- ISIN
- US5312298707
- CUSIP
- 531229870
- Сектор
- Communication Services
- Отрасль
- Broadcasting
- Дата IPO
- 10 янв. 2013 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.43
- Коэффициент P/E
- 17.98
- Коэффициент PEG
- 0.51
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.75B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.57B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.37B
- Годовой диапазон
- $73.70 - $99.52
- Целевая цена
- $108.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.27%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.84%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FWONA
Formula One Group (FWONA) снизился на 10.8% с начала года. По цене $80 за акцию FWONA торгуется на 19.9% ниже 52-недельного максимума в $100. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FWONA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,089.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Formula One Group (FWONA) показал доход в -10.80% с начала года и -9.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FWONA составила 15.31%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Formula One Group
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -10.80%
- 6 месяцев
- -6.30%
- 1 год
- -9.34%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- 15.87%
- 10 лет*
- 15.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FWONA по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2016 г. с доходностью +33.9%, в то время как худший месяц был апр. 2016 г. с доходностью -52.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FWONA закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший день был 18 апр. 2016 г. с доходностью -51.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.84% | 5.87% | -7.46% | 1.43% | 6.04% | -5.06% | -10.80% | ||||||
| 2025 | 4.74% | 1.25% | -8.58% | -1.13% | 9.40% | 7.76% | -5.10% | 0.00% | 5.66% | -4.45% | -3.41% | 1.71% | 6.35% |
| 2024 | 5.36% | 7.30% | -10.39% | 6.01% | 9.86% | -6.11% | 15.16% | -4.53% | 1.29% | 3.79% | 8.97% | 3.88% | 44.95% |
| 2023 | 19.18% | -4.59% | 11.09% | -4.03% | -2.52% | 7.08% | -3.23% | -3.19% | -6.78% | 1.79% | -0.38% | 1.13% | 13.34% |
| 2022 | -7.65% | 2.48% | 12.41% | -9.04% | -0.70% | 1.67% | 6.93% | -6.23% | -9.65% | -0.95% | 5.67% | -2.80% | -9.96% |
| 2021 | -4.58% | 6.95% | -1.42% | 8.37% | -3.33% | 6.47% | -2.74% | 10.20% | 2.98% | 10.84% | 10.47% | 3.00% | 56.20% |
Метрики бенчмарка
Formula One Group has an annualized alpha of 2.43%, beta of 0.93, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 11, 2013.
- This stock participated in 83.51% of S&P 500 Index downside but only 73.70% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.43%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 73.70%
- Участие в снижении
- 83.51%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FWONA имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Formula One Group (FWONA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FWONA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.41 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.93 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 13.52 | -14.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Formula One Group показал максимальную просадку в 60.76%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 368 торговых сессий.
Текущая просадка Formula One Group составляет 19.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -60.76%март 2020 г. | 1mo 25d | 1y 5mo | 1y 7moянв. 2020 г. - сент. 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -57.28%июнь 2016 г. | 7mo 11d | 3y 4mo | 4yнояб. 2015 г. - нояб. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -25.71%апр. 2025 г. | 1mo 26d | 2mo 14d | 4mo 10dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -24.99%март 2026 г. | 5mo 14d | — | 8mo 16hокт. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -23.77%нояб. 2022 г. | 7mo 3d | 2mo 28d | 10mo 1dапр. 2022 г. - янв. 2023 г. |
Показатели просадок
| FWONA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.76% | -56.78% | -3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.99% | -9.10% | -15.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.71% | -18.90% | -6.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.71% | -25.43% | -0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.76% | -33.92% | -26.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.73% | -0.74% | -18.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.12% | -10.72% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.45% | 1.97% | +11.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Formula One Group в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Formula One Group по сравнению с другими компаниями из отрасли Broadcasting. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FWONA в сравнении с другими компаниями отрасли Broadcasting. В настоящее время у FWONA коэффициент P/E составляет 18.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FWONA по сравнению с другими компаниями отрасли Broadcasting. В настоящее время у FWONA коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FWONA по сравнению с другими компаниями в отрасли Broadcasting. В настоящее время у FWONA коэффициент P/S составляет 3.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FWONA
Добавьте Formula One Group в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FWONA