Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $36.61B
- Enterprise Value
- $38.54B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $236.54
- Коэффициент P/E
- 7.20
- Коэффициент PEG
- 0.18
- Общая выручка (12 мес.)
- $46.66B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $22.64B
- EBITDA (12 мес.)
- $7.92B
- Годовой диапазон
- $1,292.53 - $1,949.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.45%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.10%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fairfax Financial Holdings Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Fairfax Financial Holdings Ltd (FRFHF) показал доход в -10.07% с начала года и 18.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FRFHF составила 13.87%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Fairfax Financial Holdings Ltd
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -10.07%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 38.39%
- 5 лет*
- 32.90%
- 10 лет*
- 13.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 дек. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2003 г. с доходностью +70.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FRFHF закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 22 сент. 2008 г. с доходностью +31.5%, в то время как худший день был 12 февр. 2003 г. с доходностью -13.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -12.85% | 4.35% | -1.10% | -10.07% | |||||||||
| 2025 | -1.80% | 6.54% | 0.62% | 7.65% | 8.63% | 6.74% | -1.79% | -2.99% | 1.57% | -7.14% | 5.94% | 10.94% | 38.79% |
| 2024 | 15.56% | 1.70% | 1.34% | 0.67% | 2.73% | 1.81% | 3.76% | 2.21% | 4.43% | -1.02% | 13.47% | -1.66% | 53.39% |
| 2023 | 13.92% | 5.01% | -4.86% | 5.09% | 2.68% | 4.34% | 6.56% | 3.31% | -0.67% | 1.58% | 10.82% | -0.12% | 57.56% |
| 2022 | 0.23% | 0.48% | 12.14% | 0.98% | 0.85% | -4.62% | 1.66% | -7.25% | -8.39% | 7.65% | 16.51% | 3.66% | 23.17% |
| 2021 | 9.30% | 13.18% | 5.99% | 4.75% | 3.06% | -6.82% | -3.65% | 4.86% | -8.78% | 0.38% | 9.61% | 10.82% | 48.23% |
Метрики бенчмарка
Fairfax Financial Holdings Ltd: годовая альфа составляет 14.90%, бета — 0.52, а R² — 0.10 относительно S&P 500 Index с 19.12.2002.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (97.48%) было выше, чем в снижении (62.18%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.52 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.10 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.10 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 14.90%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 97.48%
- Участие в снижении
- 62.18%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FRFHF имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fairfax Financial Holdings Ltd (FRFHF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FRFHF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.90 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.39 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.40 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 6.61 | -3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FRFHF в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fairfax Financial Holdings Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $15.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.15 | $10.00 |
Дивидендный доход | 0.88% | 0.79% | 1.08% | 1.09% | 1.68% | 2.03% | 2.93% | 2.13% | 2.27% | 1.89% | 2.09% | 2.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fairfax Financial Holdings Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $15.00 | $0.00 | $0.00 | $15.00 | |||||||||
| 2025 | $15.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15.00 |
| 2024 | $15.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15.00 |
| 2023 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.00 |
| 2022 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.00 |
| 2021 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Fairfax Financial Holdings Ltd дивидендная доходность составляет 0.88%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Fairfax Financial Holdings Ltd коэффициент выплат составляет 7.89%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Fairfax Financial Holdings Ltd возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Fairfax Financial Holdings Ltd показал максимальную просадку в 58.92%, зарегистрированную 13 мая 2020 г.. Полное восстановление заняло 474 торговые сессии.
Текущая просадка Fairfax Financial Holdings Ltd составляет 10.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.92% | 19 июн. 2018 г. | 479 | 13 мая 2020 г. | 474 | 30 мар. 2022 г. | 953 |
| -50.1% | 4 февр. 2004 г. | 601 | 23 июн. 2006 г. | 105 | 21 нояб. 2006 г. | 706 |
| -45.79% | 20 дек. 2002 г. | 55 | 12 мар. 2003 г. | 37 | 5 мая 2003 г. | 92 |
| -35.83% | 8 апр. 2008 г. | 103 | 3 сент. 2008 г. | 20 | 1 окт. 2008 г. | 123 |
| -35.3% | 30 янв. 2009 г. | 26 | 9 мар. 2009 г. | 110 | 13 авг. 2009 г. | 136 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Fairfax Financial Holdings Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Fairfax Financial Holdings Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FRFHF в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у FRFHF коэффициент P/E составляет 7.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FRFHF по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у FRFHF коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FRFHF по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у FRFHF коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FRFHF по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у FRFHF коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |