InfuSystem Holdings Inc. (INFU)
Информация о компании
US45685K1025
45685K102
27 дек. 2007 г.
Основные показатели
$114.96M
$0.11
48.82
$102.87M
$53.38M
$13.91M
$4.61 - $9.97
$14.13
1.29%
1.93
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
InfuSystem Holdings Inc. (INFU) показал доход в -36.45% с начала года и -26.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность INFU составила 6.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.
INFU
-36.45%
9.37%
-31.24%
-26.24%
-15.44%
6.34%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.77%
7.44%
-5.60%
8.37%
14.12%
10.46%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью INFU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4.26% | -1.36% | -32.58% | -12.27% | 13.77% | -36.45% | |||||||
| 2024 | -12.43% | 0.22% | -7.35% | -12.37% | -4.93% | -4.34% | 1.02% | -3.62% | 0.75% | -7.61% | 43.78% | -5.06% | -19.83% |
| 2023 | 15.44% | -6.29% | -17.47% | 20.90% | -6.62% | 10.06% | 7.17% | -0.39% | -6.23% | -0.62% | 4.70% | 5.08% | 21.43% |
| 2022 | -11.33% | -23.91% | -14.71% | -19.08% | 21.94% | -0.41% | 1.45% | -21.08% | -9.34% | 9.16% | 12.45% | 1.17% | -49.03% |
| 2021 | -6.18% | -3.18% | 19.34% | 11.10% | -18.21% | 12.38% | -12.22% | -21.92% | -8.56% | 27.63% | -0.48% | 2.90% | -9.32% |
| 2020 | 0.59% | 23.54% | -19.91% | 41.93% | -3.65% | -0.60% | 5.81% | 19.16% | -11.89% | -3.90% | 29.87% | 17.38% | 120.16% |
| 2019 | 9.88% | 6.88% | 24.01% | -14.17% | 13.95% | -12.24% | 3.26% | 12.16% | 6.22% | 31.00% | 20.63% | 2.03% | 147.97% |
| 2018 | 0.00% | -2.17% | 28.89% | -4.94% | 17.89% | 9.23% | -14.08% | 9.84% | -2.99% | -5.23% | 11.36% | 0.29% | 49.57% |
| 2017 | -9.80% | -4.35% | 4.55% | -10.87% | -26.83% | 16.67% | 5.71% | 2.70% | 7.89% | -2.44% | 17.50% | -2.13% | -9.80% |
| 2016 | -7.28% | 14.29% | 10.00% | 2.27% | -15.83% | -14.19% | 13.46% | -5.42% | -0.36% | -8.27% | -31.37% | 45.71% | -15.56% |
| 2015 | -12.38% | -4.35% | 2.65% | 13.28% | 3.26% | 0.63% | -1.57% | -10.83% | -1.43% | -1.45% | 7.72% | 3.07% | -4.13% |
| 2014 | 39.25% | -11.41% | 5.15% | 1.59% | -0.71% | -5.36% | 4.91% | 0.72% | 12.14% | 25.48% | -29.95% | 14.13% | 47.20% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг INFU составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для InfuSystem Holdings Inc. (INFU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
InfuSystem Holdings Inc. показал максимальную просадку в 79.49%, зарегистрированную 6 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка InfuSystem Holdings Inc. составляет 76.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -79.49% | 4 мая 2021 г. | 1007 | 6 мая 2025 г. | — | — | — |
| -78.33% | 4 февр. 2008 г. | 633 | 17 окт. 2011 г. | 741 | 27 окт. 2014 г. | 1374 |
| -69.7% | 28 окт. 2014 г. | 643 | 18 мая 2017 г. | 455 | 14 мар. 2019 г. | 1098 |
| -51.49% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 21 | 17 апр. 2020 г. | 40 |
| -19.84% | 22 апр. 2020 г. | 17 | 14 мая 2020 г. | 59 | 7 авг. 2020 г. | 76 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей InfuSystem Holdings Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании InfuSystem Holdings Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 438.7% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается InfuSystem Holdings Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Instruments & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для INFU в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у INFU коэффициент P/E составляет 48.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для INFU по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у INFU коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для INFU по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у INFU коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для INFU по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у INFU коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |