PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INFU с QRHC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INFU с QRHC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InfuSystem Holdings Inc. (INFU) и Quest Resource Holding Corporation (QRHC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INFU или QRHC.

Корреляция

Корреляция между INFU и QRHC составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности INFU и QRHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfuSystem Holdings Inc. (INFU) и Quest Resource Holding Corporation (QRHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INFU:

-0.52

QRHC:

-1.27

Коэф-т Сортино

INFU:

-0.68

QRHC:

-2.49

Коэф-т Омега

INFU:

0.92

QRHC:

0.66

Коэф-т Кальмара

INFU:

-0.43

QRHC:

-0.80

Коэф-т Мартина

INFU:

-1.42

QRHC:

-1.86

Индекс Язвы

INFU:

23.80%

QRHC:

41.05%

Дневная вол-ть

INFU:

56.60%

QRHC:

59.25%

Макс. просадка

INFU:

-79.49%

QRHC:

-97.70%

Текущая просадка

INFU:

-76.57%

QRHC:

-94.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INFU:

$114.96M

QRHC:

$51.31M

EPS

INFU:

$0.11

QRHC:

-$0.73

Коэффициент PEG

INFU:

0.00

QRHC:

1.24

Коэффициент P/S

INFU:

0.84

QRHC:

0.18

Коэффициент P/B

INFU:

1.74

QRHC:

0.92

Общая выручка (12 мес.)

INFU:

$102.87M

QRHC:

$215.88M

Валовая прибыль (12 мес.)

INFU:

$53.38M

QRHC:

$33.59M

EBITDA (12 мес.)

INFU:

$13.91M

QRHC:

$1.44M

Доходность по периодам

С начала года, INFU показывает доходность -36.45%, что значительно выше, чем у QRHC с доходностью -61.69%. За последние 10 лет акции INFU превзошли акции QRHC по среднегодовой доходности: 6.34% против -12.59% соответственно.

INFU

С начала года

-36.45%

1 месяц

9.37%

6 месяцев

-31.24%

1 год

-26.24%

5 лет

-15.44%

10 лет

6.34%

QRHC

С начала года

-61.69%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

-65.30%

1 год

-74.67%

5 лет

16.56%

10 лет

-12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INFU и QRHC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INFU
Ранг риск-скорректированной доходности INFU, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INFU, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFU, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFU, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFU, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFU, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
QRHC
Ранг риск-скорректированной доходности QRHC, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QRHC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRHC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRHC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRHC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRHC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INFU c QRHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfuSystem Holdings Inc. (INFU) и Quest Resource Holding Corporation (QRHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INFU на текущий момент составляет -0.52, что выше коэффициента Шарпа QRHC равного -1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFU и QRHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFU и QRHC

Ни INFU, ни QRHC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок INFU и QRHC

Максимальная просадка INFU за все время составила -79.49%, что меньше максимальной просадки QRHC в -97.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFU и QRHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности INFU и QRHC

Текущая волатильность для InfuSystem Holdings Inc. (INFU) составляет 16.76%, в то время как у Quest Resource Holding Corporation (QRHC) волатильность равна 24.45%. Это указывает на то, что INFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INFU и QRHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели InfuSystem Holdings Inc. и Quest Resource Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M70.00M80.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
33.85M
69.97M
(INFU) Общая выручка
(QRHC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INFU и QRHC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности InfuSystem Holdings Inc. и Quest Resource Holding Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
53.8%
15.3%
(INFU) Валовая рентабельность
(QRHC) Валовая рентабельность
INFU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., InfuSystem Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.22M при выручке в 33.85M, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.

QRHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Quest Resource Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 10.73M при выручке в 69.97M, что соответствует валовой рентабельности в 15.3%.

INFU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., InfuSystem Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.62M при выручке в 33.85M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.

QRHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Quest Resource Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в -7.18M при выручке в 69.97M, что соответствует операционной рентабельности -10.3%.

INFU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., InfuSystem Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 933.00K при выручке в 33.85M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

QRHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Quest Resource Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.51M при выручке в 69.97M, что соответствует чистой рентабельности -13.6%.