- ISIN
- BMG3922B1072
- CUSIP
- G3922B107
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 2 авг. 2007 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.98B
- Enterprise Value
- $6.41B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.26
- Коэффициент P/E
- 10.81
- Коэффициент PEG
- 0.61
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.16B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.87B
- EBITDA (12 мес.)
- $844.98M
- Годовой диапазон
- $26.85 - $48.64
- Целевая цена
- $43.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.14%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 23.01%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $67.22M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности G
Genpact Limited (G) снизился на 23.8% с начала года. По цене $35 за акцию G торгуется на 27.5% ниже 52-недельного максимума в $49. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции G 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $750.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Genpact Limited (G) показал доход в -23.80% с начала года и -15.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность G составила 4.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Genpact Limited
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 21.79%
- 6 месяцев
- -7.02%
- С начала года
- -23.80%
- 1 год
- -15.22%
- 3 года*
- 0.76%
- 5 лет*
- -5.60%
- 10 лет*
- 4.95%
- Всё время*
- 6.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность G по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 авг. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2026 г. с доходностью +27.9%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -26.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении G закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 2 авг. 2007 г. с доходностью +19.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -17.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.73% | -9.93% | -5.76% | -6.71% | -5.18% | -16.06% | 27.89% | 0.28% | -23.80% | ||||
| 2025 | 13.36% | 9.30% | -5.01% | -0.24% | -14.35% | 2.63% | 0.09% | 2.93% | -7.24% | -8.93% | 15.49% | 6.57% | 10.56% |
| 2024 | 3.43% | -5.29% | -2.66% | -6.71% | 7.55% | -2.18% | 7.70% | 13.15% | 0.34% | -2.65% | 20.93% | -6.64% | 25.78% |
| 2023 | 2.07% | 0.95% | -2.88% | -3.61% | -17.44% | 2.52% | -3.94% | 3.44% | -2.67% | -7.35% | 1.25% | 2.62% | -23.98% |
| 2022 | -6.27% | -15.90% | 4.31% | -7.45% | 10.18% | -4.26% | 13.50% | -2.29% | -6.58% | 10.81% | -4.93% | 0.74% | -11.74% |
| 2021 | -7.45% | 5.64% | 6.16% | 11.00% | -3.77% | -0.44% | 9.64% | 4.16% | -8.23% | 3.87% | -2.19% | 10.20% | 29.51% |
Метрики бенчмарка
Genpact Limited has an annualized alpha of 2.74%, beta of 0.79, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 02, 2007.
- This stock participated in 100.72% of S&P 500 Index downside but only 88.69% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.24 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.74%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 88.69%
- Участие в снижении
- 100.72%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
G имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 25% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Genpact Limited (G) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| G | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.32 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 2.50 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 10.58 | -11.29 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Genpact Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.72 | $0.68 | $0.61 | $0.55 | $0.50 | $0.43 | $0.39 | $0.34 | $0.30 | $0.24 |
Дивидендный доход | 2.03% | 1.45% | 1.42% | 1.58% | 1.08% | 0.81% | 0.94% | 0.81% | 1.11% | 0.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Genpact Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.68 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.61 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.55 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.43 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Genpact Limited дивидендная доходность составляет 2.03%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Genpact Limited коэффициент выплат составляет 21.02%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Genpact Limited возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Genpact Limited показал максимальную просадку в 64.14%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 362 торговые сессии.
Текущая просадка Genpact Limited составляет 34.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-64.14%окт. 2008 г. | 1y 26d | 1y 5mo | 2y 6moокт. 2007 г. - апр. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-49.47%март 2020 г. | 1mo 10d | 1y 8d | 1y 1moфевр. 2020 г. - март 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-49.20%июнь 2026 г. | 1y 4mo | — | 1y 5moфевр. 2025 г. - сейчас | — |
-41.31%апр. 2024 г. | 2y 3mo | 9mo 26d | 3y 1moдек. 2021 г. - февр. 2025 г. | — |
-32.61%февр. 2014 г. | 6mo 27d | 12mo 3d | 1y 6moиюль 2013 г. - февр. 2015 г. | — |
Показатели просадок
| G | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.14% | -56.78% | -7.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.69% | -9.10% | -33.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.20% | -18.90% | -30.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.20% | -25.43% | -23.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.47% | -33.92% | -15.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.85% | -0.17% | -34.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.74% | -10.69% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.59% | 2.14% | +19.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Genpact Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Genpact Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Information Technology Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для G в сравнении с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у G коэффициент P/E составляет 10.8. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для G по сравнению с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у G коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для G по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у G коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для G по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у G коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с G
Добавьте Genpact Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с G