PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSCO с HPE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CSCO и HPE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CSCO с HPE

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Hewlett Packard Enterprise Company (HPE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSCO или HPE.

Доходность

Сравнение доходности CSCO и HPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Hewlett Packard Enterprise Company (HPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSCO:

1.78

HPE:

-0.09

Коэф-т Сортино

CSCO:

2.48

HPE:

0.23

Коэф-т Омега

CSCO:

1.37

HPE:

1.03

Коэф-т Кальмара

CSCO:

1.69

HPE:

-0.07

Коэф-т Мартина

CSCO:

8.71

HPE:

-0.18

Индекс Язвы

CSCO:

4.63%

HPE:

19.17%

Дневная вол-ть

CSCO:

23.04%

HPE:

48.03%

Макс. просадка

CSCO:

-89.26%

HPE:

-56.87%

Текущая просадка

CSCO:

-2.17%

HPE:

-28.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSCO:

$249.68B

HPE:

$22.70B

EPS

CSCO:

$2.45

HPE:

$2.08

Коэффициент P/E

CSCO:

25.73

HPE:

8.31

Коэффициент PEG

CSCO:

2.10

HPE:

4.55

Коэффициент P/S

CSCO:

4.49

HPE:

0.73

Коэффициент P/B

CSCO:

5.43

HPE:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

CSCO:

$55.62B

HPE:

$24.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSCO:

$36.29B

HPE:

$7.34B

EBITDA (12 мес.)

CSCO:

$10.51B

HPE:

$3.78B

Доходность по периодам

С начала года, CSCO показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у HPE с доходностью -18.41%.

CSCO

С начала года

7.93%

1 месяц

8.47%

6 месяцев

7.91%

1 год

39.64%

3 года

15.41%

5 лет

8.95%

10 лет

11.47%

HPE

С начала года

-18.41%

1 месяц

5.30%

6 месяцев

-17.40%

1 год

0.63%

3 года

6.62%

5 лет

15.92%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cisco Systems, Inc.

Hewlett Packard Enterprise Company

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSCO и HPE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSCO
Ранг риск-скорректированной доходности CSCO, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSCO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
HPE
Ранг риск-скорректированной доходности HPE, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HPE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSCO c HPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Hewlett Packard Enterprise Company (HPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CSCO на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа HPE равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSCO и HPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSCO и HPE

Дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности HPE в 3.01%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSCO
Cisco Systems, Inc.		2.55%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%2.66%
HPE
Hewlett Packard Enterprise Company		3.01%2.44%2.89%3.01%3.04%4.05%2.89%3.13%1.59%1.40%0.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSCO и HPE

Максимальная просадка CSCO за все время составила -89.26%, что больше максимальной просадки HPE в -56.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCO и HPE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CSCO и HPE

Текущая волатильность для Cisco Systems, Inc. (CSCO) составляет 6.33%, в то время как у Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что CSCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSCO и HPE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cisco Systems, Inc. и Hewlett Packard Enterprise Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B20212022202320242025
14.15B
7.85B
(CSCO) Общая выручка
(HPE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CSCO и HPE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cisco Systems, Inc. и Hewlett Packard Enterprise Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
65.6%
29.2%
(CSCO) Валовая рентабельность
(HPE) Валовая рентабельность
CSCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.28B при выручке в 14.15B, что соответствует валовой рентабельности в 65.6%.

HPE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Hewlett Packard Enterprise Company сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 7.85B, что соответствует валовой рентабельности в 29.2%.

CSCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 14.15B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.

HPE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Hewlett Packard Enterprise Company сообщила об операционной прибыли в 433.00M при выручке в 7.85B, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.

CSCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.49B при выручке в 14.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.

HPE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Hewlett Packard Enterprise Company сообщила о чистой прибыли в 627.00M при выручке в 7.85B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.