PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FWONA с MELI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FWONA с MELI

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Formula One Group (FWONA) и MercadoLibre, Inc. (MELI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FWONA или MELI.

Корреляция

Корреляция между FWONA и MELI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FWONA и MELI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Formula One Group (FWONA) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FWONA:

1.35

MELI:

1.21

Коэф-т Сортино

FWONA:

1.70

MELI:

1.67

Коэф-т Омега

FWONA:

1.22

MELI:

1.22

Коэф-т Кальмара

FWONA:

1.33

MELI:

2.07

Коэф-т Мартина

FWONA:

4.12

MELI:

5.09

Индекс Язвы

FWONA:

8.30%

MELI:

9.01%

Дневная вол-ть

FWONA:

28.16%

MELI:

40.06%

Макс. просадка

FWONA:

-60.76%

MELI:

-89.49%

Текущая просадка

FWONA:

-8.80%

MELI:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FWONA:

$23.76B

MELI:

$124.21B

EPS

FWONA:

-$0.13

MELI:

$40.67

Коэффициент PEG

FWONA:

4.19

MELI:

1.70

Коэффициент P/S

FWONA:

6.45

MELI:

5.98

Коэффициент P/B

FWONA:

2.86

MELI:

26.36

Общая выручка (12 мес.)

FWONA:

$3.51B

MELI:

$16.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

FWONA:

$916.00M

MELI:

$7.55B

EBITDA (12 мес.)

FWONA:

-$2.27B

MELI:

$2.56B

Доходность по периодам

С начала года, FWONA показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у MELI с доходностью 47.29%. За последние 10 лет акции FWONA уступали акциям MELI по среднегодовой доходности: 12.96% против 33.08% соответственно.

FWONA

С начала года

2.59%

1 месяц

22.77%

6 месяцев

14.49%

1 год

37.64%

5 лет

27.48%

10 лет

12.96%

MELI

С начала года

47.29%

1 месяц

25.42%

6 месяцев

27.71%

1 год

47.85%

5 лет

26.77%

10 лет

33.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FWONA и MELI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FWONA
Ранг риск-скорректированной доходности FWONA, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FWONA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWONA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWONA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWONA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWONA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
MELI
Ранг риск-скорректированной доходности MELI, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MELI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FWONA c MELI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formula One Group (FWONA) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FWONA на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MELI равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWONA и MELI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWONA и MELI

Ни FWONA, ни MELI не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FWONA
Formula One Group		0.00%0.00%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%0.52%

Просадки

Сравнение просадок FWONA и MELI

Максимальная просадка FWONA за все время составила -60.76%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWONA и MELI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FWONA и MELI

Текущая волатильность для Formula One Group (FWONA) составляет 6.98%, в то время как у MercadoLibre, Inc. (MELI) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что FWONA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FWONA и MELI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Formula One Group и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
447.00M
6.06B
(FWONA) Общая выручка
(MELI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FWONA и MELI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Formula One Group и MercadoLibre, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
27.3%
45.4%
(FWONA) Валовая рентабельность
(MELI) Валовая рентабельность
FWONA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Formula One Group сообщила о валовой прибыли в 122.00M при выручке в 447.00M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.

MELI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.75B при выручке в 6.06B, что соответствует валовой рентабельности в 45.4%.

FWONA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Formula One Group сообщила об операционной прибыли в -60.00M при выручке в 447.00M, что соответствует операционной рентабельности -13.4%.

MELI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 820.00M при выручке в 6.06B, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.

FWONA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Formula One Group сообщила о чистой прибыли в 5.00M при выручке в 447.00M, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.

MELI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 639.00M при выручке в 6.06B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.