PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение INFU с PESI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INFU с PESI

Последнее обновление 4 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InfuSystem Holdings Inc. (INFU) и Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INFU или PESI.

Корреляция

Корреляция между INFU и PESI составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности INFU и PESI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfuSystem Holdings Inc. (INFU) и Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
93.60%
-39.69%
INFU
PESI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INFU:

-0.40

PESI:

-0.08

Коэф-т Сортино

INFU:

-0.29

PESI:

0.37

Коэф-т Омега

INFU:

0.97

PESI:

1.04

Коэф-т Кальмара

INFU:

-0.29

PESI:

-0.06

Коэф-т Мартина

INFU:

-0.87

PESI:

-0.23

Индекс Язвы

INFU:

25.02%

PESI:

22.66%

Дневная вол-ть

INFU:

54.15%

PESI:

65.09%

Макс. просадка

INFU:

-78.33%

PESI:

-95.57%

Текущая просадка

INFU:

-68.32%

PESI:

-81.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INFU:

$154.37M

PESI:

$140.77M

EPS

INFU:

$0.07

PESI:

-$1.05

PEG коэффициент

INFU:

0.00

PESI:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

INFU:

$101.01M

PESI:

$44.42M

Валовая прибыль (12 мес.)

INFU:

$51.09M

PESI:

-$619.00K

EBITDA (12 мес.)

INFU:

$13.35M

PESI:

-$10.06M

Доходность по периодам

С начала года, INFU показывает доходность -14.08%, что значительно выше, чем у PESI с доходностью -30.80%. За последние 10 лет акции INFU превзошли акции PESI по среднегодовой доходности: 10.57% против 6.25% соответственно.

INFU

С начала года

-14.08%

1 месяц

-10.26%

6 месяцев

9.17%

1 год

-21.94%

5 лет

-8.79%

10 лет

10.57%

PESI

С начала года

-30.80%

1 месяц

-25.12%

6 месяцев

-30.36%

1 год

-2.67%

5 лет

2.57%

10 лет

6.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INFU и PESI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INFU
Ранг риск-скорректированной доходности INFU, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INFU, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFU, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFU, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFU, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFU, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
PESI
Ранг риск-скорректированной доходности PESI, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PESI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PESI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PESI, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PESI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PESI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INFU c PESI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfuSystem Holdings Inc. (INFU) и Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа INFU, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-3.00-2.00-1.000.001.002.003.00-0.40-0.08
Коэффициент Сортино INFU, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.290.37
Коэффициент Омега INFU, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.971.04
Коэффициент Кальмара INFU, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.29-0.10
Коэффициент Мартина INFU, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-0.87-0.23
INFU
PESI

Показатель коэффициента Шарпа INFU на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа PESI равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFU и PESI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-0.40
-0.08
INFU
PESI

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFU и PESI

Ни INFU, ни PESI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок INFU и PESI

Максимальная просадка INFU за все время составила -78.33%, что меньше максимальной просадки PESI в -95.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFU и PESI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-68.32%
-51.05%
INFU
PESI

Волатильность

Сравнение волатильности INFU и PESI

InfuSystem Holdings Inc. (INFU) имеет более высокую волатильность в 16.94% по сравнению с Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) с волатильностью 14.30%. Это указывает на то, что INFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PESI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
16.94%
14.30%
INFU
PESI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INFU и PESI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели InfuSystem Holdings Inc. и Perma-Fix Environmental Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Пользовательские портфели с INFU или PESI

Taiwan No. 1
4%
YTD
VTI
VGK
VPL
VBR
VSS
EFV
SSO
VGIT
BWX
AVUV
1 / 73