Сравнение INFU с QRHC
INFU (InfuSystem Holdings Inc.) and QRHC (Quest Resource Holding Corporation) are both stocks. INFU operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while QRHC operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, INFU returned 12.26%/yr vs -8.16%/yr for QRHC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INFU и QRHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INFU показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у QRHC с доходностью -26.34%. За последние 10 лет акции INFU превзошли акции QRHC по среднегодовой доходности: 12.26% против -8.16% соответственно.
INFU
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -14.12%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 49.51%
- 3 года*
- 0.04%
- 5 лет*
- -13.36%
- 10 лет*
- 12.26%
QRHC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 21.78%
- С начала года
- -26.34%
- 6 месяцев
- -28.65%
- 1 год
- -38.84%
- 3 года*
- -39.38%
- 5 лет*
- -22.78%
- 10 лет*
- -8.16%
Сравнение доходности по годам INFU и QRHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFU InfuSystem Holdings Inc. | 1.67% | 6.15% | -19.83% | 21.43% | -49.03% | -9.32% | 120.16% | 147.97% | 49.57% | -9.80% |
QRHC Quest Resource Holding Corporation | -26.34% | -71.38% | -11.32% | 19.97% | -11.96% | 200.43% | 5.96% | 60.29% | -40.87% | -6.12% |
Correlation
The correlation between INFU and QRHC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2010 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
INFU:
$190.55M
QRHC:
$29.04M
INFU:
$0.38
QRHC:
-$0.35
INFU:
1.35
QRHC:
0.12
INFU:
3.24
QRHC:
0.75
INFU:
$142.40M
QRHC:
$243.52M
INFU:
$80.81M
QRHC:
$36.00M
INFU:
$23.03M
QRHC:
$2.82M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INFU vs. QRHC — Ранг доходности на риск
INFU
QRHC
Сравнение INFU c QRHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfuSystem Holdings Inc. (INFU) и Quest Resource Holding Corporation (QRHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INFU | QRHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.96 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | -0.61 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | -1.18 | +4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INFU | QRHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | -0.48 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | -0.35 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | -0.12 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.10 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок INFU и QRHC
Максимальная просадка INFU за все время составила -79.49%, что меньше максимальной просадки QRHC в -98.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFU и QRHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INFU | QRHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.49% | -98.23% | +18.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.17% | -64.18% | +33.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.22% | -91.90% | +33.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.13% | -91.90% | +13.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.49% | -91.90% | +12.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.21% | -97.19% | +36.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.99% | -74.28% | +32.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 32.90% | -19.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности INFU и QRHC
InfuSystem Holdings Inc. (INFU) и Quest Resource Holding Corporation (QRHC) имеют волатильность 19.54% и 19.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INFU | QRHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.54% | 19.65% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.61% | 64.14% | -28.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.28% | 80.55% | -27.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.42% | 64.85% | -11.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.45% | 69.63% | -15.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INFU и QRHC
Ни INFU, ни QRHC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INFU и QRHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели InfuSystem Holdings Inc. и Quest Resource Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INFU и QRHC
INFU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InfuSystem Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.68M при выручке в 33.68M, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
QRHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Resource Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.67M при выручке в 61.74M, что соответствует валовой рентабельности в 15.7%.
INFU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InfuSystem Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59M при выручке в 33.68M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
QRHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Resource Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 242.00K при выручке в 61.74M, что соответствует операционной рентабельности 0.4%.
INFU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InfuSystem Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02M при выручке в 33.68M, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
QRHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Resource Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в -2.32M при выручке в 61.74M, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
Часто задаваемые вопросы
INFU and QRHC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QRHC has higher volatility (19.65%) compared to INFU (19.54%). In terms of maximum drawdown, INFU dropped -79.49% vs QRHC's -98.23%.
INFU currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INFU и QRHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор