Сравнение FSLY с CSCO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FSLY с CSCO

Последнее обновление 17 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fastly, Inc. (FSLY) и Cisco Systems, Inc. (CSCO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSLY или CSCO.

Корреляция

Корреляция между FSLY и CSCO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FSLY и CSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fastly, Inc. (FSLY) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FSLY

CSCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSLY:

-0.86

CSCO:

1.89

Коэф-т Сортино

FSLY:

-1.20

CSCO:

2.65

Коэф-т Омега

FSLY:

0.82

CSCO:

1.37

Коэф-т Кальмара

FSLY:

-0.68

CSCO:

1.46

Коэф-т Мартина

FSLY:

-1.05

CSCO:

9.02

Индекс Язвы

FSLY:

61.95%

CSCO:

3.86%

Дневная вол-ть

FSLY:

75.42%

CSCO:

18.46%

Макс. просадка

FSLY:

-95.63%

CSCO:

-89.26%

Текущая просадка

FSLY:

-93.74%

CSCO:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSLY:

$1.13B

CSCO:

$258.36B

EPS

FSLY:

-$1.15

CSCO:

$2.28

Общая выручка (12 мес.)

FSLY:

$543.68M

CSCO:

$54.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

FSLY:

$289.14M

CSCO:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

FSLY:

-$97.00M

CSCO:

$11.42B

Доходность по периодам

С начала года, FSLY показывает доходность -14.51%, что значительно ниже, чем у CSCO с доходностью 10.32%.

FSLY

С начала года

-14.51%

1 месяц

-13.13%

6 месяцев

25.12%

1 год

-48.92%

5 лет

-18.81%

10 лет

N/A

CSCO

С начала года

10.32%

1 месяц

7.70%

6 месяцев

33.06%

1 год

38.14%

5 лет

10.25%

10 лет

11.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSLY и CSCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSLY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CSCO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSLY c CSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastly, Inc. (FSLY) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSLY

CSCO

Показатель коэффициента Шарпа FSLY на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа CSCO равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLY и CSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FSLY

CSCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLY и CSCO

FSLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
FSLY Fastly, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CSCO Cisco Systems, Inc.	2.47%	2.69%	3.07%	3.17%	2.32%	3.20%	2.88%	2.95%	2.95%	3.28%	3.02%	2.66%

Просадки

Сравнение просадок FSLY и CSCO

Максимальная просадка FSLY за все время составила -95.63%, что больше максимальной просадки CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLY и CSCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FSLY

CSCO

Волатильность

Сравнение волатильности FSLY и CSCO

Fastly, Inc. (FSLY) имеет более высокую волатильность в 28.29% по сравнению с Cisco Systems, Inc. (CSCO) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что FSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FSLY

CSCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSLY и CSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastly, Inc. и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FSLY с CSCO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FSLY и CSCO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSLY и CSCO

FSLY

CSCO

Сравнение FSLY c CSCO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLY и CSCO

Просадки

Сравнение просадок FSLY и CSCO

Волатильность

Сравнение волатильности FSLY и CSCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSLY и CSCO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество