-6.29%
5 лет9.63%10.73%
10 лет16.99%12.37%

GAMRДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022-9.10%-2.35%-2.90%-14.15%3.45%-11.95%5.48%0.00%
202135.88%-18.40%11.01%1.24%-0.76%-2.21%-5.12%-0.99%-6.61%8.41%2.34%-2.88%
2020-0.04%-1.58%-3.19%10.31%11.59%9.63%7.86%9.31%0.79%-2.65%12.73%6.57%
20199.72%-0.96%5.56%1.32%-6.67%2.16%-4.47%-0.85%2.99%-0.07%3.04%4.78%
20187.58%-4.75%-1.06%-2.55%12.24%-6.65%-2.74%-0.73%-0.27%-13.38%0.90%-5.61%
20173.56%5.35%3.95%5.92%11.98%1.70%3.07%4.25%0.76%3.30%1.48%3.20%
20166.18%-2.09%8.92%-0.63%6.38%2.62%7.23%-4.57%-1.96%-1.53%

GAMRГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.07. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-2.00-1.000.001.002.00MarchAprilMayJuneJulyAugust
-1.07
-0.31
GAMR (Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF)
Benchmark (^GSPC)

GAMRИстория дивидендов

Дивидендная доходность Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.28 на акцию.


ПериодTTM202120202019201820172016
Дивиденд$2.28$2.37$0.73$0.70$0.61$0.22$0.57

Дивидендный доход

3.64%2.69%0.95%1.62%1.65%0.49%2.03%

GAMRГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugust
-41.67%
-14.13%
GAMR (Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF)
Benchmark (^GSPC)

GAMRМаксимальные просадки

Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 44.97%, зарегистрированную 14 июл. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.97%28 янв. 2021 г.36814 июл. 2022 г.
-31.05%6 июн. 2018 г.44716 мар. 2020 г.531 июн. 2020 г.500
-10.39%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.6918 мая 2018 г.78
-9.04%29 сент. 2016 г.431 дек. 2016 г.4813 февр. 2017 г.91
-6.46%20 апр. 2016 г.104 мая 2016 г.1224 мая 2016 г.22
-6.11%10 июн. 2016 г.1227 июн. 2016 г.67 июл. 2016 г.18
-5.98%27 июн. 2017 г.76 июл. 2017 г.1426 июл. 2017 г.21
-5.74%3 сент. 2020 г.38 сент. 2020 г.414 нояб. 2020 г.44
-5.51%9 нояб. 2020 г.210 нояб. 2020 г.820 нояб. 2020 г.10
-5.46%24 нояб. 2017 г.85 дек. 2017 г.815 дек. 2017 г.16

GAMRГрафик волатильности

На текущий момент Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF показывает волатильность на уровне 24.74%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
24.74%
19.01%
GAMR (Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF)
Benchmark (^GSPC)