PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INFU с QRHC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INFU с QRHC

Последнее обновление 4 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InfuSystem Holdings Inc. (INFU) и Quest Resource Holding Corporation (QRHC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INFU или QRHC.

Корреляция

Корреляция между INFU и QRHC составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности INFU и QRHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfuSystem Holdings Inc. (INFU) и Quest Resource Holding Corporation (QRHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
202.50%
-62.75%
INFU
QRHC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INFU:

-0.40

QRHC:

-0.83

Коэф-т Сортино

INFU:

-0.29

QRHC:

-1.09

Коэф-т Омега

INFU:

0.97

QRHC:

0.87

Коэф-т Кальмара

INFU:

-0.29

QRHC:

-0.40

Коэф-т Мартина

INFU:

-0.87

QRHC:

-1.29

Индекс Язвы

INFU:

25.02%

QRHC:

28.03%

Дневная вол-ть

INFU:

54.15%

QRHC:

43.81%

Макс. просадка

INFU:

-78.33%

QRHC:

-97.70%

Текущая просадка

INFU:

-68.32%

QRHC:

-90.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INFU:

$154.37M

QRHC:

$92.03M

EPS

INFU:

$0.07

QRHC:

-$0.38

PEG коэффициент

INFU:

0.00

QRHC:

0.78

Общая выручка (12 мес.)

INFU:

$101.01M

QRHC:

$218.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

INFU:

$51.09M

QRHC:

$34.54M

EBITDA (12 мес.)

INFU:

$13.35M

QRHC:

$10.43M

Доходность по периодам

С начала года, INFU показывает доходность -14.08%, что значительно выше, чем у QRHC с доходностью -31.23%. За последние 10 лет акции INFU превзошли акции QRHC по среднегодовой доходности: 10.57% против -7.54% соответственно.

INFU

С начала года

-14.08%

1 месяц

-10.26%

6 месяцев

9.17%

1 год

-21.94%

5 лет

-8.79%

10 лет

10.57%

QRHC

С начала года

-31.23%

1 месяц

-23.59%

6 месяцев

-49.43%

1 год

-36.14%

5 лет

17.18%

10 лет

-7.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INFU и QRHC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INFU
Ранг риск-скорректированной доходности INFU, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INFU, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFU, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFU, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFU, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFU, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
QRHC
Ранг риск-скорректированной доходности QRHC, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QRHC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRHC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRHC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRHC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRHC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INFU c QRHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfuSystem Holdings Inc. (INFU) и Quest Resource Holding Corporation (QRHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа INFU, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-3.00-2.00-1.000.001.002.003.00-0.40-0.83
Коэффициент Сортино INFU, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.29-1.09
Коэффициент Омега INFU, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.970.87
Коэффициент Кальмара INFU, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.29-0.40
Коэффициент Мартина INFU, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-0.87-1.29
INFU
QRHC

Показатель коэффициента Шарпа INFU на текущий момент составляет -0.40, что выше коэффициента Шарпа QRHC равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFU и QRHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-0.40
-0.83
INFU
QRHC

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFU и QRHC

Ни INFU, ни QRHC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок INFU и QRHC

Максимальная просадка INFU за все время составила -78.33%, что меньше максимальной просадки QRHC в -97.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFU и QRHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-68.32%
-90.83%
INFU
QRHC

Волатильность

Сравнение волатильности INFU и QRHC

InfuSystem Holdings Inc. (INFU) и Quest Resource Holding Corporation (QRHC) имеют волатильность 16.94% и 16.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
16.94%
16.27%
INFU
QRHC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INFU и QRHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели InfuSystem Holdings Inc. и Quest Resource Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию