PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Genpact Limited (G)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Genpact Limited (G)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

BMG3922B1072

CUSIP

G3922B107

Сектор

Technology

Отрасль

Information Technology Services

Дата IPO

2 авг. 2007 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$8.40B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.85

Коэффициент P/E

16.86

Коэффициент PEG

1.70

Общая выручка (12 мес.)

$3.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.28B

EBITDA (12 мес.)

$653.24M

Годовой диапазон

$30.06 - $56.57

Целевая цена

$56.13

Процент коротких позиций

4.28%

Коэффициент коротких позиций

3.97

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
G с CDW G с WNS G с YALL G с MRK G с VUG G с SPY G с CVLT G с IAUM G с MAIN G с QQQ
Популярные сравнения:
G с CDW G с WNS G с YALL G с MRK G с VUG G с SPY G с CVLT G с IAUM G с MAIN G с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Genpact Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
258.00%
275.30%
G (Genpact Limited)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Genpact Limited показал доход в 12.23% с начала года и 57.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Genpact Limited составила 9.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

G

С начала года

12.23%

1 месяц

-5.34%

6 месяцев

26.15%

1 год

57.86%

5 лет

8.47%

10 лет

9.07%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью G, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202513.36%9.30%-5.01%-4.64%12.23%
20243.43%-5.29%-2.66%-6.71%7.55%-2.18%7.70%13.15%0.34%-2.65%20.93%-6.64%25.78%
20232.07%0.95%-2.88%-3.61%-17.44%2.52%-3.94%3.44%-2.67%-7.35%1.25%2.62%-23.98%
2022-6.27%-15.90%4.31%-7.45%10.18%-4.26%13.50%-2.29%-6.58%10.81%-4.93%0.74%-11.74%
2021-7.45%5.64%6.16%11.00%-3.77%-0.44%9.64%4.16%-8.23%3.87%-2.19%10.20%29.51%
20204.98%-13.12%-23.89%17.91%4.41%1.85%9.04%5.93%-7.43%-11.76%18.27%1.99%-0.93%
201910.52%11.36%6.17%3.18%-0.41%5.61%4.17%3.23%-5.20%1.08%3.91%3.83%57.66%
20186.93%-7.57%2.22%-0.31%-5.83%-3.43%5.01%0.86%0.15%-10.45%10.84%-10.93%-14.12%
20171.40%-1.78%2.40%-1.37%11.88%2.09%4.20%-1.90%1.27%5.91%5.88%-1.37%31.54%
2016-4.24%10.49%2.88%2.57%1.08%-4.79%-0.26%-11.62%1.23%-4.01%4.09%1.71%-2.56%
20156.02%10.71%4.64%-5.98%2.88%-5.16%4.13%3.56%2.65%4.96%1.69%-0.87%31.96%
2014-7.62%-1.71%4.44%-3.21%-0.06%4.04%0.40%-1.14%-6.21%7.54%2.68%5.05%3.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг G составляет 93, что ставит его в топ 7% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности G, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа G, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Genpact Limited (G) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа G, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
G: 1.78
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино G, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
G: 3.22
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега G, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
G: 1.40
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара G, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
G: 1.32
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина G, с текущим значением в 9.18, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
G: 9.18
^GSPC: 1.94

Genpact Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.78. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.78
0.46
G (Genpact Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Genpact Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.

0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$0.63$0.61$0.55$0.50$0.43$0.39$0.34$0.30$0.24

Дивидендный доход

1.31%1.42%1.59%1.08%0.81%0.95%0.81%1.11%0.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Genpact Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.17$0.00$0.17
2024$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.61
2023$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.55
2022$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.50
2021$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.43
2020$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.39
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.34
2018$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.30
2017$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.24

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
G: 1.3%
У Genpact Limited дивидендная доходность составляет 1.31%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
G: 19.6%
У Genpact Limited коэффициент выплат составляет 19.60%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Genpact Limited возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.21%
-10.07%
G (Genpact Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Genpact Limited показал максимальную просадку в 64.14%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 362 торговые сессии.

Текущая просадка Genpact Limited составляет 13.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.14%2 окт. 2007 г.27127 окт. 2008 г.3627 апр. 2010 г.633
-49.47%7 февр. 2020 г.2818 мар. 2020 г.25826 мар. 2021 г.286
-41.31%30 дек. 2021 г.57717 апр. 2024 г.2037 февр. 2025 г.780
-32.61%15 июл. 2013 г.1457 февр. 2014 г.2505 февр. 2015 г.395
-29.24%15 окт. 2010 г.10516 мар. 2011 г.3492 авг. 2012 г.454

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Genpact Limited составляет 10.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.46%
14.23%
G (Genpact Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Genpact Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Genpact Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Information Technology Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
G: 16.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для G в сравнении с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у G коэффициент P/E составляет 16.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.05.06.07.0
G: 1.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для G по сравнению с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у G коэффициент PEG составляет 1.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
G: 1.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для G по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у G коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
G: 3.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для G по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у G коэффициент P/B составляет 3.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию