PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FWONA с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FWONA с AMZN

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Formula One Group (FWONA) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FWONA или AMZN.

Корреляция

Корреляция между FWONA и AMZN составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FWONA и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Formula One Group (FWONA) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FWONA:

1.35

AMZN:

0.33

Коэф-т Сортино

FWONA:

1.70

AMZN:

0.69

Коэф-т Омега

FWONA:

1.22

AMZN:

1.09

Коэф-т Кальмара

FWONA:

1.33

AMZN:

0.36

Коэф-т Мартина

FWONA:

4.12

AMZN:

0.95

Индекс Язвы

FWONA:

8.30%

AMZN:

11.58%

Дневная вол-ть

FWONA:

28.16%

AMZN:

34.52%

Макс. просадка

FWONA:

-60.76%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

FWONA:

-8.80%

AMZN:

-13.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FWONA:

$23.76B

AMZN:

$2.05T

EPS

FWONA:

-$0.13

AMZN:

$6.13

Коэффициент PEG

FWONA:

4.19

AMZN:

1.81

Коэффициент P/S

FWONA:

6.45

AMZN:

3.15

Коэффициент P/B

FWONA:

2.86

AMZN:

6.55

Общая выручка (12 мес.)

FWONA:

$3.51B

AMZN:

$650.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

FWONA:

$916.00M

AMZN:

$295.09B

EBITDA (12 мес.)

FWONA:

-$2.27B

AMZN:

$115.84B

Доходность по периодам

С начала года, FWONA показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции FWONA уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 12.96% против 25.72% соответственно.

FWONA

С начала года

2.59%

1 месяц

22.77%

6 месяцев

14.49%

1 год

37.64%

5 лет

27.48%

10 лет

12.96%

AMZN

С начала года

-4.90%

1 месяц

12.86%

6 месяцев

0.87%

1 год

11.29%

5 лет

12.05%

10 лет

25.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FWONA и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FWONA
Ранг риск-скорректированной доходности FWONA, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FWONA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWONA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWONA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWONA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWONA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FWONA c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formula One Group (FWONA) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FWONA на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWONA и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWONA и AMZN

Ни FWONA, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023
FWONA
Formula One Group		0.00%0.00%2.13%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FWONA и AMZN

Максимальная просадка FWONA за все время составила -60.76%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWONA и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FWONA и AMZN

Текущая волатильность для Formula One Group (FWONA) составляет 6.98%, в то время как у Amazon.com, Inc. (AMZN) волатильность равна 12.31%. Это указывает на то, что FWONA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FWONA и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Formula One Group и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20212022202320242025
447.00M
155.67B
(FWONA) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FWONA и AMZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Formula One Group и Amazon.com, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
27.3%
34.8%
(FWONA) Валовая рентабельность
(AMZN) Валовая рентабельность
FWONA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Formula One Group сообщила о валовой прибыли в 122.00M при выручке в 447.00M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.

AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.10B при выручке в 155.67B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.

FWONA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Formula One Group сообщила об операционной прибыли в -60.00M при выручке в 447.00M, что соответствует операционной рентабельности -13.4%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.41B при выручке в 155.67B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

FWONA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Formula One Group сообщила о чистой прибыли в 5.00M при выручке в 447.00M, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.13B при выручке в 155.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.