- ISIN
- US5312298707
- CUSIP
- 531229870
- Сектор
- Communication Services
- Отрасль
- Broadcasting
- Дата IPO
- 10 янв. 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $23.12B
- Enterprise Value
- $21.89B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.99
- Коэффициент P/E
- 18.50
- Коэффициент PEG
- 0.53
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.75B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.57B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.37B
- Годовой диапазон
- $73.70 - $99.52
- Целевая цена
- $108.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.27%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.84%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FWONA
Formula One Group (FWONA) прибавил 3.2% с начала года. По цене $92 за акцию FWONA торгуется на 7.3% ниже 52-недельного максимума в $100. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FWONA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,284.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Formula One Group (FWONA) показал доход в 3.22% с начала года и 0.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FWONA составила 16.68%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Formula One Group
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 11.52%
- 6 месяцев
- 11.34%
- С начала года
- 3.22%
- 1 год
- 0.81%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 17.96%
- 10 лет*
- 16.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FWONA по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2016 г. с доходностью +33.9%, в то время как худший месяц был апр. 2016 г. с доходностью -52.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FWONA закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший день был 18 апр. 2016 г. с доходностью -51.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.84% | 5.87% | -7.46% | 1.43% | 6.04% | 4.24% | 5.39% | 3.22% | |||||
| 2025 | 4.74% | 1.25% | -8.58% | -1.13% | 9.40% | 7.76% | -5.10% | 0.00% | 5.66% | -4.45% | -3.41% | 1.71% | 6.35% |
| 2024 | 5.36% | 7.30% | -10.39% | 6.01% | 9.86% | -6.11% | 15.16% | -4.53% | 1.29% | 3.79% | 8.97% | 3.88% | 44.95% |
| 2023 | 19.18% | -4.59% | 11.09% | -4.03% | -2.52% | 7.08% | -3.23% | -3.19% | -6.78% | 1.79% | -0.38% | 1.13% | 13.34% |
| 2022 | -7.65% | 2.48% | 12.41% | -9.04% | -0.70% | 1.67% | 6.93% | -6.23% | -9.65% | -0.95% | 5.67% | -2.80% | -9.96% |
| 2021 | -4.58% | 6.95% | -1.42% | 8.37% | -3.33% | 6.47% | -2.74% | 10.20% | 2.98% | 10.84% | 10.47% | 3.00% | 56.20% |
Метрики бенчмарка
Formula One Group has an annualized alpha of 4.17%, beta of 0.92, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 10, 2013.
- This stock participated in 78.84% of S&P 500 Index downside but only 77.41% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.17%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 77.41%
- Участие в снижении
- 78.84%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FWONA имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Formula One Group (FWONA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FWONA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.29 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 2.24 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 9.71 | -9.65 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Formula One Group показал максимальную просадку в 60.76%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 368 торговых сессий.
Текущая просадка Formula One Group составляет 7.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-60.76%март 2020 г. | 1mo 25d | 1y 5mo | 1y 7moянв. 2020 г. - сент. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-57.28%июнь 2016 г. | 7mo 11d | 3y 4mo | 4yнояб. 2015 г. - нояб. 2019 г. | — |
-25.71%апр. 2025 г. | 1mo 26d | 2mo 14d | 4mo 10dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-24.99%март 2026 г. | 5mo 14d | — | 9mo 13dокт. 2025 г. - сейчас | — |
-23.77%нояб. 2022 г. | 7mo 3d | 2mo 28d | 10mo 1dапр. 2022 г. - янв. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| FWONA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.76% | -56.78% | -3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.99% | -9.10% | -15.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.71% | -18.90% | -6.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.71% | -25.43% | -0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.76% | -33.92% | -26.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -1.00% | -6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -10.70% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.20% | 2.09% | +12.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Formula One Group в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Formula One Group по сравнению с другими компаниями из отрасли Broadcasting. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FWONA в сравнении с другими компаниями отрасли Broadcasting. В настоящее время у FWONA коэффициент P/E составляет 18.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FWONA по сравнению с другими компаниями отрасли Broadcasting. В настоящее время у FWONA коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FWONA по сравнению с другими компаниями в отрасли Broadcasting. В настоящее время у FWONA коэффициент P/S составляет 3.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FWONA
Добавьте Formula One Group в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FWONA