Сравнение G с MAIN
G (Genpact Limited) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. G operates in Information Technology Services (Technology), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, G returned 2.62%/yr vs 13.01%/yr for MAIN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности G и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, G показывает доходность -29.41%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью -11.42%. За последние 10 лет акции G уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 2.62% против 13.01% соответственно.
G
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -29.41%
- 6 месяцев
- -27.96%
- 1 год
- -21.62%
- 3 года*
- -2.67%
- 5 лет*
- -5.27%
- 10 лет*
- 2.62%
MAIN
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -8.89%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -9.99%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 13.01%
Сравнение доходности по годам G и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G Genpact Limited | -29.41% | 10.56% | 25.78% | -23.98% | -11.74% | 29.51% | -0.93% | 57.66% | -14.12% | 31.54% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -11.42% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
Correlation
The correlation between G and MAIN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2007 г. | 0.29 |
The correlation between G and MAIN shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
G:
$5.68B
MAIN:
$4.72B
G:
$3.25
MAIN:
$5.22
G:
10.11
MAIN:
9.97
G:
0.57
MAIN:
1.14
G:
1.12
MAIN:
6.63
G:
2.29
MAIN:
1.52
G:
$5.16B
MAIN:
$704.17M
G:
$1.87B
MAIN:
$499.08M
G:
$844.98M
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
G vs. MAIN — Ранг доходности на риск
G
MAIN
Сравнение G c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genpact Limited (G) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| G | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.01 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.06 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -0.12 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| G | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | -0.05 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.61 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.48 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.56 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок G и MAIN
Максимальная просадка G за все время составила -64.14%, примерно равная максимальной просадке MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| G | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.14% | -64.53% | +0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.04% | -22.43% | -17.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.85% | -22.43% | -24.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.85% | -27.06% | -19.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.47% | -64.53% | +15.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.65% | -18.69% | -20.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.50% | -7.29% | -8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.15% | 10.79% | +5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности G и MAIN
Genpact Limited (G) имеет более высокую волатильность в 14.99% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что G испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| G | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.99% | 8.72% | +6.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.31% | 20.50% | +6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.05% | 24.94% | +10.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.66% | 21.58% | +7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.13% | 27.30% | +0.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов G и MAIN
Дивидендная доходность G за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности MAIN в 8.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G Genpact Limited | 2.12% | 1.45% | 1.42% | 1.58% | 1.08% | 0.81% | 0.94% | 0.81% | 1.11% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.23% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей G и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genpact Limited и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности G и MAIN
G - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о валовой прибыли в 471.67M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
G - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила об операционной прибыли в 198.58M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
G - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о чистой прибыли в 147.99M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
G and MAIN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
G has higher volatility (14.99%) compared to MAIN (8.72%). In terms of maximum drawdown, G dropped -64.14% vs MAIN's -64.53%.
MAIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для G и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор