PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INFU с NOAH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INFU с NOAH

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InfuSystem Holdings Inc. (INFU) и Noah Holdings Limited (NOAH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INFU или NOAH.

Корреляция

Корреляция между INFU и NOAH составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности INFU и NOAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfuSystem Holdings Inc. (INFU) и Noah Holdings Limited (NOAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INFU:

-0.52

NOAH:

-0.31

Коэф-т Сортино

INFU:

-0.68

NOAH:

-0.02

Коэф-т Омега

INFU:

0.92

NOAH:

1.00

Коэф-т Кальмара

INFU:

-0.43

NOAH:

-0.18

Коэф-т Мартина

INFU:

-1.42

NOAH:

-0.60

Индекс Язвы

INFU:

23.80%

NOAH:

26.67%

Дневная вол-ть

INFU:

56.60%

NOAH:

56.97%

Макс. просадка

INFU:

-79.49%

NOAH:

-86.16%

Текущая просадка

INFU:

-76.57%

NOAH:

-81.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INFU:

$114.96M

NOAH:

$636.39M

EPS

INFU:

$0.11

NOAH:

$0.93

Коэффициент P/E

INFU:

48.82

NOAH:

10.25

Коэффициент PEG

INFU:

0.00

NOAH:

0.00

Коэффициент P/S

INFU:

0.84

NOAH:

0.24

Коэффициент P/B

INFU:

1.74

NOAH:

0.46

Общая выручка (12 мес.)

INFU:

$102.87M

NOAH:

$2.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

INFU:

$53.38M

NOAH:

$461.63M

EBITDA (12 мес.)

INFU:

$13.91M

NOAH:

$512.40M

Доходность по периодам

С начала года, INFU показывает доходность -36.45%, что значительно ниже, чем у NOAH с доходностью -18.62%. За последние 10 лет акции INFU превзошли акции NOAH по среднегодовой доходности: 6.34% против -10.08% соответственно.

INFU

С начала года

-36.45%

1 месяц

9.37%

6 месяцев

-31.24%

1 год

-26.24%

5 лет

-15.44%

10 лет

6.34%

NOAH

С начала года

-18.62%

1 месяц

15.24%

6 месяцев

-22.14%

1 год

-15.50%

5 лет

-14.41%

10 лет

-10.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INFU и NOAH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INFU
Ранг риск-скорректированной доходности INFU, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INFU, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFU, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFU, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFU, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFU, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
NOAH
Ранг риск-скорректированной доходности NOAH, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOAH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOAH, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOAH, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOAH, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOAH, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INFU c NOAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfuSystem Holdings Inc. (INFU) и Noah Holdings Limited (NOAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INFU на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа NOAH равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFU и NOAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFU и NOAH

INFU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOAH за последние двенадцать месяцев составляет около 22.30%.

TTM20242023
INFU
InfuSystem Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%
NOAH
Noah Holdings Limited		22.30%18.15%2.90%

Просадки

Сравнение просадок INFU и NOAH

Максимальная просадка INFU за все время составила -79.49%, что меньше максимальной просадки NOAH в -86.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFU и NOAH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности INFU и NOAH

InfuSystem Holdings Inc. (INFU) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с Noah Holdings Limited (NOAH) с волатильностью 10.27%. Это указывает на то, что INFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INFU и NOAH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели InfuSystem Holdings Inc. и Noah Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
33.85M
651.91M
(INFU) Общая выручка
(NOAH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INFU и NOAH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности InfuSystem Holdings Inc. и Noah Holdings Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
53.8%
-43.7%
(INFU) Валовая рентабельность
(NOAH) Валовая рентабельность
INFU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., InfuSystem Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.22M при выручке в 33.85M, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.

NOAH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Noah Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в -284.66M при выручке в 651.91M, что соответствует валовой рентабельности в -43.7%.

INFU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., InfuSystem Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.62M при выручке в 33.85M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.

NOAH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Noah Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 137.57M при выручке в 651.91M, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

INFU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., InfuSystem Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 933.00K при выручке в 33.85M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

NOAH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Noah Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 109.75M при выручке в 651.91M, что соответствует чистой рентабельности 16.8%.