- ISIN
- US45685K1025
- CUSIP
- 45685K102
- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 27 дек. 2007 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $190.55M
- Enterprise Value
- $211.21M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.38
- Коэффициент P/E
- 24.26
- Коэффициент PEG
- 0.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $142.40M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $80.81M
- EBITDA (12 мес.)
- $23.03M
- Годовой диапазон
- $5.38 - $11.04
- Целевая цена
- $15.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.02%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.47%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности INFU
InfuSystem Holdings Inc. (INFU) прибавил 1.7% с начала года. По цене $9 за акцию INFU торгуется на 17.4% ниже 52-недельного максимума в $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции INFU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $488.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
InfuSystem Holdings Inc. (INFU) показал доход в 1.67% с начала года и 49.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность INFU составила 12.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
InfuSystem Holdings Inc.
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -14.12%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 49.51%
- 3 года*
- 0.04%
- 5 лет*
- -13.36%
- 10 лет*
- 12.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность INFU по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 дек. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +92.5%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -37.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении INFU закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 26 мар. 2009 г. с доходностью +41.7%, в то время как худший день был 7 нояб. 2016 г. с доходностью -38.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.92% | 6.17% | 5.25% | 9.75% | -10.46% | 0.55% | 1.67% | ||||||
| 2025 | -4.26% | -1.36% | -32.58% | -12.27% | 22.46% | 7.96% | -10.26% | 92.50% | -3.90% | 0.00% | -10.42% | -3.34% | 6.15% |
| 2024 | -12.43% | 0.22% | -7.35% | -12.37% | -4.93% | -4.34% | 1.02% | -3.62% | 0.75% | -7.61% | 43.78% | -5.06% | -19.83% |
| 2023 | 15.44% | -6.29% | -17.47% | 20.90% | -6.62% | 10.06% | 7.17% | -0.39% | -6.23% | -0.62% | 4.70% | 5.08% | 21.43% |
| 2022 | -11.33% | -23.91% | -14.71% | -19.08% | 21.94% | -0.41% | 1.45% | -21.08% | -9.34% | 9.16% | 12.45% | 1.17% | -49.03% |
| 2021 | -6.18% | -3.18% | 19.34% | 11.10% | -18.21% | 12.38% | -12.22% | -21.92% | -8.56% | 27.63% | -0.48% | 2.90% | -9.32% |
Метрики бенчмарка
InfuSystem Holdings Inc. has an annualized alpha of 17.94%, beta of 0.47, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 28, 2007.
- This stock participated in 84.74% of S&P 500 Index downside but only 67.95% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.47 may look defensive, but with R2 of 0.03 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.94%
- Бета
- 0.47
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 67.95%
- Участие в снижении
- 84.74%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
INFU имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для InfuSystem Holdings Inc. (INFU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| INFU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.98 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 13.78 | -10.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
InfuSystem Holdings Inc. показал максимальную просадку в 79.49%, зарегистрированную 6 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка InfuSystem Holdings Inc. составляет 60.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -79.49%май 2025 г. | 4y 3d | — | 5y 1moмай 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -78.33%окт. 2011 г. | 3y 8mo | 3y 11d | 6y 8moфевр. 2008 г. - окт. 2014 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -69.70%май 2017 г. | 2y 6mo | 1y 10mo | 4y 4moокт. 2014 г. - март 2019 г. |
Обвал COVID2020 | -51.49%март 2020 г. | 26d | 1mo | 1mo 26dфевр. 2020 г. - апр. 2020 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -19.84%май 2020 г. | 22d | 2mo 25d | 3mo 17dапр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Показатели просадок
| INFU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.49% | -56.78% | -22.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.17% | -9.10% | -22.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.22% | -18.90% | -39.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.13% | -25.43% | -52.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.49% | -33.92% | -45.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.21% | -0.33% | -59.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.99% | -10.72% | -31.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 1.97% | +11.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей InfuSystem Holdings Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается InfuSystem Holdings Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Instruments & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для INFU в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у INFU коэффициент P/E составляет 24.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для INFU по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у INFU коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для INFU по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у INFU коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для INFU по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у INFU коэффициент P/B составляет 3.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с INFU
Добавьте InfuSystem Holdings Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с INFU