Сравнение GAMR с GABF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF (GAMR) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF).
GAMR и GABF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAMR - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность EEFund Video Game Tech Index. Фонд был запущен 8 мар. 2016 г.. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAMR или GABF.
Доходность
Сравнение доходности GAMR и GABF
Доходность по периодам
С начала года, GAMR показывает доходность 11.47%, что значительно ниже, чем у GABF с доходностью 51.81%.
GAMR
11.47%
5.19%
9.18%
16.06%
10.33%
N/A
GABF
51.81%
9.07%
30.26%
68.91%
N/A
N/A
Основные характеристики
| GAMR | GABF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.76 | 4.12 |
| Коэф-т Сортино | 1.17 | 5.41 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.74 |
| Коэф-т Кальмара | 0.32 | 7.06 |
| Коэф-т Мартина | 3.84 | 33.51 |
| Индекс Язвы | 4.19% | 2.06% |
| Дневная вол-ть | 21.20% | 16.73% |
| Макс. просадка | -54.16% | -17.14% |
| Текущая просадка | -38.37% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAMR и GABF
GAMR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Корреляция
Корреляция между GAMR и GABF составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GAMR c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF (GAMR) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAMR и GABF
Дивидендная доходность GAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности GABF в 3.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAMR Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF | 0.07% | 0.03% | 0.00% | 2.69% | 0.92% | 1.56% | 1.56% | 0.46% | 1.89% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 3.26% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GAMR и GABF
Максимальная просадка GAMR за все время составила -54.16%, что больше максимальной просадки GABF в -17.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMR и GABF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GAMR и GABF
Текущая волатильность для Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF (GAMR) составляет 7.26%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что GAMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.