Сравнение INFU с PRIM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InfuSystem Holdings Inc. (INFU) и Primoris Services Corporation (PRIM).
Доходность
Сравнение доходности INFU и PRIM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INFU и PRIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFU InfuSystem Holdings Inc. | 3.68% | 6.15% | -19.83% | 21.43% | -49.03% | -9.32% | 120.16% | 147.97% | 49.57% | -9.80% |
PRIM Primoris Services Corporation | 21.44% | 63.08% | 131.14% | 52.60% | -7.46% | -12.38% | 25.81% | 17.62% | -28.93% | 20.39% |
Фундаментальные показатели
INFU:
$195.91M
PRIM:
$8.26B
INFU:
$0.45
PRIM:
$5.02
INFU:
20.55
PRIM:
30.03
INFU:
0.02
PRIM:
1.18
INFU:
1.37
PRIM:
1.09
INFU:
3.42
PRIM:
4.91
INFU:
$143.44M
PRIM:
$7.57B
INFU:
$80.30M
PRIM:
$813.11M
INFU:
$21.96M
PRIM:
$479.66M
Доходность по периодам
С начала года, INFU показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у PRIM с доходностью 21.44%. За последние 10 лет акции INFU уступали акциям PRIM по среднегодовой доходности: 10.30% против 20.91% соответственно.
INFU
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- -9.44%
- 1 год
- 73.51%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- -14.88%
- 10 лет*
- 10.30%
PRIM
- 1 день
- 5.33%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 21.44%
- 6 месяцев
- 8.02%
- 1 год
- 162.46%
- 3 года*
- 83.70%
- 5 лет*
- 36.08%
- 10 лет*
- 20.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INFU vs. PRIM — Ранг доходности на риск
INFU
PRIM
Сравнение INFU c PRIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfuSystem Holdings Inc. (INFU) и Primoris Services Corporation (PRIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INFU | PRIM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 3.43 | -2.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 3.64 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.48 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 7.45 | -5.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 20.07 | -14.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INFU | PRIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 3.43 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.89 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.51 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.46 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между INFU и PRIM составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INFU и PRIM
INFU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFU InfuSystem Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRIM Primoris Services Corporation | 0.21% | 0.26% | 0.34% | 0.72% | 1.09% | 1.00% | 0.87% | 1.08% | 1.25% | 0.83% | 0.97% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок INFU и PRIM
Максимальная просадка INFU за все время составила -79.49%, что больше максимальной просадки PRIM в -68.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFU и PRIM.
Загрузка...
Показатели просадок
| INFU | PRIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.49% | -68.51% | -10.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.17% | -21.91% | -9.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.49% | -53.27% | -26.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.49% | -65.73% | -13.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.42% | -10.98% | -48.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.84% | -22.73% | -19.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.68% | 8.13% | +4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности INFU и PRIM
Текущая волатильность для InfuSystem Holdings Inc. (INFU) составляет 11.82%, в то время как у Primoris Services Corporation (PRIM) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что INFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INFU | PRIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.82% | 17.27% | -5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.50% | 35.62% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.46% | 47.66% | +6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.97% | 40.73% | +12.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.41% | 41.50% | +12.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INFU и PRIM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели InfuSystem Holdings Inc. и Primoris Services Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INFU и PRIM
INFU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., InfuSystem Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.44M при выручке в 36.23M, что соответствует валовой рентабельности в 56.4%.
PRIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 175.00M при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
INFU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., InfuSystem Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.71M при выручке в 36.23M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
PRIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 76.47M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
INFU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., InfuSystem Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.96M при выручке в 36.23M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.
PRIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.80M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.