PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GAMR с TPYP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAMR с TPYP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GAMR (Amplify Video Game Leaders ETF) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - GAMR is a Gaming fund tracking the VettaFi Video Game Leaders Index, while TPYP is a MLPs fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GAMR returned 12.42%/yr vs 11.32%/yr for TPYP. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GAMR charges 0.59%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.

Доходность

Сравнение доходности GAMR и TPYP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAMR показывает доходность 5.69%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 20.31%. За последние 10 лет акции GAMR превзошли акции TPYP по среднегодовой доходности: 12.42% против 11.32% соответственно.

GAMR

1 день
-0.77%
1 месяц
3.06%
6 месяцев
20.02%
С начала года
5.69%
1 год
9.66%
3 года*
17.28%
5 лет*
2.07%
10 лет*
12.42%
Всё время*
13.68%

TPYP

1 день
-1.47%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
10.96%
С начала года
20.31%
1 год
22.13%
3 года*
23.42%
5 лет*
18.93%
10 лет*
11.32%
Всё время*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GAMR

Amplify Video Game Leaders ETF
$82.01K$77.83K$103.64K

TPYP

Tortoise North American Pipeline Fund
$2.68M$2.32M$2.66M

Сравнение доходности по годам GAMR и TPYP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		5.69%39.20%11.23%6.89%-36.96%11.31%76.83%14.76%-18.82%59.47%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		20.31%7.59%37.37%10.51%16.09%34.97%-20.99%23.35%-11.13%2.27%

Correlation

The correlation between GAMR and TPYP is -0.24, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.24

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.14

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.25

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2016 г.

0.31

The correlation between GAMR and TPYP shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GAMR и TPYP

Секторы
GAMR
TPYP

Технологии

66.2%

-

Коммуникационные услуги

19.6%

-

Потребительский циклический сектор

11.2%

-

Финансовые услуги

0.6%
2.4%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

69.6%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

21.2%

Технологии

GAMR
66.2%
TPYP

-

Коммуникационные услуги

GAMR
19.6%
TPYP

-

Потребительский циклический сектор

GAMR
11.2%
TPYP

-

Финансовые услуги

GAMR
0.6%
TPYP
2.4%

Сырьевые материалы

GAMR

-

TPYP
0.1%

Потребительский защитный сектор

GAMR

-

TPYP

-

Энергетика

GAMR

-

TPYP
69.6%

Здравоохранение

GAMR

-

TPYP

-

Промышленность

GAMR

-

TPYP
0.1%

Недвижимость

GAMR

-

TPYP

-

Коммунальные услуги

GAMR

-

TPYP
21.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Video Game Leaders ETF

Tortoise North American Pipeline Fund

Часто сравнивают с GAMR:
GAMR с ESPOGAMR с HEROGAMR с SPYGAMR с EAGAMR с QQQMGAMR с HACKGAMR с FDIS
Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO

Доходность на риск

GAMR vs. TPYP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GAMR
Ранг доходности на риск GAMR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAMR: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMR: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GAMR c TPYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GAMRTPYPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
1.60

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
2.26

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.27

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

3.25

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.71

7.64

-6.92

GAMR vs. TPYP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAMR на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа TPYP равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAMR и TPYP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GAMR и TPYP

Максимальная просадка GAMR за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMR и TPYP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAMRTPYPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-51.91%

-3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.36%

-6.84%

-22.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.36%

-13.17%

-16.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.57%

-17.96%

-32.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.37%

-51.91%

-3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.93%

-5.54%

-6.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.02%

-7.82%

-14.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.56%

2.91%

+10.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GAMR и TPYP

Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что GAMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAMRTPYPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

4.74%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.75%

11.18%

+7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.73%

13.98%

+9.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.68%

17.41%

+7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.39%

21.90%

+2.49%

Сравнение комиссий GAMR и TPYP

GAMR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAMR и TPYP

Дивидендная доходность GAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности TPYP в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		0.49%0.52%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.28%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

GAMR and TPYP have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAMR has higher volatility (6.43%) compared to TPYP (4.74%). In terms of maximum drawdown, GAMR dropped -55.37% vs TPYP's -51.91%.

On 10-year performance, GAMR leads with 12.42% vs 11.32% for TPYP. On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TPYP has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GAMR has performed better with a 12.42% return vs 11.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for GAMR.

TPYP has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.49% for GAMR.

GAMR is categorized as Gaming, while TPYP is MLPs. GAMR tracks VettaFi Video Game Leaders Index, while TPYP tracks Tortoise North American Pipeline Index. They also come from different issuers: Amplify and Tortoise. Their fees differ too: 0.59% for GAMR and 0.40% for TPYP.

TPYP currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAMR и TPYP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор