Сравнение INFU с NOAH
INFU (InfuSystem Holdings Inc.) and NOAH (Noah Holdings Limited) are both stocks. INFU operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while NOAH operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, INFU returned 12.02%/yr vs -5.91%/yr for NOAH. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INFU и NOAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INFU показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у NOAH с доходностью -4.10%. За последние 10 лет акции INFU превзошли акции NOAH по среднегодовой доходности: 12.02% против -5.91% соответственно.
INFU
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- 5.00%
- 6 месяцев
- 7.44%
- С начала года
- 3.01%
- 1 год
- 68.00%
- 3 года*
- -3.52%
- 5 лет*
- -12.53%
- 10 лет*
- 12.02%
NOAH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.30%
- 6 месяцев
- -13.88%
- С начала года
- -4.10%
- 1 год
- -20.23%
- 3 года*
- -3.92%
- 5 лет*
- -20.18%
- 10 лет*
- -5.91%
Сравнение доходности по годам INFU и NOAH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFU InfuSystem Holdings Inc. | 3.01% | 6.15% | -19.83% | 21.43% | -49.03% | -9.32% | 120.16% | 147.97% | 49.57% | -9.80% |
NOAH Noah Holdings Limited | -4.10% | -5.58% | 6.83% | -8.37% | -49.49% | -35.81% | 35.17% | -18.35% | -6.40% | 111.04% |
Correlation
The correlation between INFU and NOAH is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2010 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
INFU:
$186.48M
NOAH:
$599.40M
INFU:
$0.38
NOAH:
CN¥38.08
INFU:
24.58
NOAH:
1.60
INFU:
1.37
NOAH:
0.33
INFU:
3.29
NOAH:
0.09
INFU:
$142.40M
NOAH:
CN¥2.61B
INFU:
$80.81M
NOAH:
CN¥2.07B
INFU:
$23.03M
NOAH:
CN¥683.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INFU vs. NOAH — Ранг доходности на риск
INFU
NOAH
Сравнение INFU c NOAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfuSystem Holdings Inc. (INFU) и Noah Holdings Limited (NOAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INFU | NOAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.91 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | -0.79 | +2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | -1.49 | +6.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INFU и NOAH
Максимальная просадка INFU за все время составила -79.49%, что меньше максимальной просадки NOAH в -86.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFU и NOAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INFU | NOAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.49% | -86.16% | +6.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.17% | -25.67% | -5.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.22% | -44.80% | -13.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.87% | -80.36% | +3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.49% | -86.16% | +6.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.69% | -79.68% | +19.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.09% | -49.10% | +7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.78% | 13.55% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности INFU и NOAH
InfuSystem Holdings Inc. (INFU) имеет более высокую волатильность в 16.61% по сравнению с Noah Holdings Limited (NOAH) с волатильностью 9.31%. Это указывает на то, что INFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INFU | NOAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.61% | 9.31% | +7.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.29% | 23.52% | +13.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.56% | 32.56% | +22.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.18% | 54.93% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.43% | 50.53% | +3.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INFU и NOAH
INFU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOAH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
INFU InfuSystem Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOAH Noah Holdings Limited | 7.69% | 11.53% | 18.15% | 2.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INFU и NOAH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели InfuSystem Holdings Inc. и Noah Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INFU и NOAH
INFU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., InfuSystem Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.68M при выручке в 33.68M, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
NOAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Noah Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 523.29M при выручке в 625.75M, что соответствует валовой рентабельности в 83.6%.
INFU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., InfuSystem Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59M при выручке в 33.68M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
NOAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Noah Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 236.44M при выручке в 625.75M, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
INFU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., InfuSystem Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02M при выручке в 33.68M, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
NOAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Noah Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 124.72M при выручке в 625.75M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
Часто задаваемые вопросы
INFU and NOAH have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INFU has higher volatility (16.61%) compared to NOAH (9.31%). In terms of maximum drawdown, INFU dropped -79.49% vs NOAH's -86.16%.
INFU currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INFU и NOAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор