Сравнение GAMR с GABF
GAMR (Amplify Video Game Leaders ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - GAMR is a Gaming fund tracking the VettaFi Video Game Leaders Index, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. GAMR is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, GAMR returned 13.81%/yr vs 21.50%/yr for GABF. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAMR charges 0.59%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности GAMR и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAMR показывает доходность -3.32%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -4.42%.
GAMR
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -4.19%
- 1 год
- 9.28%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- -1.32%
- 10 лет*
- 12.32%
GABF
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -5.68%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAMR и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | -3.32% | 39.20% | 11.23% | 6.89% | -8.76% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -4.42% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | -0.04% |
Correlation
The correlation between GAMR and GABF is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.56 |
The correlation between GAMR and GABF shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов GAMR и GABF
Секторы
GAMR
GABF
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
GAMR
GABF
Коммуникационные услуги
GAMR
GABF
-
Потребительский циклический сектор
GAMR
GABF
-
Финансовые услуги
GAMR
GABF
Сырьевые материалы
GAMR
-
GABF
-
Потребительский защитный сектор
GAMR
-
GABF
-
Энергетика
GAMR
-
GABF
-
Здравоохранение
GAMR
-
GABF
-
Промышленность
GAMR
-
GABF
Недвижимость
GAMR
-
GABF
Коммунальные услуги
GAMR
-
GABF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAMR vs. GABF — Ранг доходности на риск
GAMR
GABF
Сравнение GAMR c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAMR | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.00 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.09 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | -0.20 | +0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAMR и GABF
Максимальная просадка GAMR за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMR и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAMR | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.37% | -20.86% | -34.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.36% | -17.16% | -12.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.36% | -20.86% | -8.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.45% | -9.12% | -10.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.10% | -4.90% | -17.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.13% | 7.55% | +5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAMR и GABF
Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что GAMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAMR | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 4.38% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.46% | 13.29% | +5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.24% | 17.47% | +5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 20.48% | +4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 20.48% | +3.87% |
Сравнение комиссий GAMR и GABF
GAMR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAMR и GABF
Дивидендная доходность GAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности GABF в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.05% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | 0.54% | 0.52% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GAMR and GABF have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAMR has higher volatility (8.32%) compared to GABF (4.38%). In terms of maximum drawdown, GAMR dropped -55.37% vs GABF's -20.86%.
On 3-year performance, GABF leads with 21.50% vs 13.81% for GAMR. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GABF has performed better with a 21.50% return vs 13.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.59% for GAMR.
GABF has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.54% for GAMR.
GAMR is categorized as Gaming, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: Amplify and Gabelli. Their fees differ too: 0.59% for GAMR and 0.10% for GABF.
GAMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAMR и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор