Сравнение INFU с NOAH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InfuSystem Holdings Inc. (INFU) и Noah Holdings Limited (NOAH).
Доходность
Сравнение доходности INFU и NOAH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INFU и NOAH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFU InfuSystem Holdings Inc. | 3.68% | 6.15% | -19.83% | 21.43% | -49.03% | -9.32% | 120.16% | 147.97% | 49.57% | -9.80% |
NOAH Noah Holdings Limited | -0.80% | -5.58% | 6.83% | -8.37% | -49.49% | -35.81% | 35.17% | -18.35% | -6.40% | 111.04% |
Фундаментальные показатели
INFU:
$195.91M
NOAH:
$140.22M
INFU:
$0.45
NOAH:
$39.74
INFU:
20.55
NOAH:
0.25
INFU:
1.37
NOAH:
0.05
INFU:
3.42
NOAH:
0.01
INFU:
$143.44M
NOAH:
$2.60B
INFU:
$80.30M
NOAH:
$2.03B
INFU:
$21.96M
NOAH:
$633.37M
Доходность по периодам
С начала года, INFU показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у NOAH с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции INFU превзошли акции NOAH по среднегодовой доходности: 10.30% против -5.25% соответственно.
INFU
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- -9.44%
- 1 год
- 73.51%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- -14.88%
- 10 лет*
- 10.30%
NOAH
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -16.02%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -18.09%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -20.25%
- 10 лет*
- -5.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INFU vs. NOAH — Ранг доходности на риск
INFU
NOAH
Сравнение INFU c NOAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfuSystem Holdings Inc. (INFU) и Noah Holdings Limited (NOAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INFU | NOAH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.42 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 0.86 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.11 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 0.69 | +1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 1.68 | +4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INFU | NOAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.42 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | -0.37 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | -0.10 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.01 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между INFU и NOAH составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INFU и NOAH
INFU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOAH за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INFU InfuSystem Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOAH Noah Holdings Limited | 11.62% | 11.53% | 18.15% | 2.90% |
Просадки
Сравнение просадок INFU и NOAH
Максимальная просадка INFU за все время составила -79.49%, что меньше максимальной просадки NOAH в -86.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFU и NOAH.
Загрузка...
Показатели просадок
| INFU | NOAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.49% | -86.16% | +6.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.17% | -23.43% | -7.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.49% | -81.13% | +1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.49% | -86.16% | +6.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.42% | -78.98% | +19.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.84% | -48.57% | +6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.68% | 9.56% | +3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности INFU и NOAH
Текущая волатильность для InfuSystem Holdings Inc. (INFU) составляет 11.82%, в то время как у Noah Holdings Limited (NOAH) волатильность равна 15.01%. Это указывает на то, что INFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INFU | NOAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.82% | 15.01% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.50% | 25.44% | +9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.46% | 37.73% | +16.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.97% | 55.22% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.41% | 50.89% | +3.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INFU и NOAH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели InfuSystem Holdings Inc. и Noah Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INFU и NOAH
INFU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., InfuSystem Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.44M при выручке в 36.23M, что соответствует валовой рентабельности в 56.4%.
NOAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Noah Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 704.94M при выручке в 726.84M, что соответствует валовой рентабельности в 97.0%.
INFU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., InfuSystem Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.71M при выручке в 36.23M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
NOAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Noah Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 251.54M при выручке в 726.84M, что соответствует операционной рентабельности 34.6%.
INFU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., InfuSystem Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.96M при выручке в 36.23M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.
NOAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Noah Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 12.65M при выручке в 726.84M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.