PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INFU с MU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INFU с MU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InfuSystem Holdings Inc. (INFU) и Micron Technology, Inc. (MU).

Доходность

Сравнение доходности INFU и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfuSystem Holdings Inc. (INFU) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INFU и MU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INFU
InfuSystem Holdings Inc.		3.68%6.15%-19.83%21.43%-49.03%-9.32%120.16%147.97%49.57%-9.80%
MU
Micron Technology, Inc.		28.94%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INFU:

$195.91M

MU:

$419.35B

EPS

INFU:

$0.45

MU:

$21.30

Коэффициент P/E

INFU:

20.55

MU:

17.27

Коэффициент PEG

INFU:

0.02

MU:

0.06

Коэффициент P/S

INFU:

1.37

MU:

7.16

Коэффициент P/B

INFU:

3.42

MU:

5.79

Общая выручка (12 мес.)

INFU:

$143.44M

MU:

$58.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

INFU:

$80.30M

MU:

$33.96B

EBITDA (12 мес.)

INFU:

$21.96M

MU:

$25.99B

Доходность по периодам

С начала года, INFU показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 28.94%. За последние 10 лет акции INFU уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 10.30% против 42.36% соответственно.

INFU

1 день
0.76%
1 месяц
0.11%
С начала года
3.68%
6 месяцев
-9.44%
1 год
73.51%
3 года*
6.27%
5 лет*
-14.88%
10 лет*
10.30%

MU

1 день
8.88%
1 месяц
-10.82%
С начала года
28.94%
6 месяцев
102.24%
1 год
315.66%
3 года*
83.59%
5 лет*
32.48%
10 лет*
42.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

InfuSystem Holdings Inc.

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с INFU:
INFU с NOAHINFU с QRHCINFU с PESIINFU с VTIINFU с FSIINFU с MRVLINFU с PRIM
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с SPY

Доходность на риск

INFU vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INFU
Ранг доходности на риск INFU: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFU: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFU: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFU: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFU: 7878
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг доходности на риск MU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INFU c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfuSystem Holdings Inc. (INFU) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INFUMUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

4.86

-3.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

4.00

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.54

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

10.71

-8.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.75

36.18

-30.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INFU vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INFU на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа MU равного 4.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFU и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INFUMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

4.86

-3.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.65

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.87

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.26

-0.17

Корреляция

Корреляция между INFU и MU составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFU и MU

INFU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

TTM20252024202320222021
INFU
InfuSystem Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MU
Micron Technology, Inc.		0.13%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%

Просадки

Сравнение просадок INFU и MU

Максимальная просадка INFU за все время составила -79.49%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFU и MU.

Загрузка...

Показатели просадок

INFUMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.49%

-98.25%

+18.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.17%

-30.28%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.49%

-57.63%

-21.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.49%

-57.63%

-21.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.42%

-20.30%

-39.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.84%

-58.45%

+16.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.68%

8.97%

+3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности INFU и MU

Текущая волатильность для InfuSystem Holdings Inc. (INFU) составляет 11.82%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 23.60%. Это указывает на то, что INFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INFUMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.82%

23.60%

-11.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.50%

49.79%

-15.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.46%

65.48%

-11.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.97%

49.97%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.41%

48.66%

+5.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INFU и MU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели InfuSystem Holdings Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
36.23M
23.86B
(INFU) Общая выручка
(MU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INFU и MU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности InfuSystem Holdings Inc. и Micron Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
56.4%
74.4%
Активы портфеля
INFU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., InfuSystem Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.44M при выручке в 36.23M, что соответствует валовой рентабельности в 56.4%.

MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.

INFU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., InfuSystem Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.71M при выручке в 36.23M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.

INFU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., InfuSystem Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.96M при выручке в 36.23M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.