PortfoliosLab logo
Сравнение G с MAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между G и MAIN составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности G и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genpact Limited (G) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
255.66%
1,487.51%
G
MAIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

G:

1.78

MAIN:

0.96

Коэф-т Сортино

G:

3.22

MAIN:

1.38

Коэф-т Омега

G:

1.40

MAIN:

1.20

Коэф-т Кальмара

G:

1.32

MAIN:

0.97

Коэф-т Мартина

G:

9.18

MAIN:

3.80

Индекс Язвы

G:

5.90%

MAIN:

5.34%

Дневная вол-ть

G:

30.49%

MAIN:

21.28%

Макс. просадка

G:

-64.14%

MAIN:

-64.53%

Текущая просадка

G:

-13.21%

MAIN:

-12.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

G:

$8.40B

MAIN:

$4.84B

EPS

G:

$2.85

MAIN:

$5.85

Коэффициент P/E

G:

16.86

MAIN:

9.26

Коэффициент PEG

G:

1.70

MAIN:

2.09

Коэффициент P/S

G:

1.76

MAIN:

8.94

Коэффициент P/B

G:

3.52

MAIN:

1.71

Общая выручка (12 мес.)

G:

$3.64B

MAIN:

$418.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

G:

$1.28B

MAIN:

$389.56M

EBITDA (12 мес.)

G:

$653.24M

MAIN:

$263.54M

Доходность по периодам

С начала года, G показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -5.42%. За последние 10 лет акции G уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 9.23% против 14.17% соответственно.


G

С начала года

12.23%

1 месяц

-3.92%

6 месяцев

26.15%

1 год

57.86%

5 лет

8.26%

10 лет

9.23%

MAIN

С начала года

-5.42%

1 месяц

-3.95%

6 месяцев

8.78%

1 год

19.24%

5 лет

25.88%

10 лет

14.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности G и MAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

G
Ранг риск-скорректированной доходности G, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа G, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

MAIN
Ранг риск-скорректированной доходности MAIN, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAIN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение G c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genpact Limited (G) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа G, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
G: 1.78
MAIN: 0.96
Коэффициент Сортино G, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
G: 3.22
MAIN: 1.38
Коэффициент Омега G, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
G: 1.40
MAIN: 1.20
Коэффициент Кальмара G, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
G: 1.32
MAIN: 0.97
Коэффициент Мартина G, с текущим значением в 9.18, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
G: 9.18
MAIN: 3.80

Показатель коэффициента Шарпа G на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа MAIN равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.78
0.96
G
MAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов G и MAIN

Дивидендная доходность G за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности MAIN в 7.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
G
Genpact Limited
1.31%1.42%1.59%1.08%0.81%0.95%0.81%1.11%0.76%0.00%0.00%0.00%
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.66%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%

Просадки

Сравнение просадок G и MAIN

Максимальная просадка G за все время составила -64.14%, примерно равная максимальной просадке MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.21%
-12.93%
G
MAIN

Волатильность

Сравнение волатильности G и MAIN

Текущая волатильность для Genpact Limited (G) составляет 10.46%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 13.75%. Это указывает на то, что G испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.46%
13.75%
G
MAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей G и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genpact Limited и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию