Сравнение FRFHF с PGR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairfax Financial Holdings Ltd (FRFHF) и The Progressive Corporation (PGR).
Доходность
Сравнение доходности FRFHF и PGR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRFHF и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRFHF Fairfax Financial Holdings Ltd | -10.59% | 38.79% | 53.39% | 57.56% | 23.17% | 48.23% | -25.75% | 8.88% | -15.44% | 11.34% |
PGR The Progressive Corporation | -9.70% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Фундаментальные показатели
FRFHF:
$36.40B
PGR:
$113.73B
FRFHF:
$236.54
PGR:
$17.28
FRFHF:
7.15
PGR:
11.19
FRFHF:
0.18
PGR:
0.09
FRFHF:
0.73
PGR:
1.42
FRFHF:
1.39
PGR:
27.47
FRFHF:
$46.66B
PGR:
$79.91B
FRFHF:
$22.64B
PGR:
$24.59B
FRFHF:
$7.92B
PGR:
$13.09B
Доходность по периодам
С начала года, FRFHF показывает доходность -10.59%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции FRFHF уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 13.80% против 21.80% соответственно.
FRFHF
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -10.59%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 38.12%
- 5 лет*
- 32.75%
- 10 лет*
- 13.80%
PGR
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -9.40%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -16.53%
- 1 год
- -27.58%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 17.76%
- 10 лет*
- 21.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRFHF vs. PGR — Ранг доходности на риск
FRFHF
PGR
Сравнение FRFHF c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairfax Financial Holdings Ltd (FRFHF) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRFHF | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | -1.11 | +1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | -1.45 | +2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.82 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | -0.93 | +2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | -1.50 | +4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRFHF | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | -1.11 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.30 | 0.73 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.90 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.58 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между FRFHF и PGR составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRFHF и PGR
Дивидендная доходность FRFHF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности PGR в 7.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRFHF Fairfax Financial Holdings Ltd | 0.89% | 0.79% | 1.08% | 1.09% | 1.68% | 2.03% | 2.93% | 2.13% | 2.27% | 1.89% | 2.09% | 2.12% |
PGR The Progressive Corporation | 7.19% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок FRFHF и PGR
Максимальная просадка FRFHF за все время составила -58.92%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRFHF и PGR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRFHF | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.92% | -71.06% | +12.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.09% | -29.40% | +15.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.88% | -29.97% | +9.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.92% | -29.97% | -28.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.98% | -29.31% | +18.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.48% | -14.47% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.82% | 18.11% | -11.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRFHF и PGR
Fairfax Financial Holdings Ltd (FRFHF) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что FRFHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRFHF | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 5.99% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.96% | 17.12% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.57% | 25.03% | -2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.35% | 24.50% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.13% | 24.36% | +2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRFHF и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fairfax Financial Holdings Ltd и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRFHF и PGR
FRFHF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fairfax Financial Holdings Ltd сообщила о валовой прибыли в 11.72B при выручке в 23.61B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.02B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 53.5%.
FRFHF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fairfax Financial Holdings Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.87B при выручке в 23.61B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
FRFHF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fairfax Financial Holdings Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.26B при выручке в 23.61B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.80B при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.