PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWONA с MELI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FWONA с MELI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Formula One Group (FWONA) и MercadoLibre, Inc. (MELI).

Доходность

Сравнение доходности FWONA и MELI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Formula One Group (FWONA) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWONA и MELI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FWONA
Formula One Group		-9.71%6.35%44.95%13.34%-9.96%56.20%-13.23%47.31%-9.17%4.37%
MELI
MercadoLibre, Inc.		-14.83%18.46%8.20%85.71%-37.24%-19.51%192.90%95.30%-6.93%101.99%

Фундаментальные показатели

EPS

FWONA:

$2.77

MELI:

$39.39

Коэффициент P/E

FWONA:

29.09

MELI:

43.55

Коэффициент P/S

FWONA:

13.15

MELI:

3.01

Общая выручка (12 мес.)

FWONA:

$1.03B

MELI:

$28.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

FWONA:

-$181.00M

MELI:

$12.86B

EBITDA (12 мес.)

FWONA:

$670.00M

MELI:

$4.02B

Доходность по периодам

С начала года, FWONA показывает доходность -9.71%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -14.83%. За последние 10 лет акции FWONA уступали акциям MELI по среднегодовой доходности: 8.18% против 30.69% соответственно.

FWONA

1 день
3.00%
1 месяц
-0.86%
С начала года
-9.71%
6 месяцев
-15.42%
1 год
-1.39%
3 года*
8.49%
5 лет*
16.86%
10 лет*
8.18%

MELI

1 день
-0.20%
1 месяц
0.09%
С начала года
-14.83%
6 месяцев
-23.64%
1 год
-11.30%
3 года*
9.30%
5 лет*
2.58%
10 лет*
30.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Formula One Group

MercadoLibre, Inc.

Часто сравнивают с FWONA:
FWONA с FWONKFWONA с AMZNFWONA с GOOGLFWONA с MSFTFWONA с SPYFWONA с VOOFWONA с OKE
Часто сравнивают с MELI:
MELI с AMZNMELI с CPNGMELI с VOOMELI с DISMELI с PDDMELI с QQQMELI с YPF

Доходность на риск

FWONA vs. MELI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWONA
Ранг доходности на риск FWONA: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWONA: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWONA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWONA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWONA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWONA: 4040
Ранг коэф-та Мартина
MELI
Ранг доходности на риск MELI: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MELI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWONA c MELI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formula One Group (FWONA) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWONAMELIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

-0.29

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

-0.16

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

0.98

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

-0.27

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.06

-0.59

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWONA vs. MELI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWONA на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа MELI равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWONA и MELI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWONAMELIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

-0.29

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.05

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.63

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.46

-0.42

Корреляция

Корреляция между FWONA и MELI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWONA и MELI

Ни FWONA, ни MELI не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWONA
Formula One Group		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%

Просадки

Сравнение просадок FWONA и MELI

Максимальная просадка FWONA за все время составила -85.05%, примерно равная максимальной просадке MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWONA и MELI.

Загрузка...

Показатели просадок

FWONAMELIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.05%

-89.49%

+4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.99%

-38.80%

+13.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.71%

-68.64%

+42.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.76%

-69.12%

+8.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.39%

-34.36%

+4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.43%

-23.48%

-29.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.71%

17.72%

-6.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FWONA и MELI

Текущая волатильность для Formula One Group (FWONA) составляет 8.12%, в то время как у MercadoLibre, Inc. (MELI) волатильность равна 11.26%. Это указывает на то, что FWONA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FWONAMELIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

11.26%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.08%

30.40%

-13.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.43%

38.92%

-13.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.00%

49.45%

-22.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.28%

48.60%

-12.32%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FWONA и MELI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Formula One Group и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B0.002.00B4.00B6.00B8.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-1.84B
8.76B
(FWONA) Общая выручка
(MELI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FWONA и MELI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Formula One Group и MercadoLibre, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
65.0%
43.2%
Активы портфеля
FWONA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Formula One Group сообщила о валовой прибыли в -1.20B при выручке в -1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 65.0%.

MELI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.78B при выручке в 8.76B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.

FWONA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Formula One Group сообщила об операционной прибыли в -406.00M при выручке в -1.84B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

MELI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 889.00M при выручке в 8.76B, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.

FWONA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Formula One Group сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в -1.84B, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.

MELI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 559.00M при выручке в 8.76B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.