Сравнение INFU с PESI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение INFU с PESI

Последнее обновление 26 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InfuSystem Holdings Inc. (INFU) и Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INFU или PESI.

Корреляция

Корреляция между INFU и PESI составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности INFU и PESI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfuSystem Holdings Inc. (INFU) и Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

INFU

PESI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INFU:

-0.30

PESI:

0.03

Коэф-т Сортино

INFU:

-0.10

PESI:

0.54

Коэф-т Омега

INFU:

0.99

PESI:

1.06

Коэф-т Кальмара

INFU:

-0.21

PESI:

0.02

Коэф-т Мартина

INFU:

-0.64

PESI:

0.08

Индекс Язвы

INFU:

24.88%

PESI:

21.83%

Дневная вол-ть

INFU:

53.30%

PESI:

64.85%

Макс. просадка

INFU:

-78.33%

PESI:

-95.57%

Текущая просадка

INFU:

-65.88%

PESI:

-79.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INFU:

$166.28M

PESI:

$153.63M

EPS

INFU:

$0.07

PESI:

-$1.05

PEG коэффициент

INFU:

0.00

PESI:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

INFU:

$101.01M

PESI:

$44.42M

Валовая прибыль (12 мес.)

INFU:

$51.09M

PESI:

-$619.00K

EBITDA (12 мес.)

INFU:

$13.35M

PESI:

-$10.06M

Доходность по периодам

С начала года, INFU показывает доходность -7.46%, что значительно выше, чем у PESI с доходностью -24.48%. За последние 10 лет акции INFU превзошли акции PESI по среднегодовой доходности: 11.52% против 7.11% соответственно.

INFU

С начала года

-7.46%

1 месяц

-3.69%

6 месяцев

20.49%

1 год

-16.45%

5 лет

-5.51%

10 лет

11.52%

PESI

С начала года

-24.48%

1 месяц

-20.68%

6 месяцев

-22.38%

1 год

2.45%

5 лет

5.98%

10 лет

7.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INFU и PESI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INFU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PESI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INFU c PESI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfuSystem Holdings Inc. (INFU) и Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INFU

PESI

Показатель коэффициента Шарпа INFU на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа PESI равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFU и PESI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

INFU

PESI

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFU и PESI

Ни INFU, ни PESI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок INFU и PESI

Максимальная просадка INFU за все время составила -78.33%, что меньше максимальной просадки PESI в -95.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFU и PESI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

INFU

PESI

Волатильность

Сравнение волатильности INFU и PESI

InfuSystem Holdings Inc. (INFU) и Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) имеют волатильность 14.06% и 13.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

INFU

PESI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INFU и PESI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели InfuSystem Holdings Inc. и Perma-Fix Environmental Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение INFU с PESI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности INFU и PESI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INFU и PESI

INFU

PESI

Сравнение INFU c PESI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFU и PESI

Просадки

Сравнение просадок INFU и PESI

Волатильность

Сравнение волатильности INFU и PESI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INFU и PESI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество