Сравнение G с MRK

С начала года, G показывает доходность 8.75%, что значительно выше, чем у MRK с доходностью -21.37%. За последние 10 лет акции G превзошли акции MRK по среднегодовой доходности: 8.47% против 6.89% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genpact Limited (G) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа G на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа MRK равного -1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G и MRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность G за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности MRK в 4.07%

Максимальная просадка G за все время составила -64.14%, что меньше максимальной просадки MRK в -68.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G и MRK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Genpact Limited (G) и Merck & Co., Inc. (MRK) имеют волатильность 10.83% и 11.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genpact Limited и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.