Сравнение INFU с PESI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение INFU с PESI

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InfuSystem Holdings Inc. (INFU) и Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INFU или PESI.

Корреляция

Корреляция между INFU и PESI составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности INFU и PESI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfuSystem Holdings Inc. (INFU) и Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

INFU

PESI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INFU:

-0.68

PESI:

-0.43

Коэф-т Сортино

INFU:

-0.84

PESI:

-0.28

Коэф-т Омега

INFU:

0.91

PESI:

0.97

Коэф-т Кальмара

INFU:

-0.48

PESI:

-0.31

Коэф-т Мартина

INFU:

-1.74

PESI:

-0.93

Индекс Язвы

INFU:

21.84%

PESI:

28.32%

Дневная вол-ть

INFU:

56.10%

PESI:

61.36%

Макс. просадка

INFU:

-79.06%

PESI:

-95.57%

Текущая просадка

INFU:

-78.58%

PESI:

-79.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INFU:

$103.19M

PESI:

$152.22M

EPS

INFU:

$0.11

PESI:

-$1.30

Коэффициент PEG

INFU:

0.00

PESI:

0.00

Коэффициент P/S

INFU:

0.77

PESI:

2.57

Коэффициент P/B

INFU:

1.79

PESI:

2.44

Общая выручка (12 мес.)

INFU:

$102.87M

PESI:

$45.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

INFU:

$53.38M

PESI:

$622.00K

EBITDA (12 мес.)

INFU:

$13.91M

PESI:

-$9.05M

Доходность по периодам

С начала года, INFU показывает доходность -41.89%, что значительно ниже, чем у PESI с доходностью -25.38%. За последние 10 лет акции INFU уступали акциям PESI по среднегодовой доходности: 4.33% против 8.58% соответственно.

INFU

С начала года

-41.89%

1 месяц

-13.10%

6 месяцев

-30.06%

1 год

-40.12%

5 лет

-16.34%

10 лет

4.33%

PESI

С начала года

-25.38%

1 месяц

9.55%

6 месяцев

-41.67%

1 год

-26.58%

5 лет

6.95%

10 лет

8.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INFU и PESI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INFU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PESI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INFU c PESI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfuSystem Holdings Inc. (INFU) и Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

INFU: -0.68

PESI: -0.43

Коэффициент Сортино

INFU: -0.84

PESI: -0.28

Коэффициент Омега

INFU: 0.91

PESI: 0.97

Коэффициент Кальмара

INFU: -0.48

PESI: -0.45

Коэффициент Мартина

INFU: -1.74

PESI: -0.93

Показатель коэффициента Шарпа INFU на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа PESI равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFU и PESI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

INFU

PESI

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFU и PESI

Ни INFU, ни PESI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок INFU и PESI

Максимальная просадка INFU за все время составила -79.06%, что меньше максимальной просадки PESI в -95.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFU и PESI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

INFU

PESI

Волатильность

Сравнение волатильности INFU и PESI

Текущая волатильность для InfuSystem Holdings Inc. (INFU) составляет 15.64%, в то время как у Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) волатильность равна 23.74%. Это указывает на то, что INFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PESI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

INFU

PESI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INFU и PESI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели InfuSystem Holdings Inc. и Perma-Fix Environmental Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение INFU с PESI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности INFU и PESI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INFU и PESI

INFU

PESI

Сравнение INFU c PESI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFU и PESI

Просадки

Сравнение просадок INFU и PESI

Волатильность

Сравнение волатильности INFU и PESI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INFU и PESI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество