PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение G с CDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение G с CDW

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genpact Limited (G) и CDW Corporation (CDW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: G или CDW.

Корреляция

Корреляция между G и CDW составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности G и CDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genpact Limited (G) и CDW Corporation (CDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

G:

0.87

CDW:

-0.45

Коэф-т Сортино

G:

1.57

CDW:

-0.41

Коэф-т Омега

G:

1.25

CDW:

0.95

Коэф-т Кальмара

G:

0.78

CDW:

-0.33

Коэф-т Мартина

G:

4.44

CDW:

-0.71

Индекс Язвы

G:

7.06%

CDW:

19.87%

Дневная вол-ть

G:

33.85%

CDW:

32.42%

Макс. просадка

G:

-64.14%

CDW:

-44.83%

Текущая просадка

G:

-20.74%

CDW:

-26.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

G:

$7.65B

CDW:

$24.94B

EPS

G:

$2.91

CDW:

$8.07

Коэффициент P/E

G:

14.86

CDW:

23.46

Коэффициент PEG

G:

1.70

CDW:

1.53

Коэффициент P/S

G:

1.58

CDW:

1.17

Коэффициент P/B

G:

3.12

CDW:

10.81

Общая выручка (12 мес.)

G:

$4.85B

CDW:

$21.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

G:

$1.71B

CDW:

$4.66B

EBITDA (12 мес.)

G:

$834.55M

CDW:

$1.90B

Доходность по периодам

С начала года, G показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у CDW с доходностью 8.63%. За последние 10 лет акции G уступали акциям CDW по среднегодовой доходности: 7.53% против 18.88% соответственно.

G

С начала года

2.49%

1 месяц

-8.49%

6 месяцев

-2.07%

1 год

29.23%

5 лет

7.40%

10 лет

7.53%

CDW

С начала года

8.63%

1 месяц

24.93%

6 месяцев

4.95%

1 год

-14.64%

5 лет

15.40%

10 лет

18.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности G и CDW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
G
Ранг риск-скорректированной доходности G, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа G, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
CDW
Ранг риск-скорректированной доходности CDW, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDW, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDW, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDW, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDW, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDW, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение G c CDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genpact Limited (G) и CDW Corporation (CDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа G на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа CDW равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G и CDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов G и CDW

Дивидендная доходность G за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности CDW в 1.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
G
Genpact Limited		1.43%1.42%1.58%1.08%0.81%0.94%0.81%1.11%0.76%0.00%0.00%0.00%
CDW
CDW Corporation		1.32%1.43%1.05%1.17%0.83%1.17%0.89%1.14%0.99%0.93%0.74%0.56%

Просадки

Сравнение просадок G и CDW

Максимальная просадка G за все время составила -64.14%, что больше максимальной просадки CDW в -44.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G и CDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности G и CDW

Genpact Limited (G) имеет более высокую волатильность в 17.72% по сравнению с CDW Corporation (CDW) с волатильностью 10.12%. Это указывает на то, что G испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей G и CDW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genpact Limited и CDW Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
1.21B
5.20B
(G) Общая выручка
(CDW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности G и CDW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Genpact Limited и CDW Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
35.3%
21.6%
(G) Валовая рентабельность
(CDW) Валовая рентабельность
G - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genpact Limited сообщила о валовой прибыли в 428.99M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 35.3%.

CDW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CDW Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.12B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 21.6%.

G - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genpact Limited сообщила об операционной прибыли в 183.70M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.

CDW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CDW Corporation сообщила об операционной прибыли в 361.40M при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

G - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genpact Limited сообщила о чистой прибыли в 130.85M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

CDW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CDW Corporation сообщила о чистой прибыли в 224.90M при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.