Сравнение GAMR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF (GAMR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
GAMR и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAMR - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность EEFund Video Game Tech Index. Фонд был запущен 8 мар. 2016 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAMR или SPY.
Корреляция
Корреляция между GAMR и SPY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GAMR и SPY
Основные характеристики
GAMR:
1.04
SPY:
1.81
GAMR:
1.55
SPY:
2.43
GAMR:
1.19
SPY:
1.33
GAMR:
0.45
SPY:
2.74
GAMR:
5.20
SPY:
11.36
GAMR:
4.28%
SPY:
2.03%
GAMR:
21.47%
SPY:
12.74%
GAMR:
-54.16%
SPY:
-55.19%
GAMR:
-33.90%
SPY:
-0.73%
Доходность по периодам
С начала года, GAMR показывает доходность 7.50%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 3.28%.
GAMR
7.50%
9.16%
16.27%
20.36%
9.01%
N/A
SPY
3.28%
4.28%
12.39%
22.37%
14.20%
13.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAMR и SPY
GAMR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GAMR и SPY
GAMR
SPY
Сравнение GAMR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF (GAMR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAMR и SPY
Дивидендная доходность GAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAMR Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF | 0.59% | 0.63% | 0.03% | 0.00% | 2.69% | 0.92% | 1.56% | 1.56% | 0.46% | 1.89% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок GAMR и SPY
Максимальная просадка GAMR за все время составила -54.16%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GAMR и SPY
Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF (GAMR) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что GAMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.