PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INFU с PESI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INFU с PESI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InfuSystem Holdings Inc. (INFU) и Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INFU или PESI.

Корреляция

Корреляция между INFU и PESI составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности INFU и PESI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfuSystem Holdings Inc. (INFU) и Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INFU:

-0.52

PESI:

-0.38

Коэф-т Сортино

INFU:

-0.68

PESI:

-0.19

Коэф-т Омега

INFU:

0.92

PESI:

0.98

Коэф-т Кальмара

INFU:

-0.43

PESI:

-0.27

Коэф-т Мартина

INFU:

-1.42

PESI:

-0.74

Индекс Язвы

INFU:

23.80%

PESI:

30.30%

Дневная вол-ть

INFU:

56.60%

PESI:

59.32%

Макс. просадка

INFU:

-79.49%

PESI:

-95.57%

Текущая просадка

INFU:

-76.57%

PESI:

-76.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INFU:

$114.96M

PESI:

$173.04M

EPS

INFU:

$0.11

PESI:

-$1.30

Коэффициент PEG

INFU:

0.00

PESI:

0.00

Коэффициент P/S

INFU:

0.84

PESI:

2.93

Коэффициент P/B

INFU:

1.74

PESI:

2.61

Общая выручка (12 мес.)

INFU:

$102.87M

PESI:

$45.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

INFU:

$53.38M

PESI:

$622.00K

EBITDA (12 мес.)

INFU:

$13.91M

PESI:

-$8.98M

Доходность по периодам

С начала года, INFU показывает доходность -36.45%, что значительно ниже, чем у PESI с доходностью -15.18%. За последние 10 лет акции INFU уступали акциям PESI по среднегодовой доходности: 6.34% против 10.33% соответственно.

INFU

С начала года

-36.45%

1 месяц

9.37%

6 месяцев

-31.24%

1 год

-26.24%

5 лет

-15.44%

10 лет

6.34%

PESI

С начала года

-15.18%

1 месяц

27.93%

6 месяцев

-37.73%

1 год

-25.36%

5 лет

10.46%

10 лет

10.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INFU и PESI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INFU
Ранг риск-скорректированной доходности INFU, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INFU, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFU, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFU, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFU, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFU, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
PESI
Ранг риск-скорректированной доходности PESI, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PESI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PESI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PESI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PESI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PESI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INFU c PESI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfuSystem Holdings Inc. (INFU) и Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INFU на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа PESI равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFU и PESI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFU и PESI

Ни INFU, ни PESI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок INFU и PESI

Максимальная просадка INFU за все время составила -79.49%, что меньше максимальной просадки PESI в -95.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFU и PESI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности INFU и PESI

InfuSystem Holdings Inc. (INFU) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) с волатильностью 15.87%. Это указывает на то, что INFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PESI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INFU и PESI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели InfuSystem Holdings Inc. и Perma-Fix Environmental Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

15.00M20.00M25.00M30.00M35.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
33.85M
14.70M
(INFU) Общая выручка
(PESI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INFU и PESI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности InfuSystem Holdings Inc. и Perma-Fix Environmental Services, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
53.8%
4.0%
(INFU) Валовая рентабельность
(PESI) Валовая рентабельность
INFU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., InfuSystem Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.22M при выручке в 33.85M, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.

PESI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Perma-Fix Environmental Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 594.00K при выручке в 14.70M, что соответствует валовой рентабельности в 4.0%.

INFU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., InfuSystem Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.62M при выручке в 33.85M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.

PESI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Perma-Fix Environmental Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.59M при выручке в 14.70M, что соответствует операционной рентабельности -24.4%.

INFU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., InfuSystem Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 933.00K при выручке в 33.85M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

PESI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Perma-Fix Environmental Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.49M при выручке в 14.70M, что соответствует чистой рентабельности -23.7%.